热搜: 三板股票 易方达优质精选混合(QDII) 诺安成长混合 诺安先锋混合A

2021年06月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003337 南方颐元定开债券发起 1.1377 3.41%
003338 南方颐元定开债券发起式C 1.1377 3.41%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.3926 1.57%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.3967 1.57%
002583 泰信行业精选混合C 1.6290 1.43%
290012 泰信行业精选混合A 1.6290 1.43%
005774 华夏产业升级混合A 1.8306 1.41%
003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 0.9161 1.26%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.3167 1.24%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.1089 1.23%
003017 广发中证军工ETF联接A 1.1119 1.23%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.1650 1.22%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1023 1.21%
164402 前海开源中航军工指数A 1.0090 1.20%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.3210 1.18%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1200 1.17%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0917 1.12%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.3607 1.12%
012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.1000 1.10%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.2100 1.09%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8113 1.05%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2302 1.02%
000535 长盛航天海工混合A 1.4930 1.01%
000596 前海开源中证军工指数A 1.9170 1.00%
002199 前海开源中证军工指数C 0.9750 0.93%
233006 大摩领先优势混合 3.3854 0.90%
006324 合煦智远嘉选混合C 1.7962 0.88%
006323 合煦智远嘉选混合A 1.8278 0.88%
002155 国金鑫瑞灵活A 1.1375 0.85%
002251 华夏军工安全混合A 1.5730 0.83%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0250 0.79%
000309 大摩品质生活精选股票A 3.5780 0.79%
519918 华夏兴和混合A 3.3900 0.77%
001955 中欧养老产业混合A 2.6760 0.72%
002885 大摩万众创新混合A 0.9750 0.71%
630011 华商主题精选混合 2.1410 0.71%
011712 大摩万众创新混合C 0.9746 0.71%
005609 富国军工主题混合A 1.9474 0.69%
011113 富国军工主题混合C 1.9427 0.69%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8313 0.67%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8316 0.67%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0660 0.66%
003299 嘉实物流产业股票C 2.1800 0.65%
164818 工银传媒指数A 0.9575 0.65%
010677 工银传媒指数C 0.9562 0.65%
006038 大成景恒混合C 1.7820 0.62%
002138 泓德裕泰债券A 1.1894 0.62%
002139 泓德裕泰债券C 1.1602 0.62%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9611 0.60%
001675 江信同福A 1.3694 0.60%
008088 华夏房地产ETF联接A 0.9521 0.60%
008213 华夏新起点混合C 1.8530 0.60%
001676 江信同福C 1.3313 0.60%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.9479 0.60%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 0.9700 0.59%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 0.9760 0.59%
003298 嘉实物流产业股票A 2.2060 0.59%
090019 大成景恒混合A 1.7490 0.58%
004423 华商研究精选灵活配置A 2.4530 0.57%
002604 华夏新起点混合A 1.8720 0.54%
010322 大摩新兴产业股票 1.0323 0.53%
002849 金信智能中国2025混合A 1.3220 0.53%
168501 华银产业升级 2.3213 0.52%
001278 前海开源清洁能源混合A 1.7630 0.51%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.7570 0.51%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.7048 0.51%
006816 泰康港股通地产指数A 1.0000 0.50%
006817 泰康港股通地产指数C 0.9922 0.50%
010258 淳厚稳悦债券A 1.0048 0.48%
010429 中欧睿见混合A 1.0205 0.48%
008961 华商科技创新混合 1.3941 0.47%
010259 淳厚稳悦债券C 1.0047 0.47%
009033 建信上海金ETF联接A 0.9548 0.47%
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8469 0.46%
009034 建信上海金ETF联接C 0.9516 0.46%
001118 华宝事件驱动混合A 1.1460 0.44%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.8502 0.43%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.6430 0.43%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8501 0.43%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.0686 0.43%
009505 富国上海金ETF联接C 0.9072 0.42%
008987 广发上海金ETF联接C 0.9069 0.42%
009504 富国上海金ETF联接A 0.9100 0.42%
001056 华银健康生活主题灵活配置 1.4280 0.42%
008163 南方标普红利低波50ETF联接A 1.1933 0.42%
008986 广发上海金ETF联接A 0.9096 0.42%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8630 0.42%
000690 前海开源大海洋混合 1.9680 0.41%
008164 南方标普红利低波50ETF联接C 1.1867 0.41%
009478 中银上海金ETF联接C 0.9664 0.41%
009477 中银上海金ETF联接A 0.9688 0.40%
398041 中海量化策略混合 1.7670 0.40%
002345 华夏高端制造混合A 1.5560 0.39%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.2955 0.38%
002152 华宝核心优势混合A 2.3920 0.38%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.2900 0.37%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.3710 0.37%
000654 华商新锐产业混合 1.6460 0.37%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.5805 0.36%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8310 0.36%
