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2021年04月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007192 恒越研究精选混合C 2.3710 3.54%
006049 恒越研究精选混合A/B 2.3800 3.54%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 2.6571 3.44%
007690 国投瑞银新能源混合C 2.0390 3.37%
007689 国投瑞银新能源混合A 2.0508 3.37%
010701 恒越内需驱动混合A 1.0350 3.36%
010702 恒越内需驱动混合C 1.0324 3.35%
320006 诺安灵活配置混合 3.3370 3.25%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.0820 3.24%
005634 汇安行业龙头混合A 1.5950 3.24%
006736 国投瑞银先进制造混合 2.6666 3.22%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.5300 3.21%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.5305 3.21%
010685 工银前沿医疗股票C 4.6420 3.20%
009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.0119 3.19%
001717 工银前沿医疗股票A 4.6520 3.19%
006299 恒越核心精选混合A 2.3879 3.15%
007193 恒越核心精选混合C 2.3917 3.15%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.2100 3.15%
210008 金鹰策略配置混合 2.3982 3.14%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1566 3.04%
009798 大成创业板两年定开混合C 1.2094 3.02%
000831 工银医疗保健股票 4.0890 3.02%
160926 大成创业板两年定开混合A 1.2131 3.01%
519113 浦银安盛精致生活混合A 3.2490 2.98%
400015 东方新能源汽车混合 2.6870 2.96%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.4474 2.94%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.4421 2.94%
001298 金鹰民族新兴混合A 2.6090 2.92%
010345 华泰柏瑞成长智选混合A 1.0446 2.91%
002697 中欧消费主题股票C 2.9840 2.90%
010346 华泰柏瑞成长智选混合C 1.0423 2.89%
002621 中欧消费主题股票A 3.0050 2.88%
001171 工银养老产业股票A 2.2530 2.88%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 3.5300 2.86%
009200 华安金享混合 0.9862 2.86%
005794 银华心怡灵活配置混合A 2.5589 2.85%
005939 工银新能源汽车混合A 2.6148 2.82%
004745 长盛创新驱动混合A 1.9368 2.82%
005940 工银新能源汽车混合C 2.5659 2.81%
003230 创金合信医疗保健股票A 3.3540 2.80%
003231 创金合信医疗保健股票C 3.3098 2.80%
005112 银华中证全指医药卫生 2.0408 2.79%
160421 华安智增精选混合 2.0884 2.78%
002179 华安事件驱动量化混合A 1.5250 2.76%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 2.4182 2.75%
000946 华夏医疗健康混合C 2.8430 2.75%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 2.4398 2.75%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6180 2.74%
005368 富国清洁能源产业混合A 1.7237 2.74%
162720 广发创业板两年定开混合 1.0236 2.74%
008328 诺安新兴产业混合 1.6551 2.74%
217013 招商中小盘混合 3.5200 2.74%
000945 华夏医疗健康混合A 2.9330 2.73%
011127 富国清洁能源产业混合C 1.7211 2.73%
010394 工银健康生活混合C 1.1643 2.71%
010393 工银健康生活混合A 1.1686 2.71%
006888 诺德新生活混合C 1.3674 2.70%
006887 诺德新生活混合A 1.3674 2.70%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.2964 2.69%
168207 国联创业板两年定开混合 1.0756 2.69%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.2911 2.68%
006928 长城创业板指数增强C 2.3789 2.68%
001879 长城创业板指数增强A 2.4083 2.68%
002604 华夏新起点混合A 1.6910 2.67%
040015 华安动态灵活配置混合A 2.9360 2.66%
006002 工银医药健康股票A 3.6036 2.64%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 3.2320 2.64%
008213 华夏新起点混合C 1.6740 2.64%
006003 工银医药健康股票C 3.5404 2.64%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.8482 2.62%
630006 华商产业升级混合 1.9180 2.62%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0807 2.61%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.8125 2.61%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.8070 2.61%
213008 宝盈资源优选混合 2.5409 2.58%
009162 富国医药成长30股票A 1.3674 2.57%
007750 广发优势增长股票 1.9098 2.57%
001951 金鹰改革红利混合 2.5180 2.57%
004987 诺德新享灵活配置混合 2.4458 2.57%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0751 2.56%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.8830 2.56%
010177 中加新兴消费混合C 1.0744 2.55%
010176 中加新兴消费混合A 1.0761 2.55%
006271 汇安核心成长混合C 1.3381 2.55%
006270 汇安核心成长混合A 1.3680 2.55%
003145 国联竞争优势 1.7585 2.54%
008527 华泰柏瑞行业精选C 1.3051 2.53%
008526 华泰柏瑞行业精选A 1.3084 2.52%
011151 富国医疗保健行业混合C 5.4620 2.52%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.4308 2.51%
000220 富国医疗保健行业混合A 5.4720 2.51%
010460 兴业研究精选混合A 1.1970 2.50%
008445 融通产业趋势先锋股票 1.2190 2.50%
180012 银华富裕主题混合A 7.1312 2.50%
011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 1.0660 2.50%
