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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-06-16 | 每份派现金0.4000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688187 | 时代电气 | 3.38% | -1.63% |
| 000021 | 深科技 | 3.27% | -2.74% |
| 002472 | 双环传动 | 3.25% | -0.67% |
| 300001 | 特锐德 | 3.00% | -2.59% |
| 603087 | 甘李药业 | 2.94% | -1.86% |
| 600887 | 伊利股份 | 2.90% | 0.21% |
| 002138 | 顺络电子 | 2.80% | -2.25% |
| 603501 | 豪威集团 | 2.77% | 0.35% |
| 600062 | 华润双鹤 | 2.72% | -1.08% |
| 600150 | 中国船舶 | 2.69% | -2.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦中证保险C | 1.2000 | 2.65% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |
| 易基非银ETF联接C | 1.2109 | 1.87% |
| 民生加银双核动力混合C | 0.6958 | 1.86% |
| 民生加银双核动力混合A | 0.7048 | 1.85% |
| 汇丰低碳C | 2.6502 | 1.79% |
| 华泰柏瑞景气成长混合A | 0.8128 | 1.77% |
| 华泰柏瑞景气成长混合C | 0.7855 | 1.76% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇丰低碳A | 2.7062 | 1.80% |
| 汇丰低碳C | 2.6502 | 1.79% |
| 万家周期视野股票发起式A | 1.0393 | 1.71% |
| 万家周期视野股票发起式C | 1.0382 | 1.71% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.3385 | 1.57% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.6090 | 1.57% |
| 宏利高端装备股票A | 1.3586 | 1.49% |
| 宏利高端装备股票C | 1.3539 | 1.49% |
| 广发资源优选股票A | 1.7980 | 1.44% |
| 广发资源优选股票C | 1.7618 | 1.44% |