近一月国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A018167净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0238 |
2.74% |
2024-04-25 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9965 |
0.42% |
2024-04-24 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9923 |
0.95% |
2024-04-23 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9830 |
-4.19% |
2024-04-22 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0260 |
-2.21% |
2024-04-19 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0492 |
-0.60% |
2024-04-18 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0555 |
1.53% |
2024-04-17 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0396 |
2.34% |
2024-04-16 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0158 |
-4.44% |
2024-04-15 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0630 |
-0.33% |
2024-04-12 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0665 |
1.11% |
2024-04-11 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0548 |
-0.42% |
2024-04-10 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0592 |
0.35% |
2024-04-09 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0555 |
0.46% |
2024-04-08 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0507 |
-0.15% |
2024-04-03 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0523 |
2.72% |
2024-04-02 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0244 |
1.10% |
2024-04-01 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0133 |
2.17% |
2024-03-29 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9918 |
2.99% |
2024-03-28 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9630 |
1.76% |