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2023年09月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004223 金信多策略精选灵活配置 1.1625 0.66%
002389 招商安德保本混合A 1.3622 0.60%
013701 招商稳锦混合A 1.0555 0.60%
002390 招商安德保本混合C 1.3349 0.59%
013702 招商稳锦混合C 1.0501 0.59%
217002 招商安泰平衡 1.4609 0.59%
004726 先锋聚优A 1.0497 0.58%
004727 先锋聚优C 1.0728 0.58%
005496 创金合信科技成长股票C 1.5662 0.56%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.0245 0.56%
005495 创金合信科技成长股票A 1.6160 0.55%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.0380 0.55%
000314 招商瑞丰混合发起式 1.8530 0.54%
002776 招商安荣保本混合A 1.4643 0.54%
002777 招商安荣保本混合C 1.3820 0.54%
008326 东财中证通信A 1.0091 0.54%
008327 东财中证通信C 0.9998 0.53%
002317 招商睿逸混合 1.5570 0.52%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7670 0.52%
002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.7810 0.51%
001446 招商丰泽混合C 1.6040 0.50%
002820 招商丰美混合C 1.1960 0.50%
001427 招商丰泽混合A 1.6500 0.49%
015583 招商安悦1年持有期债券A 1.0169 0.44%
015584 招商安悦1年持有期债券C 1.0138 0.44%
002819 招商丰美混合A 1.1960 0.42%
160216 国泰商品 0.5160 0.39%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.2026 0.37%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.2370 0.37%
001075 宝盈转型动力混合 0.8287 0.36%
006650 招商安庆债券 1.2182 0.35%
015389 宝盈转型动力混合C 0.8228 0.35%
001838 国投瑞银国家安全混合 1.0360 0.29%
017941 国投瑞银国家安全混合C 1.0330 0.29%
005126 银河量化稳进混合 1.0758 0.28%
006231 国融融君混合A 0.9611 0.28%
006232 国融融君混合C 0.9451 0.28%
001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.1593 0.27%
011544 中加科瑞混合C 0.9811 0.27%
013083 信诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7136 0.27%
011543 中加科瑞混合A 0.9896 0.26%
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.7194 0.26%
001706 诺安积极回报混合 1.6240 0.25%
013613 宝盈国家安全沪港深股票C 1.1460 0.25%
161728 招商战略配售(LOF) 0.8787 0.25%
006887 诺德新生活混合A 0.9501 0.22%
006888 诺德新生活混合C 0.9498 0.21%
000985 嘉实逆向策略股票 1.5380 0.20%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.9150 0.19%
168002 国寿安保策略精选 1.4598 0.19%
519644 银河智联混合 2.6190 0.19%
070021 嘉实主题新动力 2.2800 0.18%
000166 中海安鑫保本 1.0586 0.17%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.6904 0.17%
000672 工银绝对收益混合发起B 1.1750 0.17%
000929 博时黄金ETFD 4.6465 0.17%
000930 博时黄金ETFI 4.5622 0.17%
002707 大摩科技领先混合 1.1510 0.17%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.5775 0.17%
012847 诺安积极回报混合C 1.7230 0.17%
014871 大摩科技领先混合C 1.1445 0.17%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.6604 0.16%
000218 国泰黄金ETF联接 1.7425 0.16%
000307 易方达黄金ETF联接 1.6116 0.16%
000667 工银绝对收益混合发起A 1.2790 0.16%
002610 博时黄金ETF联接A 1.6175 0.16%
002611 博时黄金ETF联接C 1.5750 0.16%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.7187 0.16%
005325 景顺长城泰恒回报混合A 1.6195 0.16%
005326 景顺长城泰恒回报混合C 1.5925 0.16%
017761 银河智联混合C 2.6090 0.15%
630103 华商增强债券B 1.3330 0.15%
017075 宝盈半导体产业混合发起式A 1.0423 0.14%
017076 宝盈半导体产业混合发起式C 1.0384 0.14%
630003 华商增强债券A 1.4000 0.14%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.4201 0.13%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.6963 0.13%
019089 华润元大信息传媒科技混合C 2.1871 0.13%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.1876 0.12%
003219 前海开源祥和债券C 1.3727 0.12%
003438 招商招怡纯债A 1.0811 0.12%
003439 招商招怡纯债C 1.0568 0.12%
006142 鑫元淳利定期开放债券 1.0032 0.12%
006884 汇添富AAA级信用纯债A 1.1258 0.12%
006885 汇添富AAA级信用纯债C 1.1046 0.12%
010353 南方崇元纯债债券A 1.1326 0.12%
010354 南方崇元纯债债券C 1.1214 0.12%
011617 汇添富AAA级信用纯债E 1.1215 0.12%
012490 招商招怡纯债D 1.0804 0.12%
013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 0.8630 0.12%
519929 长信电子信息行业量化混合 0.8700 0.12%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0955 0.11%
000828 宏利转型机遇股票A 1.8550 0.11%
003218 前海开源祥和债券A 1.3941 0.11%
003671 兴业裕恒债券 1.0661 0.11%
005158 长江乐盈定开债发起式 1.0161 0.11%
