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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 泰康北交所精选两年定开混合发起A | 1.2948 | -0.05% |
| 2024-04-26 | 泰康北交所精选两年定开混合发起A | 1.2954 | 0.77% |
| 2024-04-19 | 泰康北交所精选两年定开混合发起A | 1.2855 | -1.40% |
| 2024-04-12 | 泰康北交所精选两年定开混合发起A | 1.3037 | -0.62% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0005 | 0.01% |
| 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0004 | 0.00% |
| 泰康中证500指数增强发起A | 0.9850 | -1.22% |
| 泰康中证500指数增强发起C | 0.9822 | -1.22% |
| 泰康中证科创创业50指数C | 0.8291 | -1.34% |
| 泰康中证科创创业50指数A | 0.8321 | -1.35% |
| 泰康养老目标日期2040三年混合(FOF) | 0.9791 | 0.56% |
| 泰康北交所精选两年定开混合发起A | 1.2948 | -0.05% |
| 泰康北交所精选两年定开混合发起C | 1.2879 | -0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 摩根领先优选混合A | 1.0334 | 2.50% |
| 摩根健康品质生活混合C | 3.6779 | 2.49% |
| 摩根领先优选混合C | 1.0251 | 2.49% |
| 摩根健康品质生活混合A | 3.7172 | 2.49% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.1767 | 2.42% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.1721 | 2.42% |
| 万家精选A | 1.9293 | 2.31% |
| 万家精选C | 1.9076 | 2.30% |
