近一月万家品质生活混合C|万家品质C基金净值查询
查询指定日期范围万家品质生活混合C016600净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
万家品质生活混合C |
4.5623 |
-0.66% |
| 2025-12-12 |
万家品质生活混合C |
4.5924 |
0.45% |
| 2025-12-11 |
万家品质生活混合C |
4.5718 |
-1.94% |
| 2025-12-10 |
万家品质生活混合C |
4.6623 |
0.63% |
| 2025-12-09 |
万家品质生活混合C |
4.6333 |
0.40% |
| 2025-12-08 |
万家品质生活混合C |
4.6150 |
2.30% |
| 2025-12-05 |
万家品质生活混合C |
4.5114 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
万家品质生活混合C |
4.5041 |
0.46% |
| 2025-12-03 |
万家品质生活混合C |
4.4836 |
-0.81% |
| 2025-12-02 |
万家品质生活混合C |
4.5203 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
万家品质生活混合C |
4.5391 |
1.72% |
| 2025-11-28 |
万家品质生活混合C |
4.4624 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
万家品质生活混合C |
4.4505 |
0.23% |
| 2025-11-26 |
万家品质生活混合C |
4.4403 |
2.26% |
| 2025-11-25 |
万家品质生活混合C |
4.3422 |
1.85% |
| 2025-11-24 |
万家品质生活混合C |
4.2634 |
-0.66% |
| 2025-11-21 |
万家品质生活混合C |
4.2916 |
-1.77% |
| 2025-11-20 |
万家品质生活混合C |
4.3690 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
万家品质生活混合C |
4.3754 |
0.66% |
| 2025-11-18 |
万家品质生活混合C |
4.3467 |
-0.49% |
| 2025-11-17 |
万家品质生活混合C |
4.3681 |
0.22% |
