近一月华安中证有色金属矿业主题指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华安中证有色金属矿业主题指数发起式C022084净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8865 |
3.19% |
| 2025-12-25 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8282 |
-0.83% |
| 2025-12-24 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8435 |
0.33% |
| 2025-12-23 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8374 |
0.54% |
| 2025-12-22 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8275 |
2.32% |
| 2025-12-19 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7860 |
1.71% |
| 2025-12-18 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7560 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7575 |
3.19% |
| 2025-12-16 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7031 |
-2.57% |
| 2025-12-15 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7480 |
-0.48% |
| 2025-12-12 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7565 |
1.35% |
| 2025-12-11 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7331 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7475 |
1.05% |
| 2025-12-09 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7294 |
-3.16% |
| 2025-12-08 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7840 |
0.65% |
| 2025-12-05 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7724 |
2.20% |
| 2025-12-04 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7342 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7310 |
0.45% |
| 2025-12-02 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7233 |
-1.37% |
| 2025-12-01 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7472 |
2.88% |
