近一月大成中小盘混合(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围大成中小盘混合(LOF)C011159净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6184 |
0.98% |
| 2025-12-16 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5930 |
-0.58% |
| 2025-12-15 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6082 |
-0.33% |
| 2025-12-12 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6168 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5998 |
-0.50% |
| 2025-12-10 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6129 |
0.57% |
| 2025-12-09 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5980 |
-1.22% |
| 2025-12-08 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6302 |
-0.49% |
| 2025-12-05 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6431 |
0.17% |
| 2025-12-04 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6387 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6358 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6410 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6423 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6261 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6183 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6188 |
0.21% |
| 2025-11-25 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6132 |
0.33% |
| 2025-11-24 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6045 |
0.40% |
| 2025-11-21 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5942 |
-1.50% |
| 2025-11-20 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6338 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6357 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6352 |
-0.88% |
