近一月金元顺安鑫怡混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围金元顺安鑫怡混合发起式A022492净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0959 |
0.44% |
| 2025-12-25 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0911 |
-0.07% |
| 2025-12-24 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0919 |
0.37% |
| 2025-12-23 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0879 |
0.68% |
| 2025-12-22 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0805 |
1.40% |
| 2025-12-19 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0656 |
0.30% |
| 2025-12-18 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0624 |
-1.14% |
| 2025-12-17 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0746 |
2.28% |
| 2025-12-16 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0506 |
-1.04% |
| 2025-12-15 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0616 |
-1.07% |
| 2025-12-12 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0731 |
0.24% |
| 2025-12-11 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0705 |
-1.00% |
| 2025-12-10 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0813 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0778 |
0.77% |
| 2025-12-08 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0696 |
2.08% |
| 2025-12-05 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0478 |
0.35% |
| 2025-12-04 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0441 |
0.26% |
| 2025-12-03 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0414 |
-0.72% |
| 2025-12-02 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0490 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0531 |
0.76% |
| 2025-11-28 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0452 |
0.53% |
