热搜: 香港基金 富国中证军工指数(LOF)A 易方达国防军工混合A 新华优选分红混合

2022年04月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8678 1.40%
008407 恒生沪深港通细分行业龙头A 0.9398 1.40%
001016 华夏沪深300指数增强C 1.8090 1.40%
011278 华夏内需驱动混合A 0.6686 1.40%
004994 中欧可转债债券C 1.3833 1.40%
007548 易方达ESG责任投资股票 1.4844 1.40%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.2340 1.40%
004836 国联鑫价值混合A 1.0986 1.40%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.2340 1.40%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.7240 1.40%
519678 银河消费混合A 2.2500 1.40%
240001 华宝宝康消费品 3.6357 1.40%
006123 国联高股息混合A 1.6119 1.40%
872021 广发资管核心精选一年持有混合C 0.8127 1.40%
400011 东方核心动力混合A 1.6586 1.39%
006124 国联高股息混合C 1.5658 1.39%
008131 景顺长城竞争优势混合 0.8709 1.39%
001974 景顺长城量化新动力股票A 2.1950 1.39%
014986 东方核心动力混合C 1.6631 1.39%
870005 广发资管核心精选一年持有混合A 0.8166 1.39%
004993 中欧可转债债券A 1.4059 1.39%
005880 建信上证50ETF发起联接A 1.3142 1.39%
012256 安信丰穗一年持有混合A 1.0069 1.39%
011859 安信消费升级一年持有混合C 0.8231 1.39%
001218 国投瑞银精选收益混合A 1.3100 1.39%
011937 华夏阿尔法精选混合C 0.7782 1.39%
009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 0.8302 1.39%
008408 恒生沪深港通细分行业龙头C 0.9328 1.39%
011647 博时港股通红利精选混合A 0.8376 1.39%
011648 博时港股通红利精选混合C 0.8319 1.39%
011936 华夏阿尔法精选混合A 0.7816 1.39%
012257 安信丰穗一年持有混合C 1.0063 1.38%
014364 银华沪港深增长股票C 2.0610 1.38%
003446 英大睿鑫A 1.9097 1.38%
000845 国投瑞银信息消费混合A 1.1790 1.38%
013444 建信上证50ETF发起联接E 1.3033 1.38%
011279 华夏内需驱动混合C 0.6632 1.38%
001133 广发中证全指可选消费联接A 0.8442 1.38%
010815 农银新兴消费股票 0.7332 1.38%
009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 0.8200 1.38%
002977 广发中证全指可选消费联接C 0.8372 1.38%
008303 宝盈龙头优选股票A 0.9669 1.38%
005881 建信上证50ETF发起联接C 1.3033 1.38%
010873 博时沪深300指数增强C 0.7782 1.38%
009480 中银中证100ETF联接C 0.8346 1.38%
510650 上证金融地产发起式ETF 2.0715 1.38%
519021 国泰金鼎价值混合 0.4410 1.38%
011723 前海开源深圳特区精选股票C 0.7998 1.38%
003447 英大睿鑫C 1.8682 1.38%
011722 前海开源深圳特区精选股票A 0.8005 1.38%
001703 银华沪港深增长股票A 2.0640 1.38%
050111 博时信用债券C 3.0900 1.38%
013074 银河沪深300价值指数C 1.0280 1.38%
010872 博时沪深300指数增强A 0.7811 1.38%
015184 汇添富文体娱乐混合D 1.9096 1.37%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.6197 1.37%
010341 招商产业精选股票A 0.8074 1.37%
519125 浦银安盛消费升级混合A 2.6560 1.37%
000649 长城久鑫混合A 1.7711 1.37%
512750 嘉实中证锐联基本面ETF 1.0954 1.37%
004424 汇添富文体娱乐混合A 1.9100 1.37%
050011 博时信用债券A/B 3.1920 1.37%
011132 鹏扬沪深300质量成长低波动A 1.0089 1.37%
910005 东方红启兴三年持有混合A 4.8722 1.37%
008304 宝盈龙头优选股票C 0.9513 1.37%
011133 鹏扬沪深300质量成长低波动C 1.0055 1.37%
015183 汇添富文体娱乐混合C 1.9095 1.37%
010454 交银内需增长一年持有混合 0.7952 1.36%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.3850 1.36%
