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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-06-16 | 每份派现金0.4000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002073 | 软控股份 | 2.75% | 0.11% |
| 300036 | 超图软件 | 2.70% | 0.60% |
| 300674 | 宇信科技 | 2.57% | -1.00% |
| 603899 | 晨光股份 | 2.44% | 1.67% |
| 600887 | 伊利股份 | 2.16% | -1.56% |
| 600941 | 中国移动 | 2.16% | 0.32% |
| 688789 | 宏华数科 | 2.16% | 2.72% |
| 000538 | 云南白药 | 2.14% | -0.78% |
| 688009 | 中国通号 | 2.13% | -1.91% |
| 600741 | 华域汽车 | 2.12% | -0.66% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩万众创新混合C | 0.6223 | 4.47% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8934 | 3.76% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.6032 | 3.22% |
| 鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.8000 | 3.15% |
| 华夏军工安全混合C | 1.2260 | 3.11% |
| 鹏华国防C | 0.7396 | 3.09% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2420 | 3.07% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3675 | 3.00% |
| 前海中证军工C | 0.7400 | 2.92% |
| 国投瑞银国家安全混合C | 0.9680 | 2.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰先进制造 | 0.6088 | 3.20% |
| 华宝高端装备股票发起式A | 0.6715 | 3.10% |
| 华宝高端装备股票发起式C | 0.6680 | 3.09% |
| 创金合信先进装备股票A | 1.0073 | 2.61% |
| 创金合信先进装备股票C | 0.9903 | 2.60% |
| 博时军工主题股票A | 1.3130 | 2.26% |
| 西部利得个股精选股票C | 0.8951 | 2.01% |
| 西部利得个股精选股票A | 0.9060 | 2.00% |
| 银河康乐股票A | 2.1870 | 1.77% |
| 银河康乐股票C | 2.1600 | 1.74% |