近一月国金核心资产一年持有A基金净值查询
查询指定日期范围国金核心资产一年持有A012198净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国金核心资产一年持有A |
1.2230 |
-2.40% |
| 2025-12-15 |
国金核心资产一年持有A |
1.2531 |
-1.73% |
| 2025-12-12 |
国金核心资产一年持有A |
1.2752 |
1.29% |
| 2025-12-11 |
国金核心资产一年持有A |
1.2589 |
-1.82% |
| 2025-12-10 |
国金核心资产一年持有A |
1.2822 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
国金核心资产一年持有A |
1.2789 |
-2.19% |
| 2025-12-08 |
国金核心资产一年持有A |
1.3069 |
1.89% |
| 2025-12-05 |
国金核心资产一年持有A |
1.2826 |
1.54% |
| 2025-12-04 |
国金核心资产一年持有A |
1.2632 |
1.36% |
| 2025-12-03 |
国金核心资产一年持有A |
1.2463 |
0.72% |
| 2025-12-02 |
国金核心资产一年持有A |
1.2374 |
-1.00% |
| 2025-12-01 |
国金核心资产一年持有A |
1.2499 |
2.12% |
| 2025-11-28 |
国金核心资产一年持有A |
1.2239 |
1.08% |
| 2025-11-27 |
国金核心资产一年持有A |
1.2108 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
国金核心资产一年持有A |
1.2121 |
0.77% |
| 2025-11-25 |
国金核心资产一年持有A |
1.2028 |
1.55% |
| 2025-11-24 |
国金核心资产一年持有A |
1.1844 |
0.42% |
| 2025-11-21 |
国金核心资产一年持有A |
1.1794 |
-4.40% |
| 2025-11-20 |
国金核心资产一年持有A |
1.2337 |
-0.57% |
| 2025-11-19 |
国金核心资产一年持有A |
1.2408 |
0.67% |
| 2025-11-18 |
国金核心资产一年持有A |
1.2326 |
-0.78% |
