近一月鹏华中证国防指数(LOF)I基金净值查询
查询指定日期范围鹏华中证国防指数(LOF)I025140净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
鹏华中证国防指数(LOF)I |
0.9252 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
鹏华中证国防指数(LOF)I |
0.9316 |
-1.92% |
| 2026-09-11 |
鹏华中证国防指数(LOF)I |
0.9495 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
鹏华中证国防指数(LOF)I |
0.9518 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
鹏华中证国防指数(LOF)I |
0.9552 |
1.65% |
| 2026-09-08 |
鹏华中证国防指数(LOF)I |
0.9397 |
1.45% |
| 2026-09-07 |
鹏华中证国防指数(LOF)I |
0.9263 |
-0.57% |
| 2026-09-04 |
鹏华中证国防指数(LOF)I |
0.9316 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
鹏华中证国防指数(LOF)I |
0.9312 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
鹏华中证国防指数(LOF)I |
0.9321 |
0.27% |
| 2026-09-01 |
鹏华中证国防指数(LOF)I |
0.9296 |
0.15% |
| 2026-08-31 |
鹏华中证国防指数(LOF)I |
0.9282 |
2.12% |
| 2026-08-28 |
鹏华中证国防指数(LOF)I |
0.9089 |
0.48% |
| 2026-08-27 |
鹏华中证国防指数(LOF)I |
0.9046 |
2.16% |
| 2026-08-26 |
鹏华中证国防指数(LOF)I |
0.8855 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
鹏华中证国防指数(LOF)I |
0.8806 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
鹏华中证国防指数(LOF)I |
0.8804 |
-1.22% |
| 2026-08-21 |
鹏华中证国防指数(LOF)I |
0.8913 |
0.69% |
| 2026-08-20 |
鹏华中证国防指数(LOF)I |
0.8852 |
-0.65% |
| 2026-08-19 |
鹏华中证国防指数(LOF)I |
0.8910 |
-4.68% |
| 2026-08-18 |
鹏华中证国防指数(LOF)I |
0.9347 |
-0.49% |
| 2026-08-17 |
鹏华中证国防指数(LOF)I |
0.9393 |
1.49% |
