热搜: 持仓量 易方达科讯混合 诺安成长混合 易方达蓝筹精选混合

2024年08月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000690 前海开源大海洋混合 1.2910 1.97%
001760 嘉实创新成长混合 0.7500 1.90%
018124 永赢先进制造智选混合发起A 0.7115 1.89%
018125 永赢先进制造智选混合发起C 0.7079 1.87%
013566 华夏军工安全混合C 1.1140 1.74%
002251 华夏军工安全混合A 1.1310 1.71%
007713 华富科技动能混合A 0.5949 1.69%
017968 华富科技动能混合C 0.5897 1.67%
001475 易方达国防军工混合A 1.1010 1.66%
519198 万家颐和灵活配置混合A 1.3322 1.66%
016620 万家颐和灵活配置混合C 1.3195 1.66%
001758 嘉实研究增强混合 1.1000 1.66%
005263 鑫元欣享灵活配置混合C 0.7971 1.64%
005262 鑫元欣享灵活配置混合A 0.7975 1.64%
015945 易方达国防军工混合C 1.0890 1.59%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.0246 1.55%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.0101 1.55%
159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.9078 1.55%
001732 广发百发大数据价值混合E 0.9160 1.55%
018190 东财产业智选A 0.7307 1.54%
002833 华夏新锦绣混合A 1.3922 1.54%
002834 华夏新锦绣混合C 1.3905 1.54%
018191 东财产业智选C 0.7246 1.53%
016075 华夏智造升级混合A 0.4819 1.52%
009092 富国新材料新能源混合A 0.9204 1.51%
014243 富国新材料新能源混合C 0.9057 1.51%
516620 国泰中证影视主题ETF 0.6824 1.50%
016076 华夏智造升级混合C 0.4767 1.49%
016924 广发百发大数据价值混合C 0.8850 1.49%
009085 银华丰享一年持有期混合 0.6114 1.48%
001731 广发百发大数据价值混合A 0.8960 1.47%
018184 万家先进制造混合发起式A 0.7985 1.47%
159855 银华中证影视主题ETF 0.6193 1.47%
018185 万家先进制造混合发起式C 0.7928 1.47%
002615 中银颐利混合C 0.6320 1.44%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.6897 1.44%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.7134 1.44%
002614 中银颐利混合A 0.6380 1.43%
180031 银华中小盘混合 1.8460 1.43%
011903 南方领航优选混合A 0.5984 1.41%
011904 南方领航优选混合C 0.5887 1.41%
016847 中欧高端装备股票发起A 0.7552 1.41%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 0.7950 1.40%
016848 中欧高端装备股票发起C 0.7484 1.40%
018242 万家颐德一年持有期混合A 0.7829 1.39%
016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.7626 1.37%
016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7550 1.37%
018243 万家颐德一年持有期混合C 0.7777 1.37%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.5420 1.35%
519694 交银蓝筹混合 0.4989 1.34%
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5363 1.34%
960016 交银成长混合H 3.5365 1.33%
070021 嘉实主题新动力混合 1.8230 1.33%
519692 交银成长混合A 3.4716 1.33%
006133 万家智造优势混合C 1.8552 1.32%
006132 万家智造优势混合A 1.9284 1.31%
014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.3487 1.31%
000985 嘉实逆向策略股票 1.2390 1.31%
164402 前海开源中航军工指数A 0.7793 1.29%
015046 前海开源中航军工指数C 0.7714 1.29%
014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.3522 1.29%
006038 大成景恒混合C 1.7195 1.28%
016530 鹏华碳中和主题混合A 0.6257 1.28%
090019 大成景恒混合A 1.7214 1.28%
000596 前海开源中证军工指数A 1.3500 1.28%
016531 鹏华碳中和主题混合C 0.6207 1.27%
019339 创金合信启富优选股票发起C 0.8579 1.27%
019338 创金合信启富优选股票发起A 0.8617 1.27%
005609 富国军工主题混合A 1.1852 1.25%
007040 前海联合泳隆混合C 0.7722 1.25%
320016 诺安多策略混合A 1.3790 1.25%
011113 富国军工主题混合C 1.1597 1.25%
512670 鹏华中证国防ETF 0.5578 1.25%
004128 前海联合泳隆混合A 0.7847 1.23%
020107 兴业安保优选混合C 1.3944 1.23%
006366 兴业安保优选混合A 1.3972 1.23%
159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.6168 1.23%
013618 华安大安全主题混合C 1.6400 1.23%
512710 富国中证军工龙头ETF 0.5081 1.22%
016114 华宝高端装备股票发起式C 0.5971 1.22%
020151 中信保诚景气优选混合A 0.9915 1.21%
014307 嘉实多元动力混合A 0.5088 1.21%
002181 华安大安全主题混合A 1.6670 1.21%
016113 华宝高端装备股票发起式A 0.6007 1.21%
020152 中信保诚景气优选混合C 0.9883 1.21%
012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.6601 1.20%
012466 嘉实策略精选混合A 0.4650 1.20%
012467 嘉实策略精选混合C 0.4546 1.20%
014308 嘉实多元动力混合C 0.5006 1.19%
002199 前海开源中证军工指数C 0.6810 1.19%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7284 1.19%
513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 1.2129 1.19%
018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.6901 1.17%
019244 汇丰晋信龙腾混合C 0.8554 1.17%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.9040 1.16%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.8710 1.16%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 0.8580 1.16%
018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.6876 1.16%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7229 1.16%
020726 建信灵活配置混合C 0.8347 1.15%
