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2023年08月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
502053 长盛中证证券公司分级 1.0055 1.69%
008591 天弘中证全指证券公司C 1.1292 1.65%
018686 博时证券公司指数C 1.2715 1.65%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.2724 1.65%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.9840 1.65%
008590 天弘中证全指证券公司A 1.1375 1.64%
015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1127 1.64%
160633 鹏华证券分级 1.0530 1.64%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.1001 1.64%
502010 易方达证券公司分级 1.1912 1.64%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.0931 1.63%
007992 华夏中证全指ETF联接A 1.1692 1.63%
012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1814 1.63%
013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0982 1.63%
501016 国泰中证申万证券行业指数 1.1145 1.63%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0651 1.62%
007993 华夏中证全指ETF联接C 1.1575 1.62%
012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0921 1.62%
006098 华宝券商ETF联接 1.4527 1.61%
007531 华宝券商ETF联接C 1.4291 1.61%
012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0900 1.61%
012044 鹏华券商C 1.0180 1.60%
163113 申万证券行业指数分级 0.8842 1.60%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0713 1.60%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 1.0681 1.60%
516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 1.0159 1.60%
015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8796 1.59%
014984 华安中证全指证券公司指数C 1.0709 1.56%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0743 1.56%
013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9800 1.55%
160625 鹏华证券保险分级 0.7870 1.55%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 2.0424 1.52%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 2.0205 1.52%
001552 天弘中证证券保险A 0.9354 1.51%
001553 天弘中证证券保险C 0.9187 1.51%
012645 建信中证全指证券公司ETF联接A 0.9019 1.50%
012646 建信中证全指证券公司ETF联接C 0.8950 1.50%
004727 先锋聚优C 1.1542 1.49%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.5590 1.48%
004726 先锋聚优A 1.1290 1.48%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.5923 1.47%
015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 1.1830 1.46%
007882 易方达沪深300非银联接C 0.9328 1.36%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.9367 1.35%
018099 方正富邦中证保险C 0.8440 1.20%
167301 方正富邦保险主题指数分级 0.8440 1.20%
001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 0.9480 1.17%
020021 国泰上证180金融联接 1.1291 1.15%
165521 信诚中证800金融指数分级 1.0508 1.15%
013121 信诚中证800金融(LOF)C 1.0426 1.14%
014994 国泰上证180金融ETF联接C 1.1242 1.14%
002849 金信智能中国2025混合 1.4770 1.10%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.1429 1.09%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1304 1.09%
018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.2558 1.09%
160517 博时中证银行指数分级 1.2572 1.09%
516210 华安中证银行ETF 0.9566 1.09%
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.2897 1.08%
008978 银华长丰混合发起式 1.3045 1.08%
009860 易方达中证银行指数(LOF)C 1.1106 1.08%
012042 鹏华银行C 0.9400 1.08%
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.3089 1.07%
013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.2300 1.07%
014028 招商中证银行指数C 1.1593 1.07%
016343 招商中证银行指数E 1.1578 1.07%
161121 易方达银行分级 1.1207 1.07%
161723 招商中证银行指数分级 1.1612 1.07%
161029 富国中证银行指数分级 1.2350 1.06%
001594 天弘中证银行指数A 1.2365 1.05%
001595 天弘中证银行指数C 1.2141 1.05%
160631 鹏华银行分级 0.9650 1.05%
004597 南方银行ETF联接A 1.2736 1.04%
004598 南方银行ETF联接C 1.2429 1.04%
007153 添富中证银行ETF联接A 1.0323 1.04%
012547 南方银行ETF联接E 1.2628 1.04%
160418 华安中证银行指数分级 0.9440 1.04%
240019 华宝上证180成长联接 1.1407 1.04%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.2559 1.03%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.1484 1.03%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1265 1.03%
007154 添富中证银行ETF联接C 1.0285 1.03%
014983 华安中证银行指数C 0.9414 1.03%
013491 同泰金融精选股票C 0.8251 1.02%
160814 长盛中证金融地产指数分级 0.8857 1.02%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.8461 1.02%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0325 1.01%
