近一月国泰致和两年封闭运作混合A基金净值查询
查询指定日期范围国泰致和两年封闭运作混合A012816净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7275 |
1.52% |
2024-04-25 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7166 |
-0.79% |
2024-04-24 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7223 |
1.53% |
2024-04-23 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7114 |
-0.21% |
2024-04-22 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7129 |
-0.41% |
2024-04-19 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7158 |
-0.45% |
2024-04-18 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7190 |
1.07% |
2024-04-17 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7114 |
3.91% |
2024-04-16 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.6846 |
-3.40% |
2024-04-15 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7087 |
-0.58% |
2024-04-12 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7128 |
0.96% |
2024-04-11 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7060 |
0.86% |
2024-04-10 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7000 |
-1.71% |
2024-04-09 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7122 |
0.38% |
2024-04-08 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7095 |
-0.99% |
2024-04-03 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7166 |
0.21% |
2024-04-02 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7151 |
-0.10% |
2024-04-01 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7158 |
1.95% |
2024-03-29 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.7021 |
1.08% |
2024-03-28 |
国泰致和两年封闭运作混合A |
0.6946 |
1.62% |