近一月交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C019212净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C |
1.4170 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C |
1.4169 |
-0.27% |
| 2026-09-11 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C |
1.4207 |
-1.39% |
| 2026-09-10 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C |
1.4407 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C |
1.4479 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C |
1.4505 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C |
1.4540 |
0.97% |
| 2026-09-04 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C |
1.4401 |
-0.51% |
| 2026-09-03 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C |
1.4475 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C |
1.4470 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C |
1.4668 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C |
1.4773 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C |
1.4748 |
-0.61% |
| 2026-08-27 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C |
1.4839 |
1.76% |
| 2026-08-26 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C |
1.4583 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C |
1.4466 |
-0.39% |
| 2026-08-24 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C |
1.4522 |
-1.73% |
| 2026-08-21 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C |
1.4778 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C |
1.4719 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C |
1.4646 |
-4.90% |
| 2026-08-18 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C |
1.5400 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C |
1.5417 |
2.30% |
