近一月华安中证有色金属矿业主题指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华安中证有色金属矿业主题指数发起式A022083净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7886 |
1.61% |
| 2026-09-15 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7602 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7725 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7828 |
-4.06% |
| 2026-09-10 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8551 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8764 |
1.45% |
| 2026-09-08 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8495 |
1.35% |
| 2026-09-07 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8249 |
-0.57% |
| 2026-09-04 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8353 |
-1.59% |
| 2026-09-03 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8649 |
1.23% |
| 2026-09-02 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8422 |
-2.30% |
| 2026-09-01 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8846 |
-1.18% |
| 2026-08-31 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9071 |
-1.39% |
| 2026-08-28 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9337 |
0.68% |
| 2026-08-27 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9206 |
1.59% |
| 2026-08-26 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8906 |
2.01% |
| 2026-08-25 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8533 |
-2.84% |
| 2026-08-24 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9059 |
0.27% |
| 2026-08-21 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.9007 |
2.87% |
| 2026-08-20 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8476 |
1.19% |
| 2026-08-19 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8258 |
-3.25% |
| 2026-08-18 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8872 |
-0.66% |
| 2026-08-17 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8997 |
2.91% |
