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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-26 | 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 2024-04-12 | 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8167 | 1.05% |
| 2024-04-03 | 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8082 | 1.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 中庚价值领航混合 | 2.2052 | 2.57% |
| 中庚价值品质一年持有期混合 | 1.4473 | 2.51% |
| 中庚价值灵动灵活配置混合 | 1.9898 | 2.37% |
| 中庚价值先锋股票 | 0.8799 | 2.36% |
| 中庚小盘价值股票 | 2.1142 | 1.50% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |
