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2022年05月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162719 广发道琼斯石油指数A 1.9743 4.01%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.9672 4.00%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.5813 3.59%
002138 泓德裕泰债券A 1.2731 3.15%
002139 泓德裕泰债券C 1.2379 3.15%
163208 诺安油气能源 1.0210 3.13%
003321 易方达原油C类人民币 1.2850 3.12%
161129 易方达原油A类人民币 1.3277 3.12%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.2966 2.99%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.2976 2.98%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.3301 2.77%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.3431 2.76%
160216 国泰商品 0.4960 2.48%
160416 华安标普石油指数 1.3390 2.29%
162411 华宝标普石油指数 0.7020 2.29%
165513 信诚全球商品主题 0.6250 2.29%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.6950 2.28%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1937 2.11%
003322 易方达原油A类美元汇 0.2002 2.09%
002938 中银健康产业混合 2.0731 1.73%
050020 博时抗通胀增强 0.4390 1.62%
161815 银华抗通胀主题 0.7880 1.55%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.7930 1.28%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1058 1.24%
320013 诺安全球黄金 1.0710 1.23%
160719 嘉实黄金 0.9340 1.19%
006448 华夏全球聚享C人民币 1.3456 1.17%
006445 华夏全球聚享A人民币 1.3651 1.16%
378546 上投全球天然资源 0.9699 1.05%
002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.0980 1.01%
002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.1160 1.00%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1300 0.98%
002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.0680 0.95%
002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.0870 0.93%
007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0243 0.91%
007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0328 0.90%
003385 工银全球美元债A人民币 1.0123 0.89%
003387 工银全球美元债C 0.9958 0.89%
000290 鹏华全球高收益债 0.5594 0.85%
008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 0.9741 0.85%
100050 富国全球债券 1.1797 0.81%
002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.0233 0.80%
002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 0.9915 0.79%
008095 中银亚太精选债券(QDII)A 0.9807 0.79%
008096 中银亚太精选债券(QDII)C 0.9738 0.79%
003972 国富美元债定开债人民币 0.9681 0.78%
004420 汇添富美元债债券人民币C 0.9748 0.78%
007628 南方全球债券(QDII)人民币A 0.8452 0.78%
050030 博时亚洲票息收益债券 1.3351 0.78%
004419 汇添富美元债债券人民币A 0.9894 0.77%
005243 融通中国概念债券 1.0572 0.77%
007629 南方全球债券(QDII)人民币C 0.8360 0.77%
206006 鹏华环球发现 0.4715 0.77%
003571 招商招琪纯债A 1.0401 0.75%
008320 鹏华全球中短债债券(QDII)C 0.4698 0.75%
000274 广发亚太中高收益债券 1.1680 0.74%
013508 广发亚太中高收益债券(QDII)C 1.1665 0.74%
501300 海富通全球收益债券人民币 0.9244 0.71%
002051 诺安创新驱动混合C 0.8140 0.62%
001411 诺安创新驱动混合 0.8220 0.61%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.8190 0.61%
161116 易方达黄金主题 0.8210 0.61%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.9760 0.56%
206011 鹏华美国房地产 0.9430 0.53%
002880 华夏大中华信用债C 0.9940 0.51%
003102 长盛盛裕纯债A 1.0256 0.51%
519981 长信美国标普100 1.5900 0.51%
002877 华夏大中华信用债A 1.0040 0.50%
003103 长盛盛裕纯债C 1.0247 0.50%
003270 招商招乾纯债C 1.0418 0.50%
003269 招商招乾纯债A 1.0423 0.49%
012860 易标普500指数(QDII-LOF)C 1.7059 0.47%
161125 易方达标普500指数人民币 1.7106 0.47%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.5610 0.45%
005774 华夏产业升级混合 1.7133 0.45%
015059 华夏产业升级混合C 1.7116 0.45%
320017 诺安全球不动产 1.6010 0.44%
001063 华夏海外收益债券C 1.1780 0.43%
005108 圆信永丰双利优选 0.9431 0.43%
519673 银河康乐 2.4760 0.41%
001675 江信同福A 1.4466 0.39%
001676 江信同福C 1.4001 0.39%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.8880 0.38%
002149 嘉实新优选混合 1.1360 0.35%
001061 华夏海外收益债券A 1.2190 0.33%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 3.0158 0.32%
007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.2713 0.32%
050025 博时标普500ETF联接 3.0678 0.32%
003984 嘉实新能源新材料股票A 2.6260 0.31%
003985 嘉实新能源新材料股票C 2.5762 0.31%
007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 1.2623 0.31%
003442 招商招惠纯债A 1.0363 0.29%
012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.5528 0.24%
161128 易标普信息科技人民币 2.5616 0.23%
860010 光大阳光对冲6个月混合A 1.0509 0.22%
860028 光大阳光对冲6个月混合B 1.0392 0.21%
860029 光大阳光对冲6个月混合C 1.0308 0.21%
