近一月国金核心资产一年持有C基金净值查询
查询指定日期范围国金核心资产一年持有C012199净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国金核心资产一年持有C |
1.3940 |
3.19% |
| 2026-09-15 |
国金核心资产一年持有C |
1.3509 |
0.93% |
| 2026-09-14 |
国金核心资产一年持有C |
1.3385 |
-1.26% |
| 2026-09-11 |
国金核心资产一年持有C |
1.3553 |
-0.88% |
| 2026-09-10 |
国金核心资产一年持有C |
1.3673 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
国金核心资产一年持有C |
1.3742 |
0.51% |
| 2026-09-08 |
国金核心资产一年持有C |
1.3672 |
-1.95% |
| 2026-09-07 |
国金核心资产一年持有C |
1.3939 |
4.58% |
| 2026-09-04 |
国金核心资产一年持有C |
1.3328 |
-2.99% |
| 2026-09-03 |
国金核心资产一年持有C |
1.3727 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
国金核心资产一年持有C |
1.3694 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
国金核心资产一年持有C |
1.3878 |
-3.01% |
| 2026-08-31 |
国金核心资产一年持有C |
1.4296 |
2.31% |
| 2026-08-28 |
国金核心资产一年持有C |
1.3973 |
-1.30% |
| 2026-08-27 |
国金核心资产一年持有C |
1.4157 |
3.58% |
| 2026-08-26 |
国金核心资产一年持有C |
1.3668 |
1.43% |
| 2026-08-25 |
国金核心资产一年持有C |
1.3475 |
0.58% |
| 2026-08-24 |
国金核心资产一年持有C |
1.3397 |
-4.00% |
| 2026-08-21 |
国金核心资产一年持有C |
1.3933 |
1.62% |
| 2026-08-20 |
国金核心资产一年持有C |
1.3711 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
国金核心资产一年持有C |
1.3702 |
-8.02% |
| 2026-08-18 |
国金核心资产一年持有C |
1.4801 |
-1.02% |
| 2026-08-17 |
国金核心资产一年持有C |
1.4952 |
4.48% |
