热搜: 警戒线 海富通股票混合 招商中证白酒指数(LOF)A 工银核心价值混合A

2023年08月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
017285 中航瑞苏纯债C 1.0252 2.50%
159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.0957 1.87%
159692 证券ETF东财 1.1067 1.85%
015859 宝盈国证证券龙头指数发起A 1.1201 1.84%
015860 宝盈国证证券龙头指数发起C 1.1171 1.84%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.0319 1.77%
515850 富国中证全指证券公司ETF 1.2637 1.76%
516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9160 1.73%
159842 银华中证全指证券公司ETF 0.9888 1.71%
515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.1808 1.71%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0352 1.70%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0055 1.69%
159985 华夏饲料豆粕期货ETF 2.2334 1.69%
560090 汇添富中证全指证券公司ETF 1.1250 1.69%
512900 南方中证全指证券公司ETF 1.0286 1.69%
159841 天弘中证全指证券公司ETF 0.9435 1.69%
016043 东财证券30A 1.1524 1.68%
512000 华宝券商ETF 0.9918 1.68%
159503 鹏扬国证财富管理ETF 1.1218 1.68%
016044 东财证券30C 1.1491 1.67%
515560 建信中证全指证券公司ETF 0.9412 1.66%
018686 博时证券公司ETF联接C 1.2715 1.65%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9840 1.65%
516200 华安中证全指证券公司ETF 0.9989 1.65%
008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.1292 1.65%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.2724 1.65%
008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.1375 1.64%
015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1127 1.64%
017779 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 1.1023 1.64%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1912 1.64%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1001 1.64%
017778 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 1.1037 1.64%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0530 1.64%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1145 1.63%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0931 1.63%
013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0982 1.63%
159848 国联安中证全指证券公司ETF 0.8331 1.63%
012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1814 1.63%
007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.1692 1.63%
012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0921 1.62%
007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.1575 1.62%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0651 1.62%
012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 0.9399 1.61%
012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0900 1.61%
006098 华宝券商ETF联接A 1.4527 1.61%
012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.9461 1.61%
007531 华宝券商ETF联接C 1.4291 1.61%
012044 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0180 1.60%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8842 1.60%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.0713 1.60%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.0681 1.60%
016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.2054 1.60%
016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.2031 1.60%
516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 1.0159 1.60%
015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8796 1.59%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0743 1.56%
014984 华安中证全指证券公司ETF联接C 1.0709 1.56%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.7870 1.55%
013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9800 1.55%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 2.0424 1.52%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 2.0205 1.52%
001553 天弘中证证券保险C 0.9187 1.51%
001552 天弘中证证券保险A 0.9354 1.51%
012646 建信中证全指证券公司ETF联接C 0.8950 1.50%
013660 国联金融鑫选3个月持有混合C 0.9027 1.50%
012645 建信中证全指证券公司ETF联接A 0.9019 1.50%
013659 国联金融鑫选3个月持有混合A 0.9125 1.50%
515630 鹏华中证800证保ETF 1.1592 1.49%
004727 先锋聚优C 1.1542 1.49%
004726 先锋聚优A 1.1290 1.48%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.5590 1.48%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.5923 1.47%
015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 1.1830 1.46%
012606 东财证券保险C 1.0048 1.43%
512070 易方达沪深300非银ETF 0.6954 1.43%
012605 东财证券保险A 1.0131 1.43%
510200 汇安上证证券ETF 1.1955 1.41%
007882 易方达证券保险ETF联接C 0.9328 1.36%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.9367 1.35%
510230 国泰上证180金融ETF 1.0487 1.22%
167301 方正富邦中证保险A 0.8440 1.20%
018099 方正富邦中证保险C 0.8440 1.20%
001604 浙商汇金转型升级A 0.9480 1.17%
515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3965 1.16%
011855 银华长荣混合A 0.8635 1.15%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0508 1.15%
020021 国泰金融ETF联接A 1.1291 1.15%
014994 国泰金融ETF联接C 1.1242 1.14%
013121 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.0426 1.14%
515020 华夏中证银行ETF 1.1772 1.13%
516310 易方达中证银行ETF 0.9057 1.12%
159887 富国中证800银行ETF 0.9178 1.12%
515290 天弘中证银行ETF 0.9968 1.11%
002849 金信智能中国2025混合A 1.4770 1.10%
512820 汇添富中证银行ETF 1.1357 1.10%
512700 南方中证银行ETF 1.1886 1.10%