210001 金鹰成份优选混合 0.6346 1.36%
007523 汇添富内需增长股票A 1.2910 1.36%
080015 长盛中小盘精选混合 0.8220 1.36%
010342 招商产业精选股票C 0.7990 1.36%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.3390 1.36%
012835 招商景气精选股票A 0.8049 1.36%
519671 银河沪深300价值指数A 1.5680 1.36%
007524 汇添富内需增长股票C 1.2683 1.36%
010331 天弘消费股票A 0.7228 1.36%
530012 建信积极配置混合 3.6430 1.36%
860007 光大阳光价值30个月混合A 2.0783 1.35%
012913 方正富邦趋势领航混合A 0.8994 1.35%
010332 天弘消费股票C 0.7199 1.35%
163816 中银转债增强债券A 2.7419 1.35%
006102 浙商丰利增强债券 1.8302 1.35%
860027 光大阳光价值30个月混合B 1.1328 1.35%
013078 方正富邦策略轮动混合A 0.9117 1.35%
501061 中金中证优选300指数(LOF)C 1.7398 1.35%
007658 东方红中证竞争力指数C 1.2582 1.35%
011682 汇添富均衡精选六个月持有混合C 0.8125 1.35%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9760 1.35%
007657 东方红中证竞争力指数A 1.2722 1.35%
010736 易方达沪深300指数增强A 0.7733 1.35%
012914 方正富邦趋势领航混合C 0.8957 1.35%
012836 招商景气精选股票C 0.8004 1.35%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.7507 1.35%
690206 民生加银信用双利债券C 1.2790 1.35%
008138 富国龙头优势混合A 1.2988 1.35%
163817 中银转债增强债券B 2.6340 1.35%
013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8184 1.35%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.7560 1.35%
008286 易方达研究精选股票 1.2084 1.35%
010073 方正富邦策略精选C 0.9564 1.34%
011726 安信新常态股票C 1.5690 1.34%
000219 博时裕益混合A 2.4900 1.34%
005170 华泰保兴策略精选C 1.0633 1.34%
515500 海富通中证长三角领先ETF 1.0424 1.34%
000619 东方红产业升级混合 4.1560 1.34%
501060 中金中证优选300指数(LOF)A 1.7585 1.34%
011912 华夏消费优选混合C 0.6494 1.34%
013079 方正富邦策略轮动混合C 0.9088 1.34%
006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1510 1.34%
011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7692 1.34%
008253 华宝致远混合(QDII)A 1.0275 1.34%
011681 汇添富均衡精选六个月持有混合A 0.8146 1.34%
012545 富荣福银混合A 0.8781 1.34%
012546 富荣福银混合C 0.8754 1.34%
001583 安信新常态股票A 1.5753 1.34%
013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8187 1.34%
010737 易方达沪深300指数增强C 0.7704 1.34%
011893 易方达长期价值混合A 0.9000 1.34%
070003 嘉实稳健混合 1.6156 1.34%
010072 方正富邦策略精选A 0.9583 1.33%
011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.7840 1.33%
161706 招商优质成长混合(LOF) 2.7263 1.33%
011894 易方达长期价值混合C 0.8981 1.33%
008254 华宝致远混合(QDII)C 1.0179 1.33%
011911 华夏消费优选混合A 0.6533 1.33%
008712 景顺长城品质成长混合A 1.2239 1.33%
400025 东方新兴成长混合 2.2759 1.33%
011570 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 0.9087 1.33%
010414 财通资管宸瑞一年持有混合C 0.9342 1.33%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.8240 1.33%
012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 0.8457 1.33%
012484 前海开源优质龙头6个月持有混合C 0.8451 1.33%
