近一月中加专精特新量化选股混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围中加专精特新量化选股混合发起式A021990净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5545 |
0.42% |
| 2025-12-12 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5480 |
-0.83% |
| 2025-12-11 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5609 |
-1.87% |
| 2025-12-10 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5907 |
-1.06% |
| 2025-12-09 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6077 |
-0.86% |
| 2025-12-08 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6216 |
0.63% |
| 2025-12-05 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6115 |
1.58% |
| 2025-12-04 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5864 |
-1.04% |
| 2025-12-03 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6029 |
-0.22% |
| 2025-12-02 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6065 |
-0.30% |
| 2025-12-01 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6114 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6115 |
1.38% |
| 2025-11-27 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5896 |
1.40% |
| 2025-11-26 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5677 |
-0.98% |
| 2025-11-25 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5831 |
1.09% |
| 2025-11-24 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5661 |
1.84% |
| 2025-11-21 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5378 |
-4.00% |
| 2025-11-20 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6018 |
-0.56% |
| 2025-11-19 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6108 |
-2.31% |
| 2025-11-18 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6480 |
-0.57% |
| 2025-11-17 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6575 |
0.20% |
