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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中航趋势领航混合发起A | 2.0308 | 3.86% |
| 中航趋势领航混合发起C | 2.0032 | 3.86% |
| 中航智选领航混合发起A | 0.6935 | 1.45% |
| 中航智选领航混合发起C | 0.6880 | 1.45% |
| 中航优选领航混合发起A | 1.5792 | 0.79% |
| 中航优选领航混合发起C | 1.5627 | 0.79% |
| 中航军民融合精选A | 1.0789 | 0.13% |
| 中航军民融合精选C | 1.0619 | 0.13% |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起A | 1.0327 | 0.03% |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起C | 1.0003 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |