近一月交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C019212净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C |
1.3470 |
-1.89% |
| 2025-12-15 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C |
1.3730 |
-1.80% |
| 2025-12-12 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C |
1.3981 |
1.22% |
| 2025-12-11 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C |
1.3812 |
-1.32% |
| 2025-12-10 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C |
1.3997 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C |
1.3989 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C |
1.4026 |
1.45% |
| 2025-12-05 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C |
1.3825 |
1.06% |
| 2025-12-04 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C |
1.3680 |
0.88% |
| 2025-12-03 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C |
1.3561 |
-0.92% |
| 2025-12-02 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C |
1.3687 |
-0.83% |
| 2025-12-01 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C |
1.3802 |
0.88% |
| 2025-11-28 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C |
1.3681 |
0.55% |
| 2025-11-27 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C |
1.3606 |
-0.27% |
| 2025-11-26 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C |
1.3643 |
1.37% |
| 2025-11-25 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C |
1.3458 |
1.40% |
| 2025-11-24 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C |
1.3272 |
0.95% |
| 2025-11-21 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C |
1.3147 |
-3.15% |
| 2025-11-20 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C |
1.3574 |
-0.71% |
| 2025-11-19 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C |
1.3671 |
-0.46% |
| 2025-11-18 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C |
1.3734 |
-0.77% |
| 2025-11-17 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C |
1.3840 |
-0.22% |
