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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-07-14 | 每份派现金0.0900元 |
| 2026-01-15 | 每份派现金0.0580元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发聚富 | 1.0674 | 1.01% |
| 广发景祥纯债A | 1.0203 | 0.02% |
| 广发产业甄选混合A | 1.6243 | 3.41% |
| 广发产业甄选混合C | 1.6073 | 3.41% |
| 科芯片GF | 1.1922 | 1.90% |
| 芯片ETF广发 | 1.0691 | 1.80% |
| 上证科创 | 0.9854 | 1.52% |
| 广发科创50ETF发起式联接A | 1.1066 | 1.44% |
| 广发科创50ETF发起式联接C | 1.0904 | 1.43% |
| 芯设计GF | 0.6281 | 1.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富优势企业精选混合A | 1.7156 | 4.82% |
| 汇添富优势企业精选混合C | 1.6819 | 4.82% |
| 汇添富均衡回报混合发起式A | 1.2358 | 4.78% |
| 汇添富均衡回报混合发起式C | 1.2199 | 4.78% |
| 博时回报严选混合A | 1.9560 | 4.55% |
| 博时回报严选混合C | 1.9117 | 4.55% |
| 交银科锐科技创新混合A | 2.8407 | 4.18% |
| 交银科锐科技创新混合C | 2.7592 | 4.18% |
| 科创板BS | 1.5818 | 4.05% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 2.0848 | 3.91% |