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2023年07月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 0.9948 7.76%
008590 天弘中证全指证券公司A 1.1074 7.36%
008591 天弘中证全指证券公司C 1.0994 7.35%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.0626 7.32%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0356 7.32%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.2364 7.32%
018686 博时证券公司指数C 1.2355 7.31%
013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9550 7.30%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 1.0411 7.29%
013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0697 7.28%
015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0847 7.28%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.9580 7.28%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.0715 7.28%
501016 国泰中证申万证券行业指数 1.0864 7.28%
007531 华宝券商ETF联接C 1.3920 7.27%
007992 华夏中证全指ETF联接A 1.1390 7.27%
007993 华夏中证全指ETF联接C 1.1277 7.27%
012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1515 7.27%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0440 7.27%
502010 易方达证券公司分级 1.1608 7.27%
006098 华宝券商ETF联接 1.4147 7.26%
502053 长盛中证证券公司分级 0.9786 7.26%
012044 鹏华券商C 0.9930 7.24%
163113 申万证券行业指数分级 0.8621 7.24%
015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8583 7.23%
012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0621 7.21%
012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0601 7.20%
160633 鹏华证券分级 1.0270 7.20%
014984 华安中证全指证券公司指数C 1.0452 7.15%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0484 7.15%
012645 建信中证全指证券公司ETF联接A 0.8639 7.01%
012646 建信中证全指证券公司ETF联接C 0.8574 7.01%
001552 天弘中证证券保险A 0.9275 6.61%
001553 天弘中证证券保险C 0.9110 6.60%
160625 鹏华证券保险分级 0.7830 6.53%
015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 1.1780 6.51%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.1720 6.37%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.8560 6.24%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.8560 6.24%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.9478 6.09%
007882 易方达沪深300非银联接C 0.9439 6.09%
004702 南方金融混合 1.5090 6.04%
013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.4920 6.04%
516860 博时金融科技ETF 1.0011 5.89%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9470 5.81%
014040 民生加银金融优选混合A 0.9970 5.39%
014041 民生加银金融优选混合C 0.9931 5.39%
012308 国泰价值远见两年封闭运作混合A 0.8569 5.27%
012309 国泰价值远见两年封闭运作混合C 0.8472 5.24%
006652 富国金融地产行业混合 1.3107 5.07%
011124 富国金融地产行业混合C 1.2907 5.07%
017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.5399 5.06%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.5436 5.05%
001719 工银国家战略股票 2.4360 5.00%
006977 农银汇理海棠三年定开混合 1.2156 4.89%
013490 同泰金融精选股票A 0.8554 4.88%
013491 同泰金融精选股票C 0.8496 4.88%
001306 中欧永裕混合A 1.4075 4.83%
001307 中欧永裕混合C 1.3195 4.83%
000904 银华回报灵活配置定期开放混合 1.4740 4.76%
007944 永赢乾元三年定开 0.9935 4.73%
001986 前海开源人工智能主题混合 1.7120 4.71%
398041 中海量化策略 1.1560 4.62%
008188 前海开源稳健增长三年混合 0.9217 4.60%
013121 信诚中证800金融(LOF)C 1.0627 4.59%
165521 信诚中证800金融指数分级 1.0709 4.59%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.6094 4.55%
000251 工银金融地产股票 2.4500 4.52%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 2.6424 4.51%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.7009 4.51%
006121 华安双核驱动混合 1.7327 4.51%
006216 前海开源价值成长混合A 1.4533 4.51%
010696 工银金融地产混合C 2.3850 4.51%
013504 华安双核驱动混合C 1.7117 4.51%
160814 长盛中证金融地产指数分级 0.9047 4.51%
004871 中银金融地产混合 1.3792 4.50%
006217 前海开源价值成长混合C 1.4459 4.50%
010312 中银金融地产混合C 1.3648 4.49%
006775 前海开源优质成长混合 1.1528 4.48%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.2825 4.46%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.0357 4.46%
001178 前海开源再融资股票 1.4070 4.45%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0509 4.45%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.1729 4.45%
001103 前海开源工业革命4.0混合 2.0470 4.44%
007674 工银产业升级股票A 1.4682 4.34%
007675 工银产业升级股票C 1.4266 4.34%
018099 方正富邦中证保险C 0.8780 4.28%
167301 方正富邦保险主题指数分级 0.8790 4.27%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.8937 4.22%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0348 4.17%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0178 4.17%
