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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2023年04月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161127 易标普生物科技人民币 1.1690 4.62%
012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.1622 4.61%
012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.1692 4.51%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1702 4.48%
018099 方正富邦中证保险C 0.7910 3.40%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.8975 3.37%
007882 易方达沪深300非银联接C 0.8940 3.36%
519772 交银新生活力灵活配置混合 2.3690 3.31%
167301 方正富邦保险主题指数分级 0.7900 3.27%
001552 天弘中证证券保险A 0.8755 3.08%
001553 天弘中证证券保险C 0.8604 3.08%
160625 鹏华证券保险分级 0.7410 3.06%
015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 1.1160 3.05%
516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 0.9454 3.02%
017787 万家宏观择时多策略混合C 2.0185 2.92%
519212 万家宏观择时多策略混合 2.0204 2.92%
519191 万家城建 1.6079 2.85%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.0220 2.81%
012044 鹏华券商C 0.9560 2.80%
013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9190 2.80%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1931 2.80%
004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9971 2.79%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.9220 2.79%
502010 易方达证券公司分级 1.1171 2.79%
502053 长盛中证证券公司分级 0.9405 2.79%
519185 万家精选 1.4821 2.79%
008590 天弘中证全指证券公司A 1.0655 2.78%
008591 天弘中证全指证券公司C 1.0584 2.78%
012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0188 2.78%
012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1094 2.78%
015566 万家精选混合C 1.4747 2.78%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.0314 2.78%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0043 2.78%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 1.0021 2.78%
006098 华宝券商ETF联接 1.3602 2.77%
007531 华宝券商ETF联接C 1.3398 2.77%
012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0203 2.77%
013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0299 2.77%
014984 华安中证全指证券公司指数C 0.9947 2.77%
020021 国泰上证180金融联接 1.0757 2.77%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9969 2.77%
014994 国泰上证180金融ETF联接C 1.0721 2.76%
015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0446 2.76%
501016 国泰中证申万证券行业指数 1.0456 2.76%
007992 华夏中证全指ETF联接A 1.0942 2.75%
007993 华夏中证全指ETF联接C 1.0843 2.75%
012646 建信中证全指证券公司ETF联接C 0.8254 2.73%
012645 建信中证全指证券公司ETF联接A 0.8307 2.72%
160633 鹏华证券分级 0.9880 2.70%
015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8285 2.69%
163113 申万证券行业指数分级 0.8314 2.68%
162209 泰达宏利市值优选 1.1787 2.66%
013053 天弘国证龙头家电指数A 1.0573 2.61%
013054 天弘国证龙头家电指数C 1.0505 2.61%
001044 嘉实新消费股票 2.4100 2.60%
006477 中邮沪港深精选混合 0.8974 2.56%
630011 华商主题精选股票 2.4630 2.54%
005063 广发中证全指家用电器指数A 1.2054 2.53%
005064 广发中证全指家用电器指数C 1.1949 2.53%
017226 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A 1.0850 2.53%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0791 2.52%
017227 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C 1.0842 2.52%
008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.1574 2.51%
008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.1470 2.50%
165521 信诚中证800金融指数分级 1.0097 2.45%
013121 信诚中证800金融(LOF)C 1.0032 2.44%
240016 华宝上证180联接 2.2690 2.44%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.2970 2.43%
016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2919 2.43%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.5586 2.41%
017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.5576 2.40%
005554 南方H股联接A 0.7300 2.38%
005555 南方H股联接C 0.7150 2.38%
007671 建信中证红利潜力指数A 1.3507 2.36%
007672 建信中证红利潜力指数C 1.3309 2.36%
320017 诺安全球不动产 1.3460 2.36%
519027 海富通上证周期联接 1.3206 2.36%
519987 长信恒利优势 1.1310 2.35%
004532 民生加银中证港股通指数A 0.9990 2.33%
004533 民生加银中证港股通指数C 0.9844 2.33%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.0714 2.32%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0489 2.32%
000179 广发美国房地产指数 1.0670 2.30%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.1743 2.30%
005267 嘉实价值精选股票 2.0627 2.30%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.1651 2.29%
501189 嘉实战略配售(LOF) 1.1379 2.29%
161132 易方达科顺定开混合 1.8007 2.27%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.8030 2.27%
013074 银河沪深300价值指数C 1.0470 2.25%
501301 华宝兴业香港大盘 0.9229 2.25%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1554 2.24%
006355 华宝香港大盘C 0.9069 2.24%
005730 国泰江源优势精选混合 1.8797 2.21%
011325 国泰江源优势精选混合C 1.8635 2.21%