005295 诺德天富灵活配置混合 0.8875 0.11%
005710 兴业嘉润3个月定开债 1.0350 0.11%
006490 招商添裕纯债C 1.1290 0.11%
006635 永赢伟益债券 1.1085 0.11%
007716 嘉实致华纯债债券 1.0406 0.11%
009284 上银慧丰利债券 0.9991 0.11%
011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0355 0.11%
011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0332 0.11%
011943 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.0874 0.11%
012800 宏利转型机遇股票C 1.8430 0.11%
519188 万家恒利A 1.1150 0.11%
519189 万家恒利C 1.0889 0.11%
000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0310 0.10%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0913 0.10%
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0300 0.10%
001246 华福长乐定开债 1.0120 0.10%
002438 创金合信尊盛纯债 1.0340 0.10%
002568 博时裕发纯债 1.0250 0.10%
002755 博时裕盛纯债债券 1.0230 0.10%
002807 融通通安债券 1.0200 0.10%
002970 博时裕昂纯债债券 1.0100 0.10%
003039 广发集富纯债A 1.0250 0.10%
003040 广发集富纯债C 1.0240 0.10%
003527 鹏华丰腾债券 1.0435 0.10%
004042 华夏鼎茂债券A 1.2569 0.10%
004655 汇添富鑫汇定开债券A 1.0511 0.10%
005127 平安大华合正定开债 1.0242 0.10%
005622 博时富安3个月定开债 1.1369 0.10%
005647 广发汇佳定期开放债券 1.0071 0.10%
005731 财通睿智6个月定开债 1.0147 0.10%
005842 海富通弘丰定开债券 1.0930 0.10%
006489 招商添裕纯债A 1.1370 0.10%
006760 国金惠盈纯债C 1.1614 0.10%
007517 博时富淳3个月定开债 1.0154 0.10%
007559 鑫元富利三个月定期开放债 1.0214 0.10%
008979 万家民丰回报一年持有混合 1.0768 0.10%
009604 国金惠盈纯债E 1.1517 0.10%
012059 鹏华永益3个月定开债券 1.0071 0.10%
013593 南方3-5年农发债E 1.0841 0.10%
019287 鹏华丰诚债券D 0.9980 0.10%
160128 南方金利A 1.0390 0.10%
160129 南方金利C 1.0380 0.10%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.1560 0.09%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.1550 0.09%
000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.1438 0.09%
000402 工银纯债债券A 1.1781 0.09%
000403 工银纯债债券B 1.1621 0.09%
000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1110 0.09%
000562 南方启元C 1.1490 0.09%
000943 工银中高等级信用债债券A 1.2832 0.09%
000944 工银中高等级信用债债券B 1.2422 0.09%
001212 华润元大稳健债券A 1.0590 0.09%
001914 中信建投稳利保本2号 1.0479 0.09%
002140 博时裕诚纯债债券 1.1300 0.09%
002188 鹏华丰华债券 1.0460 0.09%
002630 江信瑞福灵活配置混合A 0.9077 0.09%
002644 大成景荣保本混合A 1.1240 0.09%
002645 大成景荣保本混合C 1.1040 0.09%
002861 工银智能制造股票 1.1770 0.09%
003330 万家鑫安纯债债券C 1.0303 0.09%
003949 兴全稳泰债券 1.1393 0.09%
004043 华夏鼎茂债券C 1.2570 0.09%
004246 德邦锐乾债券A 1.0157 0.09%
004247 德邦锐乾债券C 1.0170 0.09%
004656 汇添富鑫汇定开债券C 1.0375 0.09%
005377 华安鼎瑞定开债发起式 1.0172 0.09%
005703 永赢增益债券A 1.0073 0.09%
005720 前海开源乾盛定开债A 1.0131 0.09%
005921 农银汇理金鑫3个月定开债 1.1601 0.09%
006493 南方3-5年农发债A 1.0579 0.09%
006494 南方3-5年农发债C 1.0606 0.09%
006549 国金惠盈纯债A 1.1691 0.09%
006653 南方畅利定开债发起式 1.1737 0.09%
006845 中信建投聚利混合C 1.1559 0.09%
006915 南方亨元债券A 1.0565 0.09%
006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 1.0117 0.09%
007293 长信利信混合C 1.1590 0.09%
007294 长信利信混合E 1.1720 0.09%
007492 上银政策性金融债 1.0559 0.09%
007576 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0415 0.09%
007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.0957 0.09%
007706 南方聪元债券A 1.0163 0.09%
007888 农银汇理金盈债券 1.0440 0.09%
008173 兴全稳泰债券C 1.1300 0.09%
009403 平安惠盈纯债C 1.1700 0.09%
011079 嘉实致泓一年定期纯债债券 1.0153 0.09%
011623 汇添富中短债E 1.0536 0.09%
012310 民生加银中债3-5年政金债指数 1.0317 0.09%
016598 万家鑫安纯债债券E 1.0465 0.09%
017463 中信保诚优质纯债债券C 1.1740 0.09%
018581 中银纯债债券D 1.0945 0.09%
019344 广发聚源债券(LOF)B 1.1530 0.09%
380005 中银纯债债券A 1.0950 0.09%
380006 中银纯债债券C 1.0896 0.09%
675051 西部利得合赢债券A 1.0256 0.09%
675053 西部利得合赢债券C 1.0307 0.09%
000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1990 0.08%
000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.1483 0.08%
000744 北信瑞丰稳定收益A 1.2160 0.08%
000745 北信瑞丰稳定收益C 1.1880 0.08%
001001 华夏债券A/B 1.3160 0.08%
001021 华夏亚债中国指数A 1.2640 0.08%
001355 广发聚泰混合A 1.2504 0.08%
001356 广发聚泰混合C 1.2372 0.08%