近一月国泰致和混合A|国泰致和两年封闭运作混合A基金净值查询
查询指定日期范围国泰致和混合A012816净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国泰致和混合A |
0.8790 |
-2.58% |
| 2025-12-15 |
国泰致和混合A |
0.9023 |
-0.53% |
| 2025-12-12 |
国泰致和混合A |
0.9071 |
1.23% |
| 2025-12-11 |
国泰致和混合A |
0.8961 |
-0.91% |
| 2025-12-10 |
国泰致和混合A |
0.9043 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
国泰致和混合A |
0.9018 |
-0.73% |
| 2025-12-08 |
国泰致和混合A |
0.9084 |
1.03% |
| 2025-12-05 |
国泰致和混合A |
0.8991 |
1.63% |
| 2025-12-04 |
国泰致和混合A |
0.8847 |
0.34% |
| 2025-12-03 |
国泰致和混合A |
0.8817 |
0.49% |
| 2025-12-02 |
国泰致和混合A |
0.8774 |
-0.40% |
| 2025-12-01 |
国泰致和混合A |
0.8809 |
1.29% |
| 2025-11-28 |
国泰致和混合A |
0.8697 |
1.01% |
| 2025-11-27 |
国泰致和混合A |
0.8610 |
0.48% |
| 2025-11-26 |
国泰致和混合A |
0.8569 |
0.79% |
| 2025-11-25 |
国泰致和混合A |
0.8502 |
1.56% |
| 2025-11-24 |
国泰致和混合A |
0.8371 |
0.72% |
| 2025-11-21 |
国泰致和混合A |
0.8311 |
-2.99% |
| 2025-11-20 |
国泰致和混合A |
0.8567 |
-0.76% |
| 2025-11-19 |
国泰致和混合A |
0.8633 |
0.13% |
| 2025-11-18 |
国泰致和混合A |
0.8622 |
-1.30% |
| 2025-11-17 |
国泰致和混合A |
0.8736 |
-1.69% |
