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2023年07月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
017650 中庚港股通价值股票 1.0975 9.47%
516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 0.9948 7.76%
512900 南方中证全指证券公司ETF 1.0014 7.70%
159841 天弘中证全指证券公司ETF 0.9184 7.69%
560090 汇添富中证全指证券公司ETF 1.0953 7.69%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0077 7.68%
512000 华宝券商ETF 0.9658 7.68%
515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.1488 7.66%
515850 富国中证全指证券公司ETF 1.2286 7.65%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.0022 7.62%
159692 证券ETF东财 1.0831 7.59%
516200 华安中证全指证券公司ETF 0.9730 7.59%
159842 银华中证全指证券公司ETF 0.9617 7.56%
516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9001 7.56%
515560 建信中证全指证券公司ETF 0.9161 7.55%
159848 国联安中证全指证券公司ETF 0.8121 7.42%
510200 汇安上证证券ETF 1.1596 7.37%
008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.1074 7.36%
008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.0994 7.35%
012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 0.9201 7.33%
012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.9260 7.32%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0626 7.32%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.2364 7.32%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0356 7.32%
018686 博时证券公司ETF联接C 1.2355 7.31%
016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1729 7.30%
016043 东财证券30A 1.1310 7.30%
013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9550 7.30%
016044 东财证券30C 1.1280 7.30%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.0411 7.29%
016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1708 7.29%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0864 7.28%
015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0847 7.28%
013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0697 7.28%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0715 7.28%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9580 7.28%
007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.1390 7.27%
159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.0745 7.27%
007531 华宝券商ETF联接C 1.3920 7.27%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1608 7.27%
012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1515 7.27%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.0440 7.27%
007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.1277 7.27%
006098 华宝券商ETF联接A 1.4147 7.26%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9786 7.26%
012044 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9930 7.24%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8621 7.24%
015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8583 7.23%
012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0621 7.21%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0270 7.20%
012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0601 7.20%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0484 7.15%
014984 华安中证全指证券公司ETF联接C 1.0452 7.15%
017779 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 1.0844 7.12%
017778 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 1.0856 7.12%
015859 宝盈国证证券龙头指数发起A 1.0984 7.03%
159503 鹏扬国证财富管理ETF 1.1126 7.02%
015860 宝盈国证证券龙头指数发起C 1.0956 7.02%
513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.2224 7.02%
012645 建信中证全指证券公司ETF联接A 0.8639 7.01%
012646 建信中证全指证券公司ETF联接C 0.8574 7.01%
515630 鹏华中证800证保ETF 1.1551 6.82%
513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.5996 6.80%
012605 东财证券保险A 1.0181 6.72%
012606 东财证券保险C 1.0099 6.71%
001552 天弘中证证券保险A 0.9275 6.61%
001553 天弘中证证券保险C 0.9110 6.60%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.7830 6.53%
015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 1.1780 6.51%
512070 易方达沪深300非银ETF 0.7041 6.44%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.1720 6.37%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.8560 6.24%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.8560 6.24%
007882 易方达证券保险ETF联接C 0.9439 6.09%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.9478 6.09%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.5090 6.04%
013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.4920 6.04%
013659 国联金融鑫选3个月持有混合A 0.9111 5.97%
013660 国联金融鑫选3个月持有混合C 0.9016 5.97%
516860 博时金融科技ETF 1.0011 5.89%
159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.1577 5.87%
016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 1.1137 5.87%
016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 1.1124 5.85%
516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9591 5.81%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9470 5.81%
013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.9680 5.53%
013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9632 5.52%
012481 泓德医疗创新混合发起式A 0.8502 5.41%
014041 民生加银金融优选混合C 0.9931 5.39%
