近一月中航趋势领航混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中航趋势领航混合发起A021489净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中航趋势领航混合发起A |
1.9363 |
-2.12% |
| 2026-09-14 |
中航趋势领航混合发起A |
1.9773 |
1.94% |
| 2026-09-11 |
中航趋势领航混合发起A |
1.9396 |
-2.83% |
| 2026-09-10 |
中航趋势领航混合发起A |
1.9945 |
-2.90% |
| 2026-09-09 |
中航趋势领航混合发起A |
2.0523 |
-1.30% |
| 2026-09-08 |
中航趋势领航混合发起A |
2.0789 |
-0.65% |
| 2026-09-07 |
中航趋势领航混合发起A |
2.0924 |
6.74% |
| 2026-09-04 |
中航趋势领航混合发起A |
1.9603 |
-4.21% |
| 2026-09-03 |
中航趋势领航混合发起A |
2.0428 |
1.52% |
| 2026-09-02 |
中航趋势领航混合发起A |
2.0122 |
-0.40% |
| 2026-09-01 |
中航趋势领航混合发起A |
2.0203 |
-1.77% |
| 2026-08-31 |
中航趋势领航混合发起A |
2.0568 |
1.91% |
| 2026-08-28 |
中航趋势领航混合发起A |
2.0183 |
-2.19% |
| 2026-08-27 |
中航趋势领航混合发起A |
2.0625 |
3.27% |
| 2026-08-26 |
中航趋势领航混合发起A |
1.9972 |
-0.87% |
| 2026-08-25 |
中航趋势领航混合发起A |
2.0147 |
0.74% |
| 2026-08-24 |
中航趋势领航混合发起A |
1.9999 |
-0.93% |
| 2026-08-21 |
中航趋势领航混合发起A |
2.0187 |
2.15% |
| 2026-08-20 |
中航趋势领航混合发起A |
1.9763 |
0.96% |
| 2026-08-19 |
中航趋势领航混合发起A |
1.9575 |
-11.32% |
| 2026-08-18 |
中航趋势领航混合发起A |
2.1790 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
中航趋势领航混合发起A |
2.1744 |
2.88% |