007809 富国中证央企创新驱动ETF联接A 1.2050 0.36%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0310 0.35%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.4160 0.35%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.7190 0.35%
007810 富国中证央企创新驱动ETF联接C 1.1977 0.35%
006578 泰康中证港股通非银指数A 1.2118 0.34%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.3758 0.34%
001272 兴业聚利灵活配置混合A 2.3320 0.34%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5880 0.34%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1690 0.34%
000166 中海信息产业混合A 1.5209 0.34%
006579 泰康中证港股通非银指数C 1.2015 0.34%
002229 华夏经济转型股票 2.3630 0.34%
005571 中银证券新能源混合A 2.0908 0.33%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.3989 0.33%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.7186 0.33%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.7281 0.33%
005572 中银证券新能源混合C 2.0706 0.32%
008909 创金合信鑫益混合A 1.6630 0.31%
008910 创金合信鑫益混合C 1.6531 0.31%
005445 华宝价值发现混合A 1.4854 0.30%
000217 华安黄金ETF联接C 1.3846 0.30%
000307 易方达黄金ETF联接A 1.3358 0.30%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.3180 0.30%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.4203 0.30%
000963 兴业多策略混合 2.1020 0.29%
000534 长盛高端装备混合A 3.4300 0.29%
002610 博时黄金ETF联接A 1.3410 0.29%
006195 国金量化多因子股票A 1.4765 0.29%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.4050 0.29%
000216 华安黄金ETF联接A 1.3984 0.29%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.4286 0.29%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.7340 0.29%
002611 博时黄金ETF联接C 1.3162 0.28%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0692 0.28%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 2.5280 0.28%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0630 0.28%
001760 嘉实创新成长混合 1.4190 0.28%
007784 广发央企创新驱动ETF联接A 1.2498 0.28%
007785 广发央企创新驱动ETF联接C 1.2477 0.28%
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.2141 0.27%
002657 招商安裕灵活配置混合A 1.5696 0.27%
008702 华夏黄金ETF联接C 0.9297 0.27%
007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.1321 0.27%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1315 0.27%
006868 华夏科技成长股票 1.9050 0.27%
008701 华夏黄金ETF联接A 0.9326 0.27%
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.2263 0.27%
007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.1355 0.26%
000929 博时黄金D 3.8311 0.26%
000772 景顺长城中国回报混合A 1.9580 0.26%
008899 国寿创精选88ETF联接C 1.0691 0.26%
007796 博时央创ETF联接A 1.1771 0.26%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.9808 0.26%
011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.1247 0.26%
007797 博时央创ETF联接C 1.1697 0.26%
002658 招商安裕灵活配置混合C 1.5225 0.26%
000930 博时黄金I 3.7620 0.26%
004933 招商丰拓灵活混合C 1.5805 0.25%
009198 前海开源黄金ETF联接A 0.9733 0.25%
007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.2256 0.25%
011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.1227 0.25%
008898 国寿创精选88ETF联接A 1.0726 0.25%
004932 招商丰拓灵活混合A 1.6167 0.25%
001552 天弘中证证券保险A 1.0154 0.24%
008114 天弘中证红利低波动100联接A 1.1473 0.24%
005443 国金量化多策略A 1.0466 0.24%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.8510 0.24%
008115 天弘中证红利低波动100联接C 1.1436 0.24%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.6420 0.24%
007178 浙商中华预期高股息A 1.1138 0.24%
008142 工银黄金ETF联接A 0.9546 0.24%
007216 浙商中华预期高股息C 1.1078 0.24%
007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.2212 0.24%
001304 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.2280 0.24%
008143 工银黄金ETF联接C 0.9510 0.23%
004698 博时军工主题股票A 1.7660 0.23%
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.5660 0.23%
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.5697 0.23%
011592 博时军工主题股票C 1.7640 0.23%
001553 天弘中证证券保险C 1.0016 0.23%
002270 东吴安盈量化混合A 1.3336 0.22%
398061 中海消费混合A 5.4430 0.22%
003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 2.2147 0.22%
006119 银华中证央企结构调整ETF联接 1.1790 0.22%
003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 2.1765 0.22%
010058 天弘荣创一年持有混合A 1.0591 0.22%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 2.2620 0.22%
167301 方正富邦中证保险A 0.9560 0.21%
000586 景顺长城中小创精选股票A 2.4070 0.21%
008456 招商瑞阳混合A 1.2705 0.21%
009870 嘉实产业先锋混合C 1.1112 0.21%
003659 山证资管策略精选混合A 1.6441 0.21%
010955 天弘中证智能汽车指数发起式A 0.9118 0.21%
009869 嘉实产业先锋混合A 1.1191 0.21%
008457 招商瑞阳混合C 1.2601 0.21%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.3178 0.21%
010956 天弘中证智能汽车指数发起式C 0.9111 0.21%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.4630 0.21%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.5060 0.20%