160716 嘉实基本面50 1.8077 2.20%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.2523 2.20%
710001 富安达优势成长 3.3876 2.20%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.2182 2.19%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.1154 2.19%
008978 银华长丰混合发起式 1.3280 2.19%
160814 长盛中证金融地产指数分级 0.8568 2.19%
000778 鹏华先进制造股票 2.8580 2.18%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.8740 2.18%
160627 鹏华策略优选混合 2.4850 2.18%
519671 银河沪深300价值 1.5970 2.18%
007800 申万菱信沪深300价值指数C 1.0214 2.16%
012057 鹏华品质成长混合A 0.8842 2.16%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.8440 2.16%
161728 招商战略配售(LOF) 0.8862 2.16%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.6640 2.15%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.6640 2.15%
004814 中欧红利优享混合A 1.4536 2.15%
012058 鹏华品质成长混合C 0.8723 2.15%
165510 信诚金砖四国 0.6640 2.15%
310398 申万沪深300 1.1717 2.15%
398041 中海量化策略 1.1880 2.15%
004815 中欧红利优享混合C 1.3972 2.14%
006624 中泰玉衡价值优选混合 2.2456 2.14%
016090 中泰玉衡价值优选混合C 2.2391 2.14%
016814 中融中证煤炭指数(LOF)C 1.7180 2.14%
006567 中泰星元灵活配置混合 2.5211 2.13%
012940 中泰星元灵活配置混合C 2.5042 2.13%
004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 1.0081 2.12%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0429 2.12%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.8380 2.11%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0381 2.11%
166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 1.0439 2.11%
519139 海富通沪港深灵活配置混合 1.3815 2.11%
240022 华宝兴业资源优选 3.4120 2.09%
582003 东吴保本 1.5227 2.09%
011068 华宝资源优选混合C 3.3820 2.08%
011707 东吴配置优化混合C 1.5081 2.08%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.7190 2.08%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9988 2.07%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 0.9849 2.07%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.9115 2.07%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.8914 2.07%
008297 广发价值优势混合 1.5061 2.07%
004995 广发品牌消费股票发起式 1.5575 2.06%
006863 国联安智能制造混合 1.5742 2.06%
010245 广发品牌消费股票发起式C 1.5430 2.06%
070019 嘉实价值优势 2.2750 2.06%
013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9661 2.05%
016169 嘉实价值优势混合C 1.0470 2.05%
005290 诺德新盛灵活配置混合 1.1279 2.04%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.8473 2.04%
006551 中庚价值领航混合 2.5449 2.04%
013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.9572 2.04%
110031 易方达恒生ETF联接 0.8345 2.04%
004044 金鹰转型动力混合 0.7398 2.03%
004128 前海联合泳隆混合 1.1483 2.03%
050024 博时上证自然资源联接 1.1628 2.03%
160717 嘉实恒生中国企业 0.5725 2.03%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.6210 2.02%
007040 前海联合泳隆混合C 1.1361 2.02%
009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.0798 2.02%
012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.1660 2.01%
399001 中海上证50 1.3210 2.01%
001382 易方达国企改革混合 2.2560 1.99%
004805 长信消费精选量化股票 1.5328 1.99%
110025 易方达资源行业 1.2790 1.99%
010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2045 1.98%
013152 长信消费精选量化股票C 1.5221 1.98%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0348 1.98%
002159 东吴国企改革 0.8677 1.97%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.7136 1.97%
012586 南方港股创新视野一年持有混合A 1.0377 1.97%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8623 1.97%
017925 国金300指数增强C 1.0489 1.97%
160620 鹏华资源分级 1.8610 1.97%
167601 国金沪深300指数分级 1.0491 1.97%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.0950 1.96%
012587 南方港股创新视野一年持有混合C 1.0296 1.96%
012713 建信沪深300红利ETF联接C 1.0092 1.96%
870005 广发资管核心精选一年持有混合A 0.7708 1.96%
006121 华安双核驱动混合 1.7641 1.95%
006809 泰康香港银行指数A 0.9450 1.95%
006810 泰康香港银行指数C 0.9301 1.95%
012712 建信沪深300红利ETF联接A 1.0140 1.95%
013504 华安双核驱动混合C 1.7460 1.94%
160919 大成产业升级股票 2.9980 1.94%
872021 广发资管核心精选一年持有混合C 0.7622 1.94%
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.2333 1.93%
011183 广发内需增长混合C 1.7390 1.93%
014163 富国港股通量化精选股票C 0.8948 1.93%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1215 1.93%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1215 1.93%
257040 国联安德盛红利 1.1620 1.93%
001549 天弘上证50指数C 1.2339 1.92%
001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 1.0110 1.92%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1170 1.92%
005707 富国港股通量化精选股票型 0.8972 1.92%
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.2500 1.92%
008244 上银鑫卓混合 1.3025 1.92%
161831 银华恒生国企指数分级 0.6118 1.92%
270022 广发内需增长 1.7550 1.92%
001051 华夏上证50ETF联接 0.9324 1.91%
001133 广发中证全指可选消费ETF联接 0.8759 1.91%
001548 天弘上证50指数A 1.2561 1.91%