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光大保德信沪深300指数增强A基金净值查询(023607)

近一月光大保德信沪深300指数增强A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围光大保德信沪深300指数增强A023607净值及计算阶段收益
近一月023607基金累计收益率-2.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 光大保德信沪深300指数增强A 1.2012 -0.51%
2026-09-14 光大保德信沪深300指数增强A 1.2074 -0.57%
2026-09-11 光大保德信沪深300指数增强A 1.2143 -1.08%
2026-09-10 光大保德信沪深300指数增强A 1.2276 -0.55%
2026-09-09 光大保德信沪深300指数增强A 1.2344 0.37%
2026-09-08 光大保德信沪深300指数增强A 1.2298 -0.21%
2026-09-07 光大保德信沪深300指数增强A 1.2324 0.55%
2026-09-04 光大保德信沪深300指数增强A 1.2256 -0.33%
2026-09-03 光大保德信沪深300指数增强A 1.2296 0.15%
2026-09-02 光大保德信沪深300指数增强A 1.2278 -1.17%
2026-09-01 光大保德信沪深300指数增强A 1.2423 -0.38%
2026-08-31 光大保德信沪深300指数增强A 1.2471 0.69%
2026-08-28 光大保德信沪深300指数增强A 1.2385 -0.35%
2026-08-27 光大保德信沪深300指数增强A 1.2429 1.23%
2026-08-26 光大保德信沪深300指数增强A 1.2278 0.89%
2026-08-25 光大保德信沪深300指数增强A 1.2170 -0.39%
2026-08-24 光大保德信沪深300指数增强A 1.2218 -1.20%
2026-08-21 光大保德信沪深300指数增强A 1.2367 0.89%
2026-08-20 光大保德信沪深300指数增强A 1.2258 0.29%
2026-08-19 光大保德信沪深300指数增强A 1.2222 -3.23%
2026-08-18 光大保德信沪深300指数增强A 1.2630 -0.24%
2026-08-17 光大保德信沪深300指数增强A 1.2661 1.97%
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大保德信产业新动力混合A 2.7700 3.86%
光大保德信新机遇混合A 1.2452 3.33%
光大保德信专精特新混合C 1.2108 3.12%
光大保德信专精特新混合A 1.2149 3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0680 2.40%
光大保德信景气先锋混合A 2.3210 2.36%
光大保德信优势配置混合A 0.8170 2.27%
光大保德信中小盘混合A 2.3868 2.25%
光大诚鑫A 1.9027 2.24%
光大诚鑫C 1.8777 2.23%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
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