011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 1.0655 2.50%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.6380 2.50%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.4601 2.49%
010806 东财新能源车C 1.0338 2.49%
010805 东财新能源车A 1.0353 2.49%
519170 浦银安盛增长动力混合A 1.0310 2.49%
270005 广发聚丰混合A 1.3514 2.48%
630010 华商价值精选混合 1.9450 2.48%
010730 银华心佳两年持有期混合 0.9801 2.48%
519115 浦银安盛红利精选混合A 3.2640 2.48%
003032 平安医疗健康混合A 2.2844 2.48%
006241 国联医疗健康混合C 2.1312 2.47%
519150 新华优选消费混合 3.5752 2.47%
010025 广发聚丰混合C 1.3489 2.47%
007475 华夏创业板成长ETF联接C 2.3319 2.47%
160422 华安创业板50ETF联接A 2.4065 2.47%
160424 华安创业板50ETF联接C 2.3961 2.47%
160420 华安创业板50指数A 1.5628 2.47%
006240 国联医疗健康混合A 2.1626 2.47%
007474 华夏创业板成长ETF联接A 2.3488 2.47%
007465 交银创业板50指数C 2.0029 2.46%
180031 银华中小盘混合 3.7840 2.46%
007464 交银创业板50指数A 2.0142 2.46%
002264 华夏乐享健康混合A 2.4670 2.45%
003284 中邮医药健康混合A 2.3576 2.44%
002708 大摩健康产业混合A 3.4620 2.43%
270050 广发新经济混合A 5.3936 2.43%
010134 广发新经济混合C 5.3824 2.42%
161040 富国创业板两年定开混合 1.2546 2.42%
006154 华安制造先锋混合A 2.5318 2.42%
007261 融通消费升级混合A 1.8544 2.42%
005682 财通资管消费精选混合A 2.1865 2.41%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 2.0655 2.41%
011020 财通资管消费精选混合C 1.0552 2.41%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 2.0481 2.41%
000828 宏利转型机遇股票A 2.1640 2.41%
005176 富国精准医疗混合A 3.6665 2.40%
006266 永赢智能领先混合A 2.3977 2.40%
006269 永赢智能领先混合C 2.3834 2.40%
009542 银华富利精选混合A 1.1201 2.40%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.0270 2.39%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.1351 2.39%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 1.1338 2.39%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2.1637 2.37%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2.1757 2.37%
006229 中欧医疗创新股票C 2.7591 2.36%
006228 中欧医疗创新股票A 2.8052 2.36%
519979 长信内需成长混合A 3.2831 2.36%
006397 长信内需成长混合E 3.0831 2.36%
002408 中信建投医改混合A 2.8065 2.35%
007553 中信建投医改混合C 2.3339 2.35%
040005 华安宏利混合A 7.4234 2.35%
009132 广发小盘成长混合(LOF)C 3.2933 2.34%
003096 中欧医疗健康混合C 3.7670 2.34%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 3.2993 2.34%
001000 中欧明睿新起点混合 2.0560 2.34%
005911 广发双擎升级混合A 3.5257 2.34%
009314 广发双擎升级混合C 3.5148 2.34%
003095 中欧医疗健康混合A 3.8080 2.34%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 2.0766 2.33%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.6558 2.33%
008413 长盛竞争优势C 1.1485 2.32%
008412 长盛竞争优势A 1.1556 2.32%
050018 博时行业轮动混合 2.0780 2.31%
005433 申万菱信医药先锋股票A 1.0753 2.31%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.5560 2.30%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 0.8463 2.30%
009273 融通中国风1号灵活配置混合C 2.6720 2.30%
000696 汇添富环保行业股票 2.1440 2.29%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 0.8448 2.29%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.6060 2.29%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 2.6850 2.29%
003745 广发多元新兴股票 2.5723 2.28%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 2.2826 2.28%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.6170 2.28%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.6140 2.28%
005293 诺德新旺 2.0764 2.28%
001723 华商新动力混合A 0.7988 2.27%
001734 广发新锐智选混合A 1.6240 2.27%
001986 前海开源人工智能主题混合A 2.2100 2.27%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.7200 2.27%
006314 国联策略优选混合A 2.4694 2.27%
006315 国联策略优选混合C 2.4273 2.27%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 2.6677 2.26%
590008 中邮战略新兴产业混合A 5.5610 2.26%
001540 浙商汇金转型驱动 1.4020 2.26%
519097 新华中小市值优选混合 3.1922 2.26%
009891 融通产业趋势臻选股票A 0.9587 2.26%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 2.6743 2.26%
001735 广发新锐智选混合E 1.6270 2.26%
010563 永赢成长领航混合C 1.0748 2.25%
398051 中海环保新能源混合 2.0000 2.25%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.7740 2.25%
009893 大摩优悦安和混合A 1.1491 2.25%
010562 永赢成长领航混合A 1.0756 2.24%
012043 鹏华酒C 1.0960 2.24%
162201 宏利成长混合 1.5730 2.24%
004846 南华瑞盈混合发起C 1.4397 2.24%
005544 银华瑞和灵活配置混合A 2.4562 2.24%
004845 南华瑞盈混合发起A 1.3861 2.24%
000339 长城医疗保健混合A 4.2813 2.24%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.9333 2.24%
005671 前海联合研究优选混合A 2.0024 2.23%
004870 融通创业板指数C 1.3300 2.23%