012482 泓德医疗创新混合发起式C 0.8487 5.39%
014040 民生加银金融优选混合A 0.9970 5.39%
017964 招商匠心优选混合A 1.0516 5.31%
017965 招商匠心优选混合C 1.0501 5.29%
012308 国泰价值远见混合A 0.8569 5.27%
012309 国泰价值远见混合C 0.8472 5.24%
011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5959 5.23%
011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5880 5.23%
006652 富国金融地产行业混合A 1.3107 5.07%
011124 富国金融地产行业混合C 1.2907 5.07%
017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.5399 5.06%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.5436 5.05%
001719 工银国家战略股票 2.4360 5.00%
009411 中银科技创新一年定开混合 0.7456 4.90%
006977 农银汇理海棠三年定开混合 1.2156 4.89%
013490 同泰金融精选股票A 0.8554 4.88%
013491 同泰金融精选股票C 0.8496 4.88%
012245 广发金融地产精选股票C 0.8281 4.84%
001306 中欧永裕混合A 1.4075 4.83%
001307 中欧永裕混合C 1.3195 4.83%
012244 广发金融地产精选股票A 0.8350 4.83%
000904 银华回报定开混合 1.4740 4.76%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5825 4.75%
017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.2697 4.73%
007944 永赢乾元三年定开 0.9935 4.73%
017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.2696 4.72%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.7120 4.71%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.9803 4.71%
159940 广发中证全指金融地产ETF 1.0032 4.70%
398041 中海量化策略混合 1.1560 4.62%
008188 前海开源稳健增长三年混合 0.9217 4.60%
013121 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.0627 4.59%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0709 4.59%
008283 易方达金融行业股票发起式A 1.2187 4.56%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.6094 4.55%
000251 工银金融地产混合A 2.4500 4.52%
013504 华安双核驱动混合C 1.7117 4.51%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.6424 4.51%
010696 工银金融地产混合C 2.3850 4.51%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.7009 4.51%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.9047 4.51%
006216 前海开源价值成长混合A 1.4533 4.51%
006121 华安双核驱动混合A 1.7327 4.51%
006217 前海开源价值成长混合C 1.4459 4.50%
004871 中银金融地产混合A 1.3792 4.50%
010312 中银金融地产混合C 1.3648 4.49%
006775 前海开源优质成长混合 1.1528 4.48%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.2825 4.46%
011287 前海开源聚慧三年持有混合 0.8862 4.46%
002979 广发中证全指金融地产联接C 1.0357 4.46%
159933 国投瑞银金融地产ETF 2.3831 4.45%
001469 广发中证全指金融地产联接A 1.0509 4.45%
001178 前海开源再融资股票 1.4070 4.45%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.1729 4.45%
001103 前海开源工业革命4.0混合 2.0470 4.44%
510230 国泰上证180金融ETF 1.0791 4.39%
007675 工银产业升级股票C 1.4266 4.34%
007674 工银产业升级股票A 1.4682 4.34%
018099 方正富邦中证保险C 0.8780 4.28%
167301 方正富邦中证保险A 0.8790 4.27%
510650 上证金融地产发起式ETF 2.2050 4.26%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.8937 4.22%
011203 永赢惠添益混合A 0.8094 4.21%
011204 永赢惠添益混合C 0.8018 4.21%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0348 4.17%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0178 4.17%
159512 广发中证全指汽车ETF 1.0486 4.17%
005662 嘉实金融精选股票A 1.1192 4.16%
005663 嘉实金融精选股票C 1.0891 4.15%
020021 国泰金融ETF联接A 1.1600 4.14%
014994 国泰金融ETF联接C 1.1552 4.14%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0453 4.10%
013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 1.0492 4.10%
016182 华安安进灵活配置混合发起式C 1.1007 4.09%
002768 华安安进灵活配置混合发起式A 1.1041 4.09%
017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.0571 4.04%
013342 工银核心机遇混合C 0.8727 4.03%
013341 工银核心机遇混合A 0.8827 4.03%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6169 4.03%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.6179 4.02%
002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.1161 4.00%
005938 工银精选金融地产混合C 1.2500 3.97%
005937 工银精选金融地产混合A 1.2881 3.97%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.7393 3.97%
018409 中欧价值回报混合A 1.0514 3.95%
018410 中欧价值回报混合C 1.0503 3.94%
159768 银华中证内地地产主题ETF 0.8164 3.91%
159707 华宝中证800地产ETF 0.8883 3.91%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.3289 3.89%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.3386 3.89%
014318 广发价值领航一年持有混合C 1.1519 3.87%
014317 广发价值领航一年持有混合A 1.1571 3.87%
006477 中邮沪港深精选混合A 0.9858 3.81%
014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.8960 3.80%
001900 诺安精选价值混合A 1.0925 3.79%
014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.8906 3.79%
001392 国富金融地产混合A 1.2188 3.77%
001393 国富金融地产混合C 1.2593 3.77%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.0564 3.76%
017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.7170 3.76%
009240 泰康蓝筹优势一年持有股票 1.0987 3.76%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.0590 3.76%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.8830 3.76%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.7190 3.75%
011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7189 3.75%
011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7120 3.74%
013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.8878 3.74%
010214 中欧互联网先锋混合C 0.7429 3.73%
010213 中欧互联网先锋混合A 0.7533 3.73%
013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8744 3.72%
017300 安信数字经济股票发起A 1.0154 3.71%