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2023年04月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1690 4.62%
012866 易方达标普生物科技人民币C 1.1622 4.61%
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1692 4.51%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1702 4.48%
512070 易方达沪深300非银ETF 0.6625 3.56%
513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.1500 3.47%
018099 方正富邦中证保险C 0.7910 3.40%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8975 3.37%
007882 易方达证券保险ETF联接C 0.8940 3.36%
519772 交银新生活力灵活配置混合A 2.3690 3.31%
167301 方正富邦中证保险A 0.7900 3.27%
013626 华夏周期驱动混合发起式A 0.9600 3.23%
013627 华夏周期驱动混合发起式C 0.9512 3.22%
159930 汇添富中证能源ETF 1.2085 3.20%
159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.0514 3.20%
515630 鹏华中证800证保ETF 1.0887 3.15%
517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 1.3981 3.14%
012605 东财证券保险A 0.9527 3.13%
159945 广发中证全指能源ETF 1.0308 3.13%
012606 东财证券保险C 0.9461 3.13%
510200 汇安上证证券ETF 1.0822 3.12%
159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 1.3734 3.08%
001553 天弘中证证券保险C 0.8604 3.08%
001552 天弘中证证券保险A 0.8755 3.08%
015859 宝盈国证证券龙头指数发起A 1.0758 3.07%
516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.8686 3.07%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.7410 3.06%
015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 1.1160 3.05%
015860 宝盈国证证券龙头指数发起C 1.0737 3.05%
516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 0.9454 3.02%
512900 南方中证全指证券公司ETF 0.9608 2.96%
517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 1.3220 2.95%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.9671 2.95%
159841 天弘中证全指证券公司ETF 0.8808 2.95%
512000 华宝券商ETF 0.9268 2.94%
016043 东财证券30A 1.0907 2.94%
012079 信澳新能源精选混合A 1.0953 2.93%
016044 东财证券30C 1.0890 2.93%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.9590 2.93%
515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.1005 2.93%
510230 国泰上证180金融ETF 0.9975 2.92%
515560 建信中证全指证券公司ETF 0.8778 2.92%
017787 万家宏观择时多策略混合C 2.0185 2.92%
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.0204 2.92%
515850 富国中证全指证券公司ETF 1.1756 2.92%
159842 银华中证全指证券公司ETF 0.9233 2.90%
014104 富安达成长价值一年持有期混合C 1.0018 2.88%
560090 汇添富中证全指证券公司ETF 1.0512 2.87%
014103 富安达成长价值一年持有期混合A 1.0083 2.87%
159848 国联安中证全指证券公司ETF 0.7808 2.86%
519191 万家新利灵活配置混合 1.6079 2.85%
516200 华安中证全指证券公司ETF 0.9329 2.83%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0220 2.81%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.1931 2.80%
013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9190 2.80%
012044 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9560 2.80%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9405 2.79%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.9971 2.79%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9220 2.79%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1171 2.79%
519185 万家精选混合A 1.4821 2.79%
008116 银华沪深股通精选混合A 1.0072 2.78%
015566 万家精选混合C 1.4747 2.78%
017779 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 1.0499 2.78%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.0043 2.78%
017778 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 1.0502 2.78%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.0021 2.78%
012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0188 2.78%
012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1094 2.78%
008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.0584 2.78%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0314 2.78%
008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.0655 2.78%
006098 华宝券商ETF联接A 1.3602 2.77%
014984 华安中证全指证券公司ETF联接C 0.9947 2.77%
012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8911 2.77%
007531 华宝券商ETF联接C 1.3398 2.77%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.9969 2.77%
013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0299 2.77%
020021 国泰金融ETF联接A 1.0757 2.77%
012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0203 2.77%
013659 国联金融鑫选3个月持有混合A 0.9087 2.76%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0456 2.76%
016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1308 2.76%
015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0446 2.76%
016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1320 2.76%
012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 0.8861 2.76%
014994 国泰金融ETF联接C 1.0721 2.76%
007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.0942 2.75%
013660 国联金融鑫选3个月持有混合C 0.9007 2.75%
007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.0843 2.75%
159996 国泰中证全指家电ETF 1.1291 2.74%
159730 博时国证龙头家电ETF 0.9014 2.74%
012646 建信中证全指证券公司ETF联接C 0.8254 2.73%
012645 建信中证全指证券公司ETF联接A 0.8307 2.72%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9880 2.70%
560880 广发中证全指家用电器ETF 1.1503 2.70%
015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8285 2.69%
