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2021年03月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162411 华宝标普石油指数 0.4095 4.36%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.4075 4.33%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0629 3.97%
160216 国泰商品 0.2680 3.47%
161127 易标普生物科技人民币 1.9398 3.28%
003720 易标普生物科技美元汇 0.2980 2.90%
165513 信诚全球商品主题 0.3670 2.23%
006105 泰达宏利印度(QDII) 1.1555 2.12%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.2610 2.11%
161815 银华抗通胀主题 0.5020 2.03%
164824 工银印度基金人民币 1.1037 1.93%
162719 广发道琼斯石油指数A 1.0310 1.77%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.0353 1.76%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1937 1.73%
005801 工银印度基金美元 0.1695 1.56%
005774 华夏产业升级混合 1.6152 1.43%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1584 1.41%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1590 1.34%
168501 北信瑞丰产业升级 2.1161 1.21%
003321 易方达原油C类人民币 0.6891 1.20%
161129 易方达原油A类人民币 0.7075 1.20%
002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.8609 1.19%
011712 大摩万众创新混合C 0.8609 1.19%
004698 博时军工主题股票 1.6230 1.18%
011592 博时军工主题股票C 1.6230 1.18%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 0.7177 1.14%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.7201 1.14%
002703 长城久源保本混合 1.3978 1.12%
001475 易方达国防军工混合 1.3050 1.08%
165510 信诚金砖四国 0.8400 1.08%
580009 东吴内需增长混合 1.5486 1.08%
001838 国投瑞银国家安全混合 1.0720 1.04%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 1.4715 1.00%
009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 2.0200 1.00%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 2.0250 1.00%
040046 华安纳斯达克100指数 3.7700 0.99%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.3520 0.97%
000834 大成纳斯达克100指数 2.8870 0.94%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 3.6543 0.94%
160213 国泰纳斯达克100指数 5.0650 0.94%
270042 广发纳斯达克100指数 3.6770 0.94%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.9771 0.93%
001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.2960 0.86%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1059 0.86%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9940 0.86%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.2387 0.86%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.5459 0.85%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1087 0.83%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1220 0.83%
160630 鹏华国防 1.1100 0.82%
005609 富国军工主题混合 1.7826 0.81%
011113 富国军工主题混合C 1.7805 0.81%
160719 嘉实黄金 0.8700 0.81%
006445 华夏全球聚享A人民币 1.1565 0.79%
501019 国泰国证航天军工指数 1.1230 0.79%
006448 华夏全球聚享C人民币 1.1466 0.78%
003972 国富美元债定开债人民币 1.0506 0.77%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.7900 0.77%
161116 易方达黄金主题 0.7910 0.76%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.7660 0.73%
320013 诺安全球黄金 0.9950 0.71%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.7450 0.68%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.5714 0.67%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 2.1500 0.66%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.4873 0.66%
011326 国泰医药健康股票C 1.0418 0.66%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3111 0.65%
163208 诺安油气能源 0.6190 0.65%
003017 广发中证军工ETF联接 1.0213 0.64%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.0190 0.64%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.0107 0.64%
502003 易方达军工分级 1.2034 0.64%
000596 前海开源中证军工指数 1.7580 0.63%
004224 南方军工改革灵活配置混合 1.1962 0.63%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.1955 0.63%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.5791 0.61%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.5791 0.61%
002251 华夏军工安全混合 1.3740 0.59%
161024 富国中证军工指数分级 1.0320 0.58%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.5648 0.57%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.5614 0.57%
002199 前海开源中证军工指数C 0.8940 0.56%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.3037 0.56%
004244 东方周期优选灵活配置混合 0.7753 0.56%
164402 前海开源中航军工 0.9150 0.55%
968077 东方汇理创新股票M人民币(对冲)分派 1.2391 0.54%
005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 1.1293 0.53%
005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 1.1136 0.53%
050020 博时抗通胀增强 0.3790 0.53%
968078 东方汇理创新股票M人民币(对冲)累算 1.2609 0.53%
968092 汇丰亚洲高收益债券BC类-人民币 10.4101 0.53%