013490 同泰金融精选股票A 0.8309 1.01%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.0174 1.00%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.7100 0.94%
008163 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A 1.3534 0.93%
008164 南方大盘红利50ETF联接C 1.3332 0.93%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.8820 0.91%
006652 富国金融地产行业混合 1.2763 0.87%
011124 富国金融地产行业混合C 1.2565 0.87%
014040 民生加银金融优选混合A 0.9710 0.85%
161706 招商优质成长 2.6443 0.85%
000251 工银金融地产股票 2.3870 0.84%
014041 民生加银金融优选混合C 0.9670 0.84%
010696 工银金融地产混合C 2.3230 0.82%
012159 财通资管健康产业混合A 1.0075 0.82%
012160 财通资管健康产业混合C 1.0006 0.82%
014572 长信银利精选混合C 0.9518 0.75%
519997 长信银利精选 0.9301 0.75%
012709 东方红中证红利低波动指数C 1.1489 0.72%
630003 华商增强债券A 1.4070 0.72%
001392 国富金融地产混合A 1.1985 0.71%
001393 国富金融地产混合C 1.2380 0.71%
012708 东方红中证红利低波动指数A 1.1563 0.71%
200006 长城消费增值 1.0919 0.71%
398041 中海量化策略 1.1330 0.71%
162209 泰达宏利市值优选 1.1879 0.70%
000746 招商行业精选股票 3.1950 0.69%
018932 中信保诚四季红混合C 0.7969 0.68%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7971 0.68%
630103 华商增强债券B 1.3400 0.68%
013074 银河沪深300价值指数C 1.0520 0.67%
257040 国联安德盛红利 1.2060 0.67%
007801 大成中证红利指数C 2.2790 0.66%
012712 建信沪深300红利ETF联接A 1.0202 0.66%
240016 华宝上证180联接 2.2980 0.66%
002252 融通成长30灵活配置混合 2.4840 0.65%
012713 建信沪深300红利ETF联接C 1.0143 0.65%
008114 天弘中证红利低波动100A 1.5399 0.64%
008115 天弘中证红利低波动100联接C 1.5283 0.64%
012643 招商中证红利ETF联接A 1.0575 0.64%
012644 招商中证红利ETF联接C 1.0560 0.64%
016182 华安安进灵活配置混合发起式C 1.0968 0.64%
016363 招商中证红利ETF联接E 1.0538 0.64%
002768 华安安进保本混合 1.1003 0.63%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.3194 0.63%
008244 上银鑫卓混合 1.2206 0.63%
015745 上银鑫卓混合C 1.2113 0.63%
016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.3119 0.63%
519671 银河沪深300价值 1.6060 0.63%
014106 融通成长30灵活配置混合C 2.4640 0.61%
080005 长盛量化红利 2.4640 0.61%
090010 大成中证红利指数 2.2910 0.61%
690009 民生加银红利回报 2.4910 0.61%
100032 富国中证红利指数增强 1.0060 0.60%
620006 金元惠理消费主题 1.5050 0.60%
010564 民生加银瑞利混合 0.9526 0.59%
006121 华安双核驱动混合 1.7216 0.58%
008091 中信保诚红利精选混合A 1.4422 0.58%
008092 中信保诚红利精选混合C 1.4215 0.58%
013504 华安双核驱动混合C 1.7004 0.58%
013846 上银鑫恒混合C 0.7582 0.58%
004877 汇添富全球医疗混合人民币 1.8827 0.57%
014109 融通内需驱动混合C 2.6520 0.57%
007718 中银创新医疗混合 1.2630 0.56%
007800 申万菱信沪深300价值指数C 1.0240 0.56%
010500 中银创新医疗混合C 1.2493 0.56%
161611 融通内需驱动 2.6740 0.56%
310398 申万沪深300 1.1758 0.56%
001306 中欧永裕混合A 1.3756 0.55%
001307 中欧永裕混合C 1.2891 0.55%
010841 华宝红利精选混合C 1.2753 0.55%
010923 永赢鑫欣混合 0.9571 0.55%
018603 永赢鑫欣混合C 0.9567 0.55%
004871 中银金融地产混合 1.3449 0.54%
005970 国泰消费优选股票 1.6733 0.54%
009073 德邦惠利混合A 0.9276 0.54%
009074 德邦惠利混合C 0.9266 0.54%
010312 中银金融地产混合C 1.3307 0.54%
217012 招商行业领先 1.8580 0.54%
970006 华安证券汇赢增利A 1.1762 0.54%
970007 华安证券汇赢增利B 1.2187 0.54%
970008 华安证券汇赢增利C 1.2490 0.54%
003845 汇安丰恒灵活配置混合A 0.9689 0.53%
003846 汇安丰恒灵活配置混合C 1.0522 0.52%
014068 工银瑞信悦享混合A 0.6975 0.52%
014069 工银瑞信悦享混合C 0.6896 0.52%
160716 嘉实基本面50 1.8041 0.52%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.2483 0.52%
008682 富国中证红利指数增强C 0.9940 0.51%
012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0589 0.51%
002967 浙商大数据智选消费混合 1.8250 0.50%
003733 金鹰添裕纯债债券 1.0562 0.50%
005561 创金中证红利低波动A 1.7539 0.50%
005562 创金中证红利低波动C 1.7360 0.50%
007466 华泰柏瑞中证低波动ETF联接A 1.6235 0.50%
007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.6047 0.50%
014813 浙商大数据智选消费混合C 1.8060 0.50%
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.2713 0.50%
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.2445 0.50%
010321 中银大健康股票C 0.9070 0.49%
015737 长盛均衡回报混合A 1.0202 0.49%
393001 中海保本 1.4250 0.49%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.9240 0.48%
015738 长盛均衡回报混合C 1.0165 0.48%
000727 融通健康产业灵活配置混合 2.9720 0.47%
004403 平安大华股息精选沪港深A 1.2967 0.47%
004404 平安大华股息精选沪港深C 1.2270 0.47%
013686 华安安信消费混合C 4.3390 0.46%
501059 西部利得国企红利(LOF) 1.8755 0.46%
519002 华安安信消费混合A 4.3860 0.46%
004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 1.7513 0.45%
004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 1.7513 0.45%
009439 西部利得国企红利(LOF)C 1.8247 0.45%
005112 银华中证全指医药卫生 1.4736 0.44%
005937 工银精选金融地产混合A 1.2420 0.44%