005662 嘉实金融精选股票A 1.1192 4.16%
005663 嘉实金融精选股票C 1.0891 4.15%
014994 国泰上证180金融ETF联接C 1.1552 4.14%
020021 国泰上证180金融联接 1.1600 4.14%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0453 4.10%
002768 华安安进保本混合 1.1041 4.09%
016182 华安安进灵活配置混合发起式C 1.1007 4.09%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6169 4.03%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.6179 4.02%
002407 前海开源恒远保本混合 1.1161 4.00%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.7393 3.97%
005937 工银精选金融地产混合A 1.2881 3.97%
005938 工银精选金融地产混合C 1.2500 3.97%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.3386 3.89%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.3289 3.89%
006477 中邮沪港深精选混合 0.9858 3.81%
001900 诺安精选价值混合 1.0925 3.79%
001392 国富金融地产混合A 1.2188 3.77%
001393 国富金融地产混合C 1.2593 3.77%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.8830 3.76%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.7190 3.75%
160628 鹏华地产分级 0.8940 3.71%
001904 光大保德信欣鑫混合C 1.3600 3.66%
001903 光大保德信欣鑫混合A 1.7350 3.64%
006603 嘉实互融精选股票 1.2348 3.63%
007084 天治转型升级混合 1.1464 3.54%
005250 银华估值优势混合 1.3449 3.45%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.3551 3.44%
016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.3477 3.43%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8498 3.39%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8534 3.39%
501093 华夏翔阳两年定开混合 1.1971 3.39%
001852 融通中国风1号灵活配置混合 2.4640 3.36%
007718 中银创新医疗混合 1.4215 3.35%
004936 中航混改精选混合A 1.1391 3.34%
004937 中航混改精选混合C 1.1153 3.34%
010500 中银创新医疗混合C 1.4063 3.34%
161606 融通行业景气 1.8590 3.34%
009277 融通行业景气混合C 1.8300 3.33%
002989 融通通乾研究精选混合 1.1923 3.32%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 0.9295 3.32%
009273 融通中国风1号灵活配置混合C 2.4240 3.32%
009897 广发港股通成长精选股票C 0.6232 3.32%
003093 华商丰利增强定开债C 1.5900 3.31%
009896 广发港股通成长精选股票A 0.6304 3.31%
003092 华商丰利增强定开债A 1.6350 3.28%
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.1303 3.25%
240016 华宝上证180联接 2.3540 3.25%
005445 华宝价值发现混合 1.5945 3.23%
015614 华宝价值发现混合C 1.5836 3.23%
004848 中欧睿泓定开混合 2.0119 3.20%
004642 南方房地产ETF联接A 0.7229 3.17%
620006 金元惠理消费主题 1.5600 3.17%
002943 广发多因子混合 3.4165 3.16%
004643 南方房地产ETF联接C 0.7060 3.16%
010989 南方房地产ETF联接E 0.7060 3.16%
011473 工银战略转型股票C 3.8140 3.16%
000991 工银战略转型股票A 3.8600 3.15%
013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9942 3.15%
013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.9828 3.15%
000124 华宝兴业服务股票 3.7840 3.13%
519960 长信利广混合C 1.7355 3.13%
519961 长信利广混合 1.8612 3.12%
008480 永赢股息优选A 1.0722 3.10%
008481 永赢股息优选C 1.0653 3.10%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.7130 3.09%
006205 汇添富沪港深优势定开 0.8678 3.09%
017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9779 3.09%
017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.9761 3.09%
310398 申万沪深300 1.2085 3.09%
007800 申万菱信沪深300价值指数C 1.0525 3.08%
007343 嘉实科技创新混合 2.0142 3.07%
012057 鹏华品质成长混合A 0.9258 3.06%
012058 鹏华品质成长混合C 0.9113 3.06%
015573 华宝收益增长混合C 8.3677 3.02%
240008 华宝收益增长 8.4147 3.02%
257040 国联安德盛红利 1.2320 3.01%
519671 银河沪深300价值 1.6490 3.00%
516210 华安中证银行ETF 0.9903 2.97%
001910 泰康新机遇混合 1.2698 2.96%
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.8594 2.96%
013074 银河沪深300价值指数C 1.0800 2.96%
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.8687 2.95%
457001 国富亚洲机会股票 1.3280 2.95%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.2747 2.92%
161837 银华大盘两年定开混合 1.3026 2.92%
241001 华宝海外中国 1.4820 2.92%
070012 嘉实海外中国 0.7070 2.91%
159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 0.6093 2.90%
160627 鹏华策略优选混合 2.5880 2.90%
018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.2975 2.89%
160517 博时中证银行指数分级 1.2980 2.89%
001857 易方达现代服务业混合 1.8600 2.88%
004598 南方银行ETF联接C 1.2859 2.88%
012547 南方银行ETF联接E 1.3065 2.88%
014028 招商中证银行指数C 1.1985 2.88%
160631 鹏华银行分级 0.9990 2.88%
161723 招商中证银行指数分级 1.2004 2.88%
001595 天弘中证银行指数C 1.2558 2.87%
004597 南方银行ETF联接A 1.3174 2.87%
007153 添富中证银行ETF联接A 1.0671 2.87%
007154 添富中证银行ETF联接C 1.0633 2.87%
009860 易方达中证银行指数(LOF)C 1.1482 2.87%
016343 招商中证银行指数E 1.1970 2.87%
161121 易方达银行分级 1.1585 2.87%
001594 天弘中证银行指数A 1.2788 2.86%
012042 鹏华银行C 0.9720 2.86%
690009 民生加银红利回报 2.5860 2.86%