热搜: 管理机构 华泰柏瑞盛世中国混合 大成2020生命周期混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A

2023年09月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 0.8416 11.59%
016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 1.1068 11.15%
016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 1.1049 11.13%
168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.1843 10.80%
014273 广发北交所精选两年定开混合A 0.8511 9.44%
014274 广发北交所精选两年定开混合C 0.8450 9.41%
014277 万家北交所慧选两年定开混合A 0.8232 6.45%
014278 万家北交所慧选两年定开混合C 0.8160 6.44%
014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 0.7120 6.21%
006642 华泰保兴吉年利定开 0.8528 6.20%
014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.7070 6.20%
018818 鑫元数字经济混合发起式A 0.9584 6.04%
018819 鑫元数字经济混合发起式C 0.9580 6.03%
014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.8369 5.76%
016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 0.9355 5.44%
016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 0.9316 5.43%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 0.9940 5.26%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 0.9931 5.26%
506007 广发科创板两年定开混合 0.8521 5.17%
009437 信澳科技创新一年定开混合A 1.0654 5.03%
009438 信澳科技创新一年定开混合C 1.0619 5.02%
519191 万家新利灵活配置混合 1.6122 4.84%
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.0249 4.79%
015566 万家精选混合C 1.4728 4.79%
519185 万家精选混合A 1.4835 4.79%
017787 万家宏观择时多策略混合C 2.0192 4.79%
004982 新华安享多裕定开混合 0.9996 4.76%
169109 东方红睿和三年持有混合A 0.6568 4.69%
012439 东方红睿和三年持有混合C 0.6522 4.67%
017964 招商匠心优选混合A 1.0276 4.49%
017965 招商匠心优选混合C 1.0256 4.48%
018663 中欧国证2000指数增强A 0.9693 4.47%
018664 中欧国证2000指数增强C 0.9685 4.45%
515220 国泰中证煤炭ETF 2.1664 4.28%
017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9883 4.27%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.9300 4.26%
017502 招商产业升级1年持有期混合C 0.9867 4.25%
018073 国泰产业精选混合A 0.9843 4.17%
014239 国泰产业精选混合C 0.9829 4.16%
506009 国泰科创板两年定期开放混合 0.8655 4.10%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.7254 4.10%
018062 华泰紫金中证1000指数增强发起A 0.9778 4.10%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.7307 4.10%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.7274 4.10%
018063 华泰紫金中证1000指数增强发起C 0.9769 4.09%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.8130 4.08%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.8200 4.06%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.7050 4.03%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.8704 4.02%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.8924 4.02%
016814 国联中证煤炭指数C 1.7010 3.97%
005696 华安睿明两年定开混合C 1.0438 3.85%
005695 华安睿明两年定开混合A 1.1020 3.85%
010340 易方达高质量严选三年持有 0.7854 3.78%
015697 华夏磐润两年定开混合A 1.0048 3.76%
015698 华夏磐润两年定开混合C 0.9997 3.75%
012816 国泰致和混合A 0.7789 3.67%
012817 国泰致和混合C 0.7738 3.64%
012199 国金核心资产一年持有C 0.7431 3.63%
012198 国金核心资产一年持有A 0.7504 3.62%
160425 华安创业板两年定开混合 1.1864 3.57%
016325 泰康北交所精选两年定开混合发起A 1.1316 3.55%
016326 泰康北交所精选两年定开混合发起C 1.1293 3.54%
005589 长信企业精选定开混合 0.8436 3.41%
009970 财通内需增长12个月定开混合 0.8306 3.37%
005444 光大多策略精选混合 1.3383 3.32%
010201 农银汇理智增一年定开混合 0.8592 3.27%
014275 易方达北交所精选两年定开混合A 0.8109 3.13%
014276 易方达北交所精选两年定开混合C 0.8037 3.10%
006158 博时荣享回报混合A 1.1907 3.05%
006159 博时荣享回报混合C 1.1726 3.03%
012388 国金ESG持续增长混合C 0.7234 3.02%
012387 国金ESG持续增长混合A 0.7311 3.02%
011694 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 0.8050 3.01%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.2574 3.00%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.1796 3.00%
018409 中欧价值回报混合A 1.0226 3.00%
011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.7899 3.00%
018410 中欧价值回报混合C 1.0207 2.99%
012481 泓德医疗创新混合发起式A 0.7683 2.98%
012482 泓德医疗创新混合发起式C 0.7667 2.97%
004357 南方智慧混合 2.2636 2.96%
014663 富国创新发展两年定开混合A 0.9213 2.95%
014664 富国创新发展两年定开混合C 0.9123 2.95%
018661 大成中证1000指数增强发起式A 0.9728 2.91%
018099 方正富邦中证保险C 0.8490 2.91%
167301 方正富邦中证保险A 0.8500 2.91%
018662 大成中证1000指数增强发起式C 0.9725 2.91%
006977 农银汇理海棠三年定开混合 1.1547 2.91%
011068 华宝资源优选混合C 3.0770 2.88%
240022 华宝资源优选混合A 3.1090 2.88%
004848 中欧睿泓定开混合 1.8992 2.77%
001719 工银国家战略股票 2.3810 2.76%
018579 鑫元国证2000指数增强A 0.9989 2.73%
017523 南方北证50成份指数发起A 0.8123 2.72%
018580 鑫元国证2000指数增强C 0.9987 2.72%
017527 嘉实北证50成份指数A 0.8485 2.71%
017524 南方北证50成份指数发起C 0.8106 2.71%
018112 工银北证50成份指数A 0.8692 2.71%
018113 工银北证50成份指数C 0.8683 2.71%
014449 富国融丰两年定期开放混合A 0.8989 2.70%
