近一月华安中证有色金属矿业主题指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华安中证有色金属矿业主题指数发起式A022083净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8922 |
3.18% |
| 2025-12-25 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8338 |
-0.82% |
| 2025-12-24 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8490 |
0.33% |
| 2025-12-23 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8429 |
0.53% |
| 2025-12-22 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.8331 |
2.33% |
| 2025-12-19 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7914 |
1.71% |
| 2025-12-18 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7613 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7628 |
3.20% |
| 2025-12-16 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7082 |
-2.57% |
| 2025-12-15 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7532 |
-0.48% |
| 2025-12-12 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7616 |
1.35% |
| 2025-12-11 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7382 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7526 |
1.04% |
| 2025-12-09 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7345 |
-3.16% |
| 2025-12-08 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7893 |
0.66% |
| 2025-12-05 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7776 |
2.21% |
| 2025-12-04 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7392 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7360 |
0.45% |
| 2025-12-02 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7282 |
-1.37% |
| 2025-12-01 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7522 |
2.88% |
| 2025-11-28 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7032 |
1.70% |