002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.1680 1.33%
710302 富安达增强收益债券C 1.2616 1.33%
011571 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 0.9023 1.33%
005169 华泰保兴策略精选A 1.0789 1.33%
011905 安信价值启航混合A 1.1055 1.33%
002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.1316 1.33%
003416 招商财经大数据股票A 1.2221 1.33%
011457 新华行业龙头主题股票 0.8446 1.33%
163808 中银中证A100指数增强 1.8350 1.33%
012529 广发鑫睿一年持有期混合C 0.9843 1.33%
012748 华泰柏瑞远见智选混合A 0.8159 1.33%
501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 1.8259 1.33%
012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.8136 1.32%
011848 易方达商业模式优选混合C 0.9030 1.32%
002023 红塔红土稳健回报A 1.0119 1.32%
011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.7812 1.32%
516720 浦银安盛中证ESG120策略ETF 0.8953 1.32%
007952 招商财经大数据股票C 1.2093 1.32%
012528 广发鑫睿一年持有期混合A 0.9866 1.32%
011906 安信价值启航混合C 1.1021 1.32%
010413 财通资管宸瑞一年持有混合A 0.9409 1.32%
009200 华安金享混合 1.2495 1.32%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2757 1.32%
007751 景顺长城沪港深红利成长低波指数A 1.1072 1.32%
162203 宏利稳定混合 2.2372 1.32%
015463 天弘永定价值成长混合C 0.9858 1.32%
010350 景顺长城品质长青混合A 0.7661 1.32%
710301 富安达增强收益债券A 1.3170 1.32%
011847 易方达商业模式优选混合A 0.9054 1.32%
010964 鹏华可转债债券C 1.1540 1.32%
005827 易方达蓝筹精选混合 2.1444 1.32%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2765 1.32%
014994 国泰金融ETF联接C 1.1006 1.32%
000011 华夏大盘精选混合A 16.4490 1.31%
012628 华夏大盘精选混合C 16.3820 1.31%
161837 银华大盘两年定开混合 1.4806 1.31%
166024 中欧恒利三年定期开放混合 1.0239 1.31%
501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8531 1.31%
004605 富国新活力灵活配置混合C 2.4169 1.31%
007144 国投瑞银沪深300指数量化增强C 1.4138 1.31%
007143 国投瑞银沪深300指数量化增强A 1.4300 1.31%
420003 天弘永定价值成长混合A 2.6606 1.31%
002024 红塔红土稳健回报C 1.0019 1.31%
004228 泰信鑫利混合C 1.1434 1.31%
007760 景顺长城沪港深红利成长低波指数C 1.1028 1.31%
501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8677 1.31%
163208 诺安油气能源 0.9310 1.31%
013294 东方红智选三年持有混合A 0.8681 1.31%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.3950 1.31%
008958 嘉实回报精选股票 1.1695 1.31%
006138 国联安价值优选股票 1.8510 1.31%
004604 富国新活力灵活配置混合A 2.4426 1.31%
001780 诺安改革趋势灵活配置混合 1.9350 1.31%
020021 国泰金融ETF联接A 1.1009 1.31%
013295 东方红智选三年持有混合C 0.8669 1.31%
166027 中欧创业板两年定开混合A 0.9532 1.30%
012817 国泰致和混合C 0.9450 1.30%
260108 景顺长城新兴成长混合A 2.2650 1.30%
450003 国富潜力组合混合A 1.2480 1.30%
011438 红塔红土盛昌优选混合型A 0.9889 1.30%
012849 大成悦享生活混合C 0.8988 1.30%
012847 诺安积极回报混合C 1.8640 1.30%
001484 天弘新价值混合A 1.5530 1.30%
010948 中欧嘉选混合C 0.8561 1.30%
012848 大成悦享生活混合A 0.9005 1.30%
007800 申万菱信沪深300价值指数C 1.0094 1.30%