159933 国投瑞银金融地产ETF 2.3195 1.09%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.9378 1.09%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5483 1.09%
018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.2558 1.09%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.2572 1.09%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.1429 1.09%
516210 华安中证银行ETF 0.9566 1.09%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1304 1.09%
512800 华宝中证银行ETF 1.1214 1.09%
008978 银华长丰混合发起式 1.3045 1.08%
512730 鹏华中证银行ETF 1.1543 1.08%
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.2897 1.08%
009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.1106 1.08%
515280 富国中证银行ETF 1.1527 1.08%
012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 0.9400 1.08%
016343 招商中证银行指数E 1.1578 1.07%
013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.2300 1.07%
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.3089 1.07%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.1207 1.07%
161723 招商中证银行指数A 1.1612 1.07%
510650 上证金融地产发起式ETF 2.1352 1.07%
014028 招商中证银行指数C 1.1593 1.07%
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9845 1.06%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.2350 1.06%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9650 1.05%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.2141 1.05%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.2365 1.05%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.9440 1.04%
011971 东财银行A 0.9302 1.04%
012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.2628 1.04%
007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.0323 1.04%
011972 东财银行C 0.9217 1.04%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.2736 1.04%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1407 1.04%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.2429 1.04%
007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.0285 1.03%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1265 1.03%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.2559 1.03%
014983 华安中证银行ETF联接C 0.9414 1.03%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.1484 1.03%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8857 1.02%
012540 东方兴润债券C 0.9877 1.02%
013491 同泰金融精选股票C 0.8251 1.02%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.8461 1.02%
001469 广发中证全指金融地产联接A 1.0325 1.01%
013490 同泰金融精选股票A 0.8309 1.01%
515450 南方红利低波50ETF 1.3884 1.00%
002979 广发中证全指金融地产联接C 1.0174 1.00%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.7100 0.94%
008164 南方标普红利低波50ETF联接C 1.3332 0.93%
008163 南方标普红利低波50ETF联接A 1.3534 0.93%
011467 兴业医疗保健混合C 0.7046 0.92%
011466 兴业医疗保健混合A 0.7132 0.91%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.8820 0.91%
011124 富国金融地产行业混合C 1.2565 0.87%
006652 富国金融地产行业混合A 1.2763 0.87%
161706 招商优质成长混合(LOF) 2.6443 0.85%
014040 民生加银金融优选混合A 0.9710 0.85%
014041 民生加银金融优选混合C 0.9670 0.84%
000251 工银金融地产混合A 2.3870 0.84%
012159 财通资管健康产业混合A 1.0075 0.82%
010696 工银金融地产混合C 2.3230 0.82%
012160 财通资管健康产业混合C 1.0006 0.82%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.0309 0.80%
010710 安信医药健康股票C 1.0972 0.79%
010709 安信医药健康股票A 1.1110 0.79%
009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 0.8124 0.78%
009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 0.7936 0.77%
561580 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1.0268 0.76%
012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.1127 0.75%
561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 1.1124 0.75%
012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.1147 0.75%
012835 招商景气精选股票A 0.7841 0.75%
014572 长信银利精选混合C 0.9518 0.75%
519997 长信银利精选混合A 0.9301 0.75%
012836 招商景气精选股票C 0.7712 0.74%
012245 广发金融地产精选股票C 0.8051 0.74%
512530 建信沪深300红利ETF 1.2730 0.74%
018173 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 1.0112 0.73%
515890 博时红利ETF 1.3079 0.73%
018172 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 1.0118 0.73%
012244 广发金融地产精选股票A 0.8120 0.73%
630003 华商收益增强债券A 1.4070 0.72%
510030 华宝上证180价值ETF 0.8450 0.72%
012709 东方红中证红利低波动指数C 1.1489 0.72%
001392 国富金融地产混合A 1.1985 0.71%
001393 国富金融地产混合C 1.2380 0.71%
398041 中海量化策略混合 1.1330 0.71%
014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 0.9595 0.71%
012708 东方红中证红利低波动指数A 1.1563 0.71%
200006 长城消费增值混合A 1.0919 0.71%
014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 0.9529 0.71%
010342 招商产业精选股票C 0.7732 0.70%
162209 宏利市值优选混合A 1.1879 0.70%
010341 招商产业精选股票A 0.7899 0.70%
515100 景顺长城红利低波动100ETF 1.8145 0.69%
000746 招商行业精选股票基金 3.1950 0.69%
159611 广发中证全指电力公用事业ETF 0.9228 0.68%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7971 0.68%
561170 富国中证绿色电力ETF 1.0237 0.68%
014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.0392 0.68%
018932 中信保诚四季红混合C 0.7969 0.68%
515080 招商中证红利ETF 1.4863 0.68%
515180 易方达中证红利ETF 1.3366 0.68%