510650 上证金融地产发起式ETF 2.0367 2.69%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8314 2.68%
561120 富国中证全指家用电器ETF 0.9808 2.68%
162209 宏利市值优选混合A 1.1787 2.66%
012462 东财龙头家电指数C 0.8719 2.64%
011412 易方达远见成长混合C 1.1879 2.64%
010115 易方达远见成长混合A 1.1979 2.64%
012461 东财龙头家电指数A 0.8781 2.64%
011891 易方达先锋成长混合A 1.2750 2.61%
013054 天弘国证龙头家电指数C 1.0505 2.61%
013053 天弘国证龙头家电指数A 1.0573 2.61%
001044 嘉实新消费股票A 2.4100 2.60%
011892 易方达先锋成长混合C 1.2671 2.60%
510030 华宝上证180价值ETF 0.8330 2.59%
006477 中邮沪港深精选混合A 0.8974 2.56%
008555 华商龙头优势混合 0.9926 2.55%
510110 海富通上证周期ETF 3.8621 2.54%
630011 华商主题精选混合 2.4630 2.54%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.2054 2.53%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.1949 2.53%
017226 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A 1.0850 2.53%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0791 2.52%
017227 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C 1.0842 2.52%
008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.1574 2.51%
159954 南方恒生中国企业ETF 0.7278 2.51%
008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.1470 2.50%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0097 2.45%
013121 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.0032 2.44%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 2.2690 2.44%
515570 山西中证红利ETF 1.2128 2.43%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.2970 2.43%
016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2919 2.43%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.5586 2.41%
159933 国投瑞银金融地产ETF 2.2624 2.41%
017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.5576 2.40%
011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6032 2.39%
159731 华夏中证石化产业ETF 0.7974 2.39%
005555 南方恒生国企ETF联接C 0.7150 2.38%
005554 南方恒生国企ETF联接A 0.7300 2.38%
016488 东财产业优选C 0.9980 2.37%
011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5961 2.37%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.3206 2.36%
007672 建信中证红利潜力指数C 1.3309 2.36%
320017 诺安全球收益不动产 1.3460 2.36%
007671 建信中证红利潜力指数A 1.3507 2.36%
016487 东财产业优选A 1.0003 2.36%
519987 长信恒利优势混合 1.1310 2.35%
516570 易方达中证石化产业ETF 0.8577 2.35%
004533 民生加银港股通高股息C 0.9844 2.33%
004532 民生加银港股通高股息A 0.9990 2.33%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0489 2.32%
512750 嘉实中证锐联基本面50ETF 1.1914 2.32%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.0714 2.32%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5007 2.31%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.1743 2.30%
013777 中泰兴为价值精选混合C 1.0563 2.30%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.8749 2.30%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0670 2.30%
005267 嘉实价值精选股票A 2.0627 2.30%
013776 中泰兴为价值精选混合A 1.0629 2.29%
501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.1379 2.29%
011333 鹏华品质优选混合A 0.7650 2.29%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.1651 2.29%
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.5523 2.28%
161132 易方达科顺定开混合 1.8007 2.27%
011855 银华长荣混合A 0.8696 2.27%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.8030 2.27%
011334 鹏华品质优选混合C 0.7517 2.27%
159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.5605 2.26%
159619 国泰中证基建ETF 1.0855 2.26%
513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 1.0460 2.26%
515220 国泰中证煤炭ETF 2.1913 2.26%
013074 银河沪深300价值指数C 1.0470 2.25%
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5497 2.25%
510060 工银上证央企ETF 2.1397 2.25%
501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 0.9229 2.25%
159635 华夏中证基建ETF 1.1660 2.25%
516950 银华中证基建ETF 1.1978 2.25%
513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.5620 2.24%
513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.5557 2.24%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1554 2.24%
006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 0.9069 2.24%
017856 华夏中证石化产业ETF发起式联接C 1.0265 2.23%
159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5509 2.23%
017855 华夏中证石化产业ETF发起式联接A 1.0267 2.23%
562320 银华沪深300价值ETF 1.0712 2.22%
009474 国泰致远优势混合 1.1254 2.22%
513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 1.0117 2.22%
011325 国泰江源优势精选混合C 1.8635 2.21%
005730 国泰江源优势精选混合A 1.8797 2.21%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.2523 2.20%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.8077 2.20%
016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.0670 2.20%
710001 富安达优势成长混合A 3.3876 2.20%
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9508 2.19%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8568 2.19%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.2182 2.19%
008978 银华长丰混合发起式 1.3280 2.19%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.1154 2.19%
000778 鹏华先进制造股票 2.8580 2.18%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 2.4850 2.18%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.8740 2.18%
011637 广发沪港深价值成长混合A 0.8018 2.18%