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2024年12月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.6480 5.89%
013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 1.1346 5.58%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1369 5.57%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.4250 5.30%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 2.0570 5.27%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 2.0570 5.27%
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9559 5.18%
159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.9615 5.16%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.3183 4.62%
017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.2036 4.61%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9780 4.60%
513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6287 4.59%
015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2100 4.55%
015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2011 4.55%
022647 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.2101 4.55%
513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 1.1424 4.51%
513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.6488 4.48%
513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.6336 4.47%
513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 1.1579 4.46%
513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 1.2112 4.41%
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.6359 4.40%
159792 富国中证港股通互联网ETF 0.7331 4.39%
159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.6430 4.38%
159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6273 4.38%
022005 广发恒生科技ETF联接(QDII)F 0.8132 4.35%
012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8141 4.35%
513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.9000 4.35%
513040 易方达中证港股通互联网ETF 1.1892 4.35%
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6285 4.35%
012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8085 4.35%
159568 博时港股通互联网ETF 1.4460 4.34%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.2173 4.31%
015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1463 4.29%
015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1231 4.29%
022680 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.1463 4.29%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1848 4.28%
519601 海富通中国海外混合 1.4437 4.28%
513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9547 4.28%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1733 4.27%
015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3729 4.26%
015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3420 4.26%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.3960 4.26%
159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9199 4.25%
017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 1.0049 4.25%
017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.0109 4.25%
513750 广发中证港股通非银ETF 1.2448 4.23%
012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.8098 4.22%
012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.8021 4.22%
013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8220 4.21%
013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8299 4.21%
012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3705 4.19%
013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7837 4.19%
013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7782 4.18%
012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6733 4.18%
013182 安信港股通精选混合发起C 0.8780 4.18%
012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.3768 4.18%
013181 安信港股通精选混合发起A 0.8905 4.18%
014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9047 4.18%
012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.6815 4.17%
014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9158 4.17%
018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1054 4.17%
014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8357 4.16%
014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8310 4.16%
018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1136 4.16%
021092 广发中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.0982 4.14%
021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0982 4.14%
011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5027 4.14%
006477 中邮沪港深精选混合A 0.9270 4.13%
011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4917 4.13%
020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.2168 4.12%
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9506 4.12%
020989 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C 1.1843 4.12%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9242 4.11%
019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.1483 4.10%
019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.1442 4.10%
021377 兴业中证港股通互联网指数发起式A 1.3406 4.10%
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.4499 4.10%
021378 兴业中证港股通互联网指数发起式C 1.3066 4.10%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1323 4.09%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1286 4.05%
159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.0582 3.97%
019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.3244 3.96%
019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.3268 3.96%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2330 3.96%
013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.7028 3.93%
020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.2950 3.93%
020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.2918 3.93%
013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.7098 3.92%
159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1474 3.92%
159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8330 3.90%
006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.7980 3.87%
513020 国泰中证港股通科技ETF 0.8841 3.87%
018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.9767 3.83%
018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9952 3.83%
018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.0255 3.81%
018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9820 3.81%
016199 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 1.2180 3.80%
513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.5680 3.80%
016202 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 1.2021 3.79%
513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 0.8972 3.78%
019933 工银国证港股通科技ETF发起式联接A 1.2646 3.77%
019934 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.2640 3.77%
012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6380 3.77%
016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.1683 3.77%
012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6490 3.77%
016200 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 1.1657 3.77%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5518 3.76%
008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.5540 3.76%
017000 格林港股通臻选混合A 1.1711 3.75%
017001 格林港股通臻选混合C 1.1796 3.75%
021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2979 3.72%
009896 广发港股通成长精选股票A 0.5547 3.72%
009897 广发港股通成长精选股票C 0.5451 3.71%
159751 鹏华中证港股通科技ETF 0.8266 3.70%
021634 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2965 3.70%
513860 海富通中证港股通科技ETF 0.5680 3.67%
005644 广发沪港深龙头混合 0.6096 3.67%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.1841 3.66%
513160 银华恒生港股通中国科技ETF 0.9385 3.66%
015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.9853 3.65%
015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9836 3.65%
006127 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 1.1548 3.65%
513560 兴银中证港股通科技ETF 1.0463 3.65%
011556 富国民裕进取沪港深成长C 1.4456 3.65%
007139 富国民裕进取沪港深成长A 1.4660 3.64%
017627 长城港股通价值精选混合C 0.8765 3.63%
007132 长城港股通价值精选混合A 0.8868 3.63%
022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9880 3.61%
000934 国富大中华精选混合 2.1030 3.60%
022122 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C 0.9875 3.60%
017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.9226 3.59%
017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9293 3.59%
006370 国富大中华精选混合美元 0.2926 3.58%
015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6683 3.58%
016496 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 1.1202 3.58%
015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.6707 3.58%
016495 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 1.1292 3.58%
011162 博时港股通领先趋势混合A 0.4688 3.58%
011163 博时港股通领先趋势混合C 0.4545 3.58%
005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.6780 3.57%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.3099 3.56%
006786 泰康港股通大消费指数A 0.9921 3.54%
006787 泰康港股通大消费指数C 0.9694 3.54%
513320 易方达恒生港股通新经济ETF 1.0841 3.54%
017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1293 3.52%
010783 德邦沪港深龙头混合A 0.7022 3.52%
010784 德邦沪港深龙头混合C 0.6952 3.51%
011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6428 3.49%
012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6141 3.49%
011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6326 3.48%
012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5990 3.47%
513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9017 3.45%
513070 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1345 3.45%
021294 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A 1.2331 3.44%
021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.2320 3.43%
021464 海富通中证港股通科技ETF发起联接A 1.2563 3.41%
021465 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.2479 3.41%
159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.7010 3.41%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.6825 3.41%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.7310 3.39%
007368 浙商沪港深精选混合A 0.9634 3.39%
019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3292 3.38%
019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3378 3.38%
007369 浙商沪港深精选混合C 0.9419 3.38%
513910 华夏中证港股通央企红利ETF 1.3210 3.38%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9453 3.37%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9279 3.36%
005142 国联沪港深大消费主题A 0.6368 3.34%
013010 万家港股通精选混合C 0.7369 3.34%
159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.0271 3.34%
013009 万家港股通精选混合A 0.7477 3.34%
159333 万家中证港股通央企红利ETF 1.1955 3.34%
020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 0.9332 3.33%
020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 0.9312 3.33%
513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 0.8068 3.33%
005143 国联沪港深大消费主题C 0.6281 3.32%
007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 2.0208 3.31%
159567 银华国证港股通创新药ETF 1.0279 3.31%
005701 摩根香港精选港股通混合A 0.8769 3.30%
017832 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.0840 3.29%
513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.7796 3.29%
016921 摩根香港精选港股通混合C 0.8516 3.29%
159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 0.8668 3.29%
017833 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.0785 3.28%
520700 万家中证港股通创新药ETF 0.9540 3.27%
010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 0.2812 3.27%
513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.7215 3.26%
513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.0036 3.25%
159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 0.7477 3.24%
159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6356 3.23%
018103 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.1005 3.22%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.9516 3.22%
021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 1.0058 3.22%
021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0858 3.21%
021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.0746 3.21%
021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.9118 3.21%
018104 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.0948 3.21%
013607 广发睿恒进取一年持有期混合A 0.9074 3.20%
013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.8970 3.19%
159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.6184 3.19%