165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 1.2087 1.15%
018561 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.1999 1.15%
000270 建信灵活配置混合A 0.8360 1.15%
019143 东财景气驱动A 0.7642 1.14%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 0.9840 1.13%
019144 东财景气驱动C 0.7616 1.13%
014669 银华专精特新量化优选股票发起C 0.7085 1.13%
014668 银华专精特新量化优选股票发起A 0.7130 1.13%
019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 1.0551 1.12%
019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 1.0528 1.12%
009317 金信核心竞争力混合A 0.7740 1.12%
020433 金信核心竞争力混合C 0.7774 1.12%
012558 中欧景气前瞻一年混合C 0.5543 1.11%
008998 同泰竞争优势混合C 0.6940 1.11%
012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.5679 1.10%
012391 中欧产业前瞻混合C 0.5074 1.10%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.1020 1.10%
008997 同泰竞争优势混合A 0.7061 1.10%
012390 中欧产业前瞻混合A 0.5206 1.09%
019205 鹏华优质企业混合C 0.7610 1.08%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.1240 1.08%
009234 鹏华优质企业混合A 0.7014 1.08%
018075 长盛航天海工混合C 1.1832 1.07%
008180 同泰慧利混合A 0.8914 1.07%
000535 长盛航天海工混合A 1.1913 1.07%
008181 同泰慧利混合C 0.8750 1.07%
011579 汇丰晋信核心成长C 0.5254 1.06%
011578 汇丰晋信核心成长A 0.5340 1.06%
017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.7384 1.05%
017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 0.7411 1.05%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.5800 1.05%
021489 中航趋势领航混合发起A 0.9320 1.05%
017941 国投瑞银国家安全混合C 0.8630 1.05%
021490 中航趋势领航混合发起C 0.9309 1.05%
159770 天弘中证机器人ETF 0.5621 1.04%
512560 易方达中证军工ETF 0.4969 1.04%
512680 广发中证军工ETF 0.8410 1.03%
512810 华宝中证军工ETF 0.9440 1.02%
562500 华夏中证机器人ETF 0.5472 1.02%
000849 汇丰晋信双核策略混合A 0.9704 1.02%
000850 汇丰晋信双核策略混合C 0.9382 1.02%
512660 国泰中证军工ETF 0.8197 1.02%
010322 大摩新兴产业股票 0.6722 1.02%
562360 银华中证机器人ETF 0.6004 1.01%
159805 鹏华中证传媒ETF 0.7880 1.01%
013044 富国国家安全主题混合C 0.6090 1.00%
020256 中欧中证机器人指数发起C 0.8573 1.00%
013035 富国中证军工指数(LOF)C 0.8120 1.00%
020255 中欧中证机器人指数发起A 0.8584 1.00%
159551 国泰中证机器人ETF 0.7153 1.00%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.7413 1.00%
013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 1.7163 1.00%
010677 工银传媒指数C 0.7099 1.00%
159526 嘉实中证机器人ETF 0.8088 1.00%
018917 华夏专精特新混合发起式C 0.8271 0.99%
010584 渤海汇金新动能主题混合A 0.6536 0.99%
014881 天弘中证机器人ETF发起联接C 0.6701 0.99%
015608 信澳转型创新股票C 0.6130 0.99%
014880 天弘中证机器人ETF发起联接A 0.6716 0.99%
164818 工银传媒指数A 0.7165 0.99%
020407 工银传媒指数E 0.7155 0.99%
014542 华安新能源主题混合C 0.5491 0.99%
015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 0.9626 0.99%
005359 东方阿尔法精选混合C 0.6252 0.99%
502003 易方达中证军工(LOF)A 0.9920 0.99%
012842 易方达中证军工(LOF)C 0.9844 0.98%
020999 南方中证机器人ETF发起联接I 0.7916 0.98%
001268 富国国家安全主题混合A 0.6200 0.98%
018916 华夏专精特新混合发起式A 0.8319 0.98%
512980 广发中证传媒ETF 0.5674 0.98%
018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.0290 0.98%
014541 华安新能源主题混合A 0.5568 0.98%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.9668 0.98%
020482 招商中证机器人ETF发起联接C 0.8674 0.98%
017889 东方阿尔法招阳混合E 0.3923 0.98%
020607 南方中证机器人ETF发起联接A 0.7916 0.97%
011184 东方阿尔法招阳混合A 0.3947 0.97%
018095 博时中证机器人指数发起式C 0.6894 0.97%
018344 华夏中证机器人ETF发起式联接A 0.6902 0.97%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.8052 0.97%
020608 南方中证机器人ETF发起联接C 0.7909 0.97%
003017 广发中证军工ETF联接A 0.8127 0.97%
005358 东方阿尔法精选混合A 0.6460 0.97%
020481 招商中证机器人ETF发起联接A 0.8689 0.96%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.8102 0.96%
016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 0.8019 0.96%
018365 银华医疗健康混合C 0.8349 0.96%
011185 东方阿尔法招阳混合C 0.3780 0.96%
018094 博时中证机器人指数发起式A 0.6923 0.96%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 0.9819 0.95%
018345 华夏中证机器人ETF发起式联接C 0.6876 0.95%
159559 景顺长城国证机器人产业ETF 0.7309 0.95%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.7356 0.95%
018364 银华医疗健康混合A 0.8381 0.95%
159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.5221 0.95%
001744 诺安进取回报混合 0.9550 0.95%
020290 国泰中证机器人ETF发起联接C 0.7815 0.94%
020289 国泰中证机器人ETF发起联接A 0.7826 0.94%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.5886 0.94%
159530 易方达国证机器人产业ETF 0.8079 0.94%