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2022年09月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004243 广发道琼斯石油指数C 2.1419 3.86%
162719 广发道琼斯石油指数A 2.1524 3.86%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.7518 3.74%
162411 华宝标普石油指数 0.7606 3.74%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.3099 3.58%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.3114 3.56%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1100 3.38%
012847 诺安积极回报混合C 1.9480 2.80%
001706 诺安积极回报混合 1.8280 2.75%
011712 大摩万众创新混合C 1.1477 2.65%
002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.1510 2.64%
006025 诺安优化配置混合 1.5763 2.64%
163208 诺安油气能源 1.0490 2.64%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.9398 2.49%
001816 汇添富新睿精选混合A 1.6990 2.47%
002164 汇添富新睿精选混合C 1.6890 2.43%
000690 前海开源大海洋混合 2.4710 2.40%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.7057 2.38%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.6948 2.37%
011592 博时军工主题股票C 2.0770 2.37%
002703 长城久源保本混合 1.5290 2.35%
004698 博时军工主题股票 2.0950 2.34%
001760 嘉实创新成长混合 1.2370 2.32%
008656 招商科技创新混合C 1.3950 2.27%
008655 招商科技创新混合A 1.4231 2.26%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.6347 2.25%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.6536 2.24%
519971 长信改革红利混合 1.7330 2.24%
004926 中航军民融合精选A 1.5944 2.22%
004927 中航军民融合精选C 1.5758 2.22%
160416 华安标普石油指数 1.4550 2.18%
014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.4510 2.11%
001475 易方达国防军工混合 2.0070 2.09%
015945 易方达国防军工混合C 2.0050 2.09%
002567 大成国家安全主题混合 1.7490 2.04%
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.9634 1.98%
015046 前海开源中航军工指数C 1.1870 1.98%
162107 金鹰中证500指数分级 0.9661 1.98%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.9140 1.97%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.3220 1.97%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.2919 1.97%
005844 东方人工智能主题混合 1.1073 1.97%
164402 前海开源中航军工 1.1897 1.97%
002251 华夏军工安全混合 1.9370 1.95%
013566 华夏军工安全混合C 1.9300 1.95%
013840 银华集成电路混合A 1.0420 1.90%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.3140 1.86%
002580 泰信鑫选混合C 1.1630 1.84%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.1690 1.83%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.3410 1.82%
005609 富国军工主题混合 2.1055 1.79%
011113 富国军工主题混合C 2.0846 1.79%
013618 华安大安全主题混合C 2.5890 1.77%
000596 前海开源中证军工指数 2.2140 1.75%
002983 长信国防军工量化混合 1.7636 1.75%
008960 长信国防军工量化混合C 1.7463 1.75%
002181 华安大安全混合 2.6010 1.72%
002199 前海开源中证军工指数C 1.1230 1.72%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2896 1.69%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.6094 1.69%
001574 中海混改红利混合 1.7070 1.67%
290011 泰信中小盘 3.6650 1.64%
160630 鹏华国防 1.3250 1.61%
012041 鹏华国防C 1.2030 1.60%
005698 华夏全球科技先锋混合 1.0302 1.56%
011949 东吴多策略混合C 2.3903 1.53%
580009 东吴内需增长混合 2.4059 1.53%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.6300 1.51%
009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 2.0480 1.49%
006868 华夏科技成长股票 1.9101 1.48%
015937 信诚鼎利混合(LOF)C 1.3835 1.47%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 2.0680 1.47%
165528 信诚鼎利定增 1.3850 1.47%
180031 银华中小盘股票 3.7800 1.45%
002229 华夏经济转型股票 2.4000 1.44%
012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.2219 1.44%
161127 易标普生物科技人民币 1.2264 1.44%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.2332 1.41%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.2471 1.41%
001675 江信同福A 1.7907 1.40%
001676 江信同福C 1.7300 1.39%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.8778 1.39%
004315 前海开源沪港深新硬件C 2.2453 1.39%
001047 光大保德信国企改革股票 1.8080 1.35%
002319 大成一带一路灵活配置混合 2.2770 1.34%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.2070 1.28%
005774 华夏产业升级混合 2.2128 1.24%
015059 华夏产业升级混合C 2.2063 1.24%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 2.2428 1.22%
008274 大成行业先锋混合A 1.6473 1.20%
012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.1768 1.20%
008275 大成行业先锋混合C 1.6309 1.19%
270023 广发全球精选 2.2070 1.19%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2992 1.18%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1774 1.14%
003321 易方达原油C类人民币 1.1878 1.12%
161129 易方达原油A类人民币 1.2286 1.12%
040046 华安纳斯达克100指数 3.7510 1.11%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.8660 1.09%
