近一月中航华证商飞高端制造产业指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围中航华证商飞高端制造产业指数发起A017651净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.9413 |
1.38% |
| 2025-12-17 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.9285 |
0.33% |
| 2025-12-16 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.9254 |
-1.65% |
| 2025-12-15 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.9409 |
0.28% |
| 2025-12-12 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.9383 |
1.28% |
| 2025-12-11 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.9264 |
-0.29% |
| 2025-12-10 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.9291 |
0.77% |
| 2025-12-09 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.9220 |
-1.15% |
| 2025-12-08 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.9327 |
0.56% |
| 2025-12-05 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.9275 |
1.43% |
| 2025-12-04 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.9144 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.9129 |
-0.93% |
| 2025-12-02 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.9215 |
-0.78% |
| 2025-12-01 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.9287 |
0.81% |
| 2025-11-28 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.9212 |
0.64% |
| 2025-11-27 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.9153 |
-0.27% |
| 2025-11-26 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.9178 |
-1.77% |
| 2025-11-25 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.9340 |
-0.38% |
| 2025-11-24 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.9376 |
2.78% |
| 2025-11-21 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.9122 |
-1.73% |
| 2025-11-20 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.9283 |
-1.19% |
| 2025-11-19 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.9395 |
0.29% |