017525 华夏北证50成份指数A 0.8223 2.70%
009500 国寿安保高股息混合A 0.8209 2.69%
009501 国寿安保高股息混合C 0.8137 2.69%
017528 嘉实北证50成份指数C 0.8468 2.69%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.5180 2.69%
017526 华夏北证50成份指数C 0.8206 2.69%
017520 汇添富北证50成份指数C 0.8228 2.68%
017519 汇添富北证50成份指数A 0.8250 2.68%
017521 富国北证50成份指数A 0.8309 2.68%
014450 富国融丰两年定期开放混合C 0.8963 2.68%
017513 广发北证50成份指数C 0.8490 2.67%
017517 招商北证50成份指数发起式A 0.8610 2.67%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.6950 2.67%
017512 广发北证50成份指数A 0.8506 2.67%
017522 富国北证50成份指数C 0.8296 2.67%
017518 招商北证50成份指数发起式C 0.8592 2.66%
159930 汇添富中证能源ETF 1.2127 2.65%
018120 万家北证50成份指数发起式A 0.8805 2.65%
018121 万家北证50成份指数发起式C 0.8799 2.65%
018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 0.9690 2.62%
007944 永赢乾元三年定开 0.9587 2.62%
018129 博时北证50成份指数发起式C 0.8621 2.62%
012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.0610 2.61%
018128 博时北证50成份指数发起式A 0.8642 2.61%
018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 0.9682 2.61%
018115 鹏扬北证50成份指数C 0.8798 2.58%
017515 易方达北证50成份指数A 0.8110 2.57%
018114 鹏扬北证50成份指数A 0.8811 2.57%
017516 易方达北证50成份指数C 0.8094 2.57%
018424 路博迈中国机遇混合A 1.0142 2.53%
018425 路博迈中国机遇混合C 1.0129 2.52%
159945 广发中证全指能源ETF 1.0056 2.52%
510170 国联安上证商品ETF 0.8290 2.47%
018633 财通中证500指数增强A 0.9612 2.47%
018634 财通中证500指数增强C 0.9607 2.46%
018116 泰康中证500指数增强发起A 1.0090 2.45%
018117 泰康中证500指数增强发起C 1.0089 2.45%
009273 融通中国风1号灵活配置混合C 2.3470 2.44%
560860 万家中证工业有色金属主题ETF 0.8379 2.43%
008116 银华沪深股通精选混合A 0.9610 2.42%
012963 招商稳健平衡混合A 1.0638 2.41%
012964 招商稳健平衡混合C 1.0501 2.40%
217002 招商安泰平衡混合 1.4227 2.40%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 2.3860 2.40%
000970 东方红睿元混合 2.4330 2.40%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.9840 2.39%
161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.8516 2.39%
510410 博时上证自然资源ETF 1.1081 2.38%
009277 融通行业景气混合C 1.7740 2.37%
515210 国泰中证钢铁ETF 1.2975 2.37%
012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8220 2.37%
009531 九泰锐和18个月定开混合 0.7424 2.36%
017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 0.9664 2.35%
159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 0.8683 2.35%
017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 0.9670 2.35%
015577 国联安上证商品ETF联接C 1.0240 2.34%
516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 0.9787 2.34%
012308 国泰价值远见混合A 0.8268 2.34%
159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.0140 2.33%
161606 融通行业景气混合A 1.8030 2.33%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4950 2.33%
012309 国泰价值远见混合C 0.8170 2.33%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.1610 2.32%
257060 国联安上证商品ETF联接A 1.0260 2.32%
005661 嘉实资源精选股票C 2.4699 2.31%
005660 嘉实资源精选股票A 2.5284 2.31%
016815 国联国证钢铁指数C 1.1080 2.31%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1686 2.31%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1110 2.30%
011607 民生中证内地资源主题指数C 0.9770 2.30%
008382 融通产业趋势股票 0.8168 2.30%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.2490 2.29%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 0.9755 2.29%
630011 华商主题精选混合 2.0660 2.28%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1167 2.28%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2105 2.26%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.5449 2.26%
011463 长城量化精选股票C 1.3592 2.26%
015408 景顺长城成长趋势股票A 0.9919 2.26%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.0877 2.26%
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1674 2.26%
006926 长城量化精选股票A 1.3768 2.26%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.8240 2.26%
012866 易方达标普生物科技人民币C 1.2019 2.26%
013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 1.4893 2.25%
015409 景顺长城成长趋势股票C 0.9913 2.25%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8376 2.25%
018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.9415 2.25%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.5010 2.25%
018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 0.9419 2.25%
001382 易方达国企改革混合 2.2800 2.24%
016708 华夏有色金属ETF联接C 0.9700 2.22%
016707 华夏有色金属ETF联接A 0.9725 2.22%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.1771 2.21%
013803 财通资管中证钢铁指数发起式C 0.7693 2.21%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.1908 2.21%
159881 国泰中证有色金属ETF 0.9850 2.21%
512400 南方中证申万有色金属ETF 1.0190 2.21%
501018 南方原油A 1.3104 2.20%