006445 华夏全球聚享A人民币 1.4158 1.09%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 3.6061 1.09%
012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.4871 1.09%
270042 广发纳斯达克100指数 3.6416 1.09%
519019 大成景阳领先 0.9290 1.09%
539001 建信全球机遇 1.5173 1.09%
006448 华夏全球聚享C人民币 1.3929 1.08%
011159 大成中小盘混合(LOF)C 3.6743 1.08%
015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3720 1.07%
160213 国泰纳斯达克100指数 4.9960 1.07%
160918 大成中小盘股票 3.6976 1.07%
519908 华夏兴华混合 3.7860 1.07%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.0490 1.06%
002945 大成盛世精选灵活配置混合 2.1020 1.06%
012870 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.9615 1.06%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.9711 1.06%
501019 国泰国证航天军工指数 1.3727 1.06%
001838 国投瑞银国家安全混合 1.2510 1.05%
165513 信诚全球商品主题 0.5820 1.04%
000001 华夏成长 1.1020 1.01%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4222 1.01%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3630 1.01%
560002 益民红利成长 0.6949 1.00%
008633 万家科技创新混合A 0.9194 0.97%
008634 万家科技创新混合C 0.9072 0.97%
003017 广发中证军工ETF联接 1.1852 0.96%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.1789 0.96%
012842 易方达中证军工指数(LOF)C 1.4337 0.95%
050020 博时抗通胀增强 0.4240 0.95%
502003 易方达军工分级 1.4377 0.95%
001758 嘉实研究增强混合 1.7250 0.94%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.1986 0.94%
007305 国联安新科技混合 1.8803 0.93%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.6964 0.93%
016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1983 0.93%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 2.2040 0.92%
000906 广发全球精选美元现汇 0.3193 0.92%
013035 富国中证军工指数C 1.2030 0.92%
161024 富国中证军工指数分级 1.2070 0.92%
000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.3260 0.91%
002256 金信新能源汽车混合发起式 2.2280 0.91%
009085 银华丰享一年持有期混合 1.0061 0.90%
050018 博时行业轮动混合 1.7880 0.90%
001668 汇添富全球互联混合 2.1520 0.89%
519183 万家双引擎灵活配置 2.8747 0.89%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1719 0.88%
008009 华商高端装备制造股票 2.4461 0.87%
016050 华商高端装备制造股票C 2.4433 0.87%
164824 工银印度基金人民币 1.2608 0.87%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.8620 0.85%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1778 0.85%
015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.1450 0.85%
012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2152 0.84%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.5427 0.84%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.5427 0.84%
001048 富国新兴产业股票 2.1790 0.83%
015686 富国新兴产业股票C 2.1760 0.83%
162607 景顺长城资源垄断 0.6060 0.83%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.5269 0.82%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.8789 0.82%
161815 银华抗通胀主题 0.7380 0.82%
001411 诺安创新驱动混合 0.8760 0.81%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.0387 0.81%
002051 诺安创新驱动混合C 0.8680 0.81%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.5217 0.81%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1518 0.80%
003032 平安大华医疗健康混合 1.7554 0.80%
006446 华夏全球聚享A美元现汇 0.2048 0.79%
006447 华夏全球聚享A美元现钞 0.2048 0.79%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.2852 0.78%
012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2195 0.78%
012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2838 0.78%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4554 0.77%
009828 融通转型三动力灵活配置混合C 2.9510 0.75%
000717 融通转型三动力灵活配置混合 2.9800 0.74%
001744 诺安进取回报混合 1.1200 0.72%
501077 富国科创主题混合 1.7424 0.72%
002560 诺安和鑫保本混合 1.3437 0.71%
009277 融通行业景气混合C 2.2690 0.71%
015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.7394 0.71%
002989 融通通乾研究精选混合 1.4599 0.70%
012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.5023 0.70%
161128 易标普信息科技人民币 2.5144 0.70%
161605 融通蓝筹成长 1.5800 0.70%
161606 融通行业景气 2.2950 0.70%
005293 诺德新旺 1.2898 0.69%
012793 长城科创两年定开混合C 0.8106 0.68%
506008 长城科创两年定开混合A 0.8148 0.68%
160216 国泰商品 0.4610 0.66%
163813 中银全球策略 0.6060 0.66%
000041 华夏全球精选 0.9360 0.65%
000554 中国梦基金 2.3060 0.65%
006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2479 0.65%
000432 中银优秀企业股票 2.0540 0.64%
001513 易方达信息产业混合 2.6880 0.64%
007854 光大保德信景气先锋混合 1.6494 0.63%
014312 大成优质精选混合C 0.9765 0.63%
001725 汇添富高端制造股票 2.6010 0.62%
005360 汇安资产轮动混合 0.8994 0.62%
012155 汇添富成长先锋六个月持有混合A 0.6945 0.62%
014311 大成优质精选混合A 0.9772 0.62%