近一月国泰致和混合A|国泰致和两年封闭运作混合A基金净值查询
查询指定日期范围国泰致和混合A012816净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰致和混合A |
1.2698 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
国泰致和混合A |
1.2717 |
0.21% |
| 2026-09-11 |
国泰致和混合A |
1.2690 |
-1.52% |
| 2026-09-10 |
国泰致和混合A |
1.2886 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
国泰致和混合A |
1.2995 |
0.40% |
| 2026-09-08 |
国泰致和混合A |
1.2943 |
0.47% |
| 2026-09-07 |
国泰致和混合A |
1.2883 |
-1.30% |
| 2026-09-04 |
国泰致和混合A |
1.3051 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
国泰致和混合A |
1.3073 |
0.91% |
| 2026-09-02 |
国泰致和混合A |
1.2955 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
国泰致和混合A |
1.3131 |
0.42% |
| 2026-08-31 |
国泰致和混合A |
1.3076 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
国泰致和混合A |
1.3054 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
国泰致和混合A |
1.3060 |
0.61% |
| 2026-08-26 |
国泰致和混合A |
1.2981 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
国泰致和混合A |
1.2905 |
0.33% |
| 2026-08-24 |
国泰致和混合A |
1.2863 |
-0.52% |
| 2026-08-21 |
国泰致和混合A |
1.2930 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
国泰致和混合A |
1.2887 |
0.41% |
| 2026-08-19 |
国泰致和混合A |
1.2834 |
-1.41% |
| 2026-08-18 |
国泰致和混合A |
1.3018 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
国泰致和混合A |
1.3035 |
1.69% |
