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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-06-02 | 每份份额折算1.35366份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 9.52% | -1.60% |
| 00700 | 腾讯控股 | 9.46% | -1.49% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7.39% | -3.63% |
| 601899 | 紫金矿业 | 6.53% | -3.50% |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.07% | -0.63% |
| 00941 | 中国移动 | 4.37% | -0.65% |
| 688008 | 澜起科技 | 4.18% | -1.05% |
| 00939 | 建设银行 | 4.08% | -1.19% |
| 601318 | 中国平安 | 3.39% | -0.60% |
| 000333 | 美的集团 | 2.98% | -0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦中证保险C | 1.2000 | 2.65% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |
| 易基非银ETF联接C | 1.2109 | 1.87% |
| 民生加银双核动力混合C | 0.6958 | 1.86% |
| 民生加银双核动力混合A | 0.7048 | 1.85% |
| 汇丰低碳C | 2.6502 | 1.79% |
| 华泰柏瑞景气成长混合A | 0.8128 | 1.77% |
| 华泰柏瑞景气成长混合C | 0.7855 | 1.76% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |