近一月南方领航优选混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方领航优选混合A011903净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方领航优选混合A |
0.6731 |
0.70% |
| 2026-09-14 |
南方领航优选混合A |
0.6684 |
-0.40% |
| 2026-09-11 |
南方领航优选混合A |
0.6711 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
南方领航优选混合A |
0.6798 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
南方领航优选混合A |
0.6839 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
南方领航优选混合A |
0.6828 |
-1.08% |
| 2026-09-07 |
南方领航优选混合A |
0.6902 |
2.66% |
| 2026-09-04 |
南方领航优选混合A |
0.6723 |
-2.26% |
| 2026-09-03 |
南方领航优选混合A |
0.6875 |
0.67% |
| 2026-09-02 |
南方领航优选混合A |
0.6829 |
-0.51% |
| 2026-09-01 |
南方领航优选混合A |
0.6864 |
-1.55% |
| 2026-08-31 |
南方领航优选混合A |
0.6972 |
3.66% |
| 2026-08-28 |
南方领航优选混合A |
0.6726 |
-2.08% |
| 2026-08-27 |
南方领航优选混合A |
0.6866 |
2.88% |
| 2026-08-26 |
南方领航优选混合A |
0.6674 |
-0.27% |
| 2026-08-25 |
南方领航优选混合A |
0.6692 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
南方领航优选混合A |
0.6689 |
-2.75% |
| 2026-08-21 |
南方领航优选混合A |
0.6878 |
0.91% |
| 2026-08-20 |
南方领航优选混合A |
0.6816 |
-0.92% |
| 2026-08-19 |
南方领航优选混合A |
0.6879 |
-5.74% |
| 2026-08-18 |
南方领航优选混合A |
0.7298 |
0.36% |
| 2026-08-17 |
南方领航优选混合A |
0.7272 |
3.38% |
