近一月中加专精特新量化选股混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围中加专精特新量化选股混合发起式C021991净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6033 |
0.82% |
| 2025-12-24 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5903 |
1.07% |
| 2025-12-23 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5735 |
-0.16% |
| 2025-12-22 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5760 |
-0.07% |
| 2025-12-19 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5771 |
1.88% |
| 2025-12-18 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5480 |
1.44% |
| 2025-12-17 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5261 |
0.41% |
| 2025-12-16 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5199 |
-1.81% |
| 2025-12-15 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5479 |
0.42% |
| 2025-12-12 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5415 |
-0.83% |
| 2025-12-11 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5543 |
-1.88% |
| 2025-12-10 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5840 |
-1.07% |
| 2025-12-09 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6010 |
-0.85% |
| 2025-12-08 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6148 |
0.62% |
| 2025-12-05 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6048 |
1.58% |
| 2025-12-04 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5798 |
-1.04% |
| 2025-12-03 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5963 |
-0.23% |
| 2025-12-02 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5999 |
-0.31% |
| 2025-12-01 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6049 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6050 |
1.38% |
| 2025-11-27 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5832 |
1.40% |
| 2025-11-26 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5614 |
-0.97% |