002585 建信安心保本七号混合 1.3739 0.20%
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.1764 0.19%
000342 嘉实新兴市场B 1.1010 0.18%
006446 华夏全球聚享A美元现汇 0.2058 0.15%
006447 华夏全球聚享A美元现钞 0.2058 0.15%
012159 财通资管健康产业混合A 0.8897 0.15%
012160 财通资管健康产业混合C 0.8881 0.15%
005698 华夏全球科技先锋混合 1.1084 0.14%
096001 大成标普500 2.1470 0.14%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9120 0.13%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8976 0.13%
003734 万家瑞盈灵活配置混合A 1.1967 0.12%
008835 富国量化三个月持有期混合A 1.0350 0.12%
008836 富国量化三个月持有期混合C 1.0260 0.12%
008838 德邦量化对冲混合A 0.8910 0.12%
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.2312 0.11%
003735 万家瑞盈灵活配置混合C 1.1946 0.11%
008839 德邦量化对冲混合C 0.8863 0.11%
010354 南方崇元纯债债券C 1.0628 0.11%
485019 工银信用纯债债券B 1.2553 0.11%
485119 工银信用纯债债券A 1.3016 0.11%
000523 国投瑞银医疗保健混合 0.9660 0.10%
001246 华福长乐定开债 1.0340 0.10%
001616 嘉实环保低碳股票 2.9350 0.10%
002074 圆信永丰兴融C 1.0290 0.10%
002438 创金合信尊盛纯债 1.0360 0.10%
002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.0230 0.10%
002755 博时裕盛纯债债券 1.0350 0.10%
002807 融通通安债券 1.0460 0.10%
006274 圆信永丰医药健康 1.1856 0.10%
010353 南方崇元纯债债券A 1.0674 0.10%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 0.9620 0.10%
160128 南方金利A 1.0160 0.10%
160129 南方金利C 1.0150 0.10%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.1440 0.09%
000265 易方达恒久添利1年定开债券A 1.0560 0.09%
000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0910 0.09%
000720 南方稳利1年定开债券C 1.0630 0.09%
002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.1400 0.09%
002491 银华添益定期开放债券 1.0780 0.09%
002578 博时裕泉纯债债券 1.1020 0.09%
002817 招商招恒纯债A 1.1410 0.09%
004998 长信全球债券人民币 1.0554 0.09%
005513 南华瑞恒中短债债券A 1.4539 0.09%
161693 融通债券C 1.0940 0.09%
261101 景顺长城稳定债券C 1.0750 0.09%
000015 华夏纯债债券A 1.2650 0.08%
000182 景顺长城四季金利纯债C 1.2420 0.08%
000207 建信双债增强债券A 1.3250 0.08%
000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.1850 0.08%
002518 民生加银鑫福混合 1.2950 0.08%
002811 博时裕顺纯债债券 1.2150 0.08%
005514 南华瑞恒中短债债券C 1.4555 0.08%
009304 恒生前海恒颐五年定开债券C 1.0060 0.08%
015068 华夏圆和混合C 1.0803 0.08%
160608 鹏华普天债券B 1.2300 0.08%
550019 信诚优质纯债债券B 1.2430 0.08%
000218 国泰黄金ETF联接 1.4931 0.07%
000395 汇添富安心中国债券A 1.3460 0.07%
000929 博时黄金ETFD 3.9877 0.07%
000930 博时黄金ETFI 3.9156 0.07%
002611 博时黄金ETF联接C 1.3637 0.07%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.5170 0.07%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.5064 0.07%
008848 中融智选对冲3个月定开混合 1.0038 0.07%
008904 华安安腾一年定开债 1.0094 0.07%
009580 招商双债增强债券(LOF)D 1.4290 0.07%
014216 嘉实绝对收益策略定期混合C 1.4020 0.07%
161716 招商双债增强 1.4290 0.07%
519111 浦银收益A 1.4840 0.07%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.4538 0.06%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.4349 0.06%
000307 易方达黄金ETF联接 1.3868 0.06%
001868 招商产业债券C 1.5830 0.06%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.7580 0.06%
002610 博时黄金ETF联接A 1.3937 0.06%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.3640 0.06%
003300 华夏圆和混合 1.0814 0.06%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.4797 0.06%
007729 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.1050 0.06%
008666 国泰鑫利一年持有期混合A 1.1001 0.06%
008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.0847 0.06%
008895 申万菱信量化对冲策略混合 1.0879 0.06%
100072 富国强回报A/B级 1.7790 0.06%
100073 富国强回报C级 1.6950 0.06%
000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.4803 0.05%
003358 易方达中债7-10年国开债指数 1.1722 0.05%
005781 华富富瑞3个月定开债 1.0955 0.05%
007447 平安惠泰纯债 1.0807 0.05%
007890 银河聚星两年定开债券 1.0206 0.05%
008206 国泰聚瑞纯债债券 1.0334 0.05%
011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.2093 0.05%
000037 广发景宁债券 1.0514 0.04%
000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.4306 0.04%
000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.4190 0.04%
000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.4150 0.04%
003156 招商招悦纯债A 1.0711 0.04%
003157 招商招悦纯债C 1.0669 0.04%
003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.2111 0.04%
003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.1856 0.04%
003819 广发景华纯债 1.0363 0.04%
003952 兴业18个月定开债A 1.0166 0.04%
005171 富国景利纯债债券 1.0530 0.04%