近一月兴业聚利灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围兴业聚利灵活配置混合C021265净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
兴业聚利灵活配置混合C |
2.9302 |
1.56% |
| 2026-09-15 |
兴业聚利灵活配置混合C |
2.8852 |
-0.34% |
| 2026-09-14 |
兴业聚利灵活配置混合C |
2.8949 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
兴业聚利灵活配置混合C |
2.9030 |
-1.31% |
| 2026-09-10 |
兴业聚利灵活配置混合C |
2.9414 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
兴业聚利灵活配置混合C |
2.9685 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
兴业聚利灵活配置混合C |
2.9644 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
兴业聚利灵活配置混合C |
2.9628 |
1.52% |
| 2026-09-04 |
兴业聚利灵活配置混合C |
2.9184 |
-0.83% |
| 2026-09-03 |
兴业聚利灵活配置混合C |
2.9429 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
兴业聚利灵活配置混合C |
2.9359 |
-1.28% |
| 2026-09-01 |
兴业聚利灵活配置混合C |
2.9739 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
兴业聚利灵活配置混合C |
2.9952 |
0.94% |
| 2026-08-28 |
兴业聚利灵活配置混合C |
2.9673 |
-0.25% |
| 2026-08-27 |
兴业聚利灵活配置混合C |
2.9748 |
1.80% |
| 2026-08-26 |
兴业聚利灵活配置混合C |
2.9222 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
兴业聚利灵活配置混合C |
2.9132 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
兴业聚利灵活配置混合C |
2.9101 |
-1.85% |
| 2026-08-21 |
兴业聚利灵活配置混合C |
2.9651 |
0.71% |
| 2026-08-20 |
兴业聚利灵活配置混合C |
2.9441 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
兴业聚利灵活配置混合C |
2.9294 |
-3.88% |
| 2026-08-18 |
兴业聚利灵活配置混合C |
3.0478 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
兴业聚利灵活配置混合C |
3.0482 |
2.51% |