968094 汇丰亚洲高收益债券BM2类-人民币 9.9641 0.53%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.7410 0.52%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.2375 0.51%
007639 汇添富3年封闭竞争优势混合 1.2572 0.50%
539001 建信全球机遇 1.6100 0.50%
006373 国富全球科技互联混合人民币 2.3768 0.48%
968093 汇丰亚洲高收益债券BCH类-人民币 11.6361 0.46%
968095 汇丰亚洲高收益债券BM3H类-人民币 10.8711 0.46%
000690 前海开源大海洋混合 1.7950 0.45%
006446 华夏全球聚享A美元现汇 0.1777 0.45%
008966 博时成长优选两年封闭混合A 1.4673 0.45%
968090 汇丰亚洲高收益债券BC类-美元 11.4012 0.45%
968091 汇丰亚洲高收益债券BM2类-美元 10.8845 0.45%
968096 汇丰亚洲高收益债券BC类-港元 11.3854 0.45%
968098 汇丰亚洲高收益债券BM3H类-澳元 10.8717 0.45%
008967 博时成长优选两年封闭混合C 1.4610 0.44%
968097 汇丰亚洲高收益债券BM2类-港元 10.9335 0.44%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3781 0.43%
000290 鹏华全球高收益债 1.2266 0.43%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1640 0.43%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 2.1700 0.42%
000342 嘉实新兴市场B 1.2820 0.39%
968056 海通亚洲高收益债券H 98.2801 0.39%
000274 广发亚太中高收益债券 1.3340 0.38%
004419 汇添富美元债债券人民币A 1.0968 0.38%
501300 海富通全球收益债券人民币 1.0514 0.38%
002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.0880 0.37%
003973 国富美元债定开债美元现汇 0.1614 0.37%
004161 国泰企业信用精选A人民币 1.0863 0.37%
004164 国泰企业信用精选C人民币 1.0684 0.37%
004420 汇添富美元债债券人民币C 1.0855 0.37%
008357 华安全球精选债(QDII)A 0.9655 0.37%
008358 华安全球精选债(QDII)C 1.0234 0.37%
002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.1130 0.36%
002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.1130 0.36%
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.2222 0.36%
002826 中银永利半年定期开放债券 1.1140 0.36%
003387 工银全球美元债C 1.0351 0.36%
005243 融通中国概念债券 1.1453 0.36%
007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0255 0.36%
000044 嘉实美国成长股票现汇 2.5910 0.35%
002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.1360 0.35%
003385 工银全球美元债A人民币 1.0476 0.35%
005746 国泰聚利价值定开混合 1.1106 0.35%
007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0205 0.35%
007710 格林泓泰三个月定开债A 1.0434 0.35%
007711 格林泓泰三个月定开债C 1.0439 0.35%
008118 嘉实民企精选一年定开债 1.0046 0.34%
050030 博时亚洲票息收益债券 1.4894 0.34%
161620 融通丰利四分法 1.1837 0.34%
001063 华夏海外收益债券C 1.2420 0.32%
002983 长信国防军工量化混合 1.2857 0.32%
008428 东方红鑫裕两年定开信用债 1.0424 0.32%
008960 长信国防军工量化混合C 1.2806 0.32%
001061 华夏海外收益债券A 1.2800 0.31%
002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.1295 0.31%
002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.1012 0.31%
161125 易方达标普500指数人民币 1.5885 0.31%
968057 博时-安本标准精选新兴市场债券A人民币 1.0423 0.31%
968059 博时-安本标准精选新兴市场债券I人民币 1.0383 0.31%
005069 长信富民纯债一年定开债A 0.9878 0.30%
163813 中银全球策略 0.6790 0.30%
519955 长信富民纯债一年定期开放债券 0.9872 0.30%
004998 长信全球债券人民币 1.2560 0.29%
008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 1.0160 0.29%
006150 招商添利两年债券 1.2093 0.28%
006174 长信稳裕三个月定开债 1.0998 0.28%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.8460 0.27%
008752 大成全球美元债债券(QDII)C 1.0678 0.27%
050025 博时标普500ETF联接 2.8812 0.27%
001019 兴业年年利定开债 1.1550 0.26%
003309 兴业启元一年定开债A 1.1585 0.26%
003310 兴业启元一年定开债C 1.1383 0.26%
008751 大成全球美元债债券(QDII)A 1.0730 0.26%
100050 富国全球债券 1.2171 0.26%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 2.0130 0.25%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 2.0130 0.25%
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.2139 0.24%
001668 汇添富全球互联混合 2.8750 0.24%
005715 人保纯债一年定开A 1.0599 0.24%
008678 财通兴利纯债12个月定开债 0.9955 0.24%
096001 大成标普500 2.0710 0.24%
486002 工银全球精选 2.9130 0.24%
005716 人保纯债一年定开C 1.0472 0.23%
007425 浙商汇金中高等级三个月A 1.0224 0.23%
007628 南方全球债券(QDII)人民币A 0.9528 0.23%
007629 南方全球债券(QDII)人民币C 0.9464 0.23%
000416 大摩稳定添利18个月定开债券C 1.3480 0.22%
007442 浙商汇金中高等级三个月C 1.0178 0.22%
008320 鹏华全球中短债债券(QDII)C 1.0615 0.22%
007729 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.1949 0.21%
008095 中银亚太精选债券(QDII)A 0.9943 0.21%
160416 华安标普石油指数 0.9590 0.21%
206006 鹏华环球发现 1.0616 0.21%
006617 工银瑞泽定开债券 1.0442 0.20%
008096 中银亚太精选债券(QDII)C 0.9913 0.20%
008654 诺德汇盈一年定开 1.0136 0.20%
160128 南方金利A 1.0150 0.20%
160129 南方金利C 1.0130 0.20%
519324 浦银安盛盛鑫定开债A 1.0200 0.20%
968053 摩根国际债券人民币派息 9.7800 0.20%
000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.5620 0.19%
000271 中邮定期开放债券A 1.0400 0.19%
000272 中邮定期开放债券C 1.0460 0.19%
002155 国金鑫瑞灵活配置混合 1.1037 0.19%
005684 财通鸿睿12个月定开债A 1.0419 0.19%
007061 中加聚盈四个月定开债A 1.0348 0.19%
007062 中加聚盈四个月定开债C 1.0272 0.19%
007268 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0346 0.19%