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2020年11月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.2965 4.96%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.2955 4.94%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0451 4.88%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.7880 4.48%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.7932 4.48%
163208 诺安油气能源 0.5060 4.33%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1205 4.33%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1197 4.27%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8320 4.26%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.6334 4.13%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.2020 4.12%
161129 易方达原油A类人民币 0.5370 4.07%
003321 易方达原油C类人民币 0.5234 4.06%
003322 易方达原油A类美元汇 0.0816 3.95%
006476 南方原油C 0.5490 3.94%
501018 南方原油A 0.5501 3.93%
003323 易方达原油C类美元汇 0.0795 3.92%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.2800 3.70%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6476 3.01%
290011 泰信中小盘精选混合 3.6450 2.73%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.1630 2.56%
000689 前海开源新经济混合A 1.4270 2.37%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2.4924 2.27%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2.5549 2.27%
513520 华夏野村日经225ETF 1.2177 2.23%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4210 2.18%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.4389 2.17%
519981 长信标普100等权重指数人民币 1.4170 2.16%
008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.7545 2.13%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7540 2.13%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.9330 2.11%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 2.5735 2.07%
002168 嘉实智能汽车股票 3.1230 2.06%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1146 2.05%
005669 前海开源公用事业股票 1.3752 2.00%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1146 1.96%
513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.2188 1.96%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.5510 1.92%
513880 华安日经225ETF 1.1782 1.90%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.5334 1.85%
002190 农银新能源主题A 2.3022 1.84%
007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.1235 1.78%
007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.1199 1.78%
513500 博时标普500ETF 2.2525 1.75%
001606 农银工业4.0混合 2.8815 1.75%
007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.2271 1.68%
161125 易方达标普500指数人民币A 1.4954 1.67%
050025 博时标普500ETF联接A 2.7099 1.67%
006075 博时标普500ETF联接C 2.6804 1.67%
003834 华夏能源革新股票A 2.0940 1.65%
003984 嘉实新能源新材料股票A 2.4825 1.65%
003985 嘉实新能源新材料股票C 2.4530 1.65%
519674 银河创新成长混合A 5.7485 1.61%
003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 1.8117 1.60%
004930 华润元大价值优选A 0.9393 1.60%
003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 1.8397 1.60%
160213 国泰纳斯达克100指数 4.8070 1.59%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.7410 1.59%
002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.6341 1.59%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.5810 1.59%
004931 华润元大价值优选C 0.9367 1.59%
000336 农银研究精选混合 3.0764 1.59%
006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.4767 1.58%
002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.6650 1.58%
009975 华宝标普美国消费人民币C 1.9250 1.58%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.4960 1.58%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.9280 1.58%
513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.0100 1.56%
159941 广发纳斯达克100ETF 2.4728 1.56%
513100 国泰纳斯达克100ETF 4.0920 1.56%
165510 信诚四国配置 0.8030 1.52%
003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2272 1.52%
161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.8829 1.52%
005801 工银印度基金美元 0.1490 1.50%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 3.3226 1.48%
960003 汇丰晋信动态策略混合H 2.1212 1.47%
006233 万家汽车新趋势混合A 1.7771 1.47%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.2375 1.46%
006234 万家汽车新趋势混合C 1.7674 1.46%
002423 华宝标普美国消费美元 0.2930 1.45%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.5442 1.45%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.5442 1.45%
006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.5283 1.44%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.5312 1.43%
161714 招商标普金砖四国指数 1.1340 1.43%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4170 1.43%
050020 博时抗通胀增强回报 0.3560 1.42%
003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2861 1.38%
005299 万家成长优选混合A 2.1042 1.37%
008633 万家科技创新混合A 1.2334 1.36%
005300 万家成长优选混合C 2.0731 1.36%
690003 民生加银精选混合 1.0540 1.35%
008634 万家科技创新混合C 1.2280 1.35%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.2980 1.33%
003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3400 1.31%
001616 嘉实环保低碳股票 3.0160 1.31%
005412 金信民长混合A 1.1894 1.31%
005676 易方达标普消费品指数C 2.4720 1.31%
005413 金信民长混合C 1.1311 1.31%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.8452 1.31%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0870 1.30%
000209 中信保诚新兴产业混合A 2.3490 1.29%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0625 1.27%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.2730 1.27%
118002 易方达标普消费品指数A 2.4890 1.26%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.9586 1.25%
005571 中银证券新能源混合A 1.8035 1.25%
005572 中银证券新能源混合C 1.7895 1.25%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 2.1504 1.25%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.9709 1.24%
006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.0773 1.24%
159806 国泰中证新能源汽车ETF 1.7917 1.24%
481010 工银中小盘混合 3.1600 1.22%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0890 1.21%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.9170 1.21%
400015 东方新能源汽车混合 2.3609 1.20%
610004 信澳中小盘混合A 2.4410 1.20%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.7756 1.19%
009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 1.1982 1.19%
006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.0386 1.18%
009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 1.1966 1.18%
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.6517 1.18%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.7632 1.18%
006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.0311 1.18%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.7083 1.17%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.5560 1.17%
009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.0528 1.17%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.7113 1.17%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.9070 1.17%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0390 1.17%
515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.4069 1.17%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.6317 1.17%
004745 长盛创新驱动混合A 1.6458 1.17%
009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.0524 1.17%
162416 华宝港股通恒生香港35 0.9769 1.15%
006105 宏利印度股票(QDII)A 1.0486 1.14%
006133 万家智造优势混合C 2.3166 1.14%
006132 万家智造优势混合A 2.3628 1.13%
002943 广发多因子混合 1.9415 1.13%
000793 工银高端制造股票 1.7920 1.13%
001790 国泰智能汽车股票A 1.9780 1.12%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.3782 1.12%
110025 易方达资源行业混合 1.0950 1.11%
002303 金鹰智慧生活混合A 1.8140 1.11%
009147 建信新能源行业股票A 1.4473 1.11%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2830 1.10%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.3840 1.10%
006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 2.0915 1.10%
213003 宝盈策略增长混合 1.3267 1.10%
481015 工银主题策略混合A 4.1440 1.10%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.1027 1.10%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.9555 1.09%
183001 银华全球优选 1.2210 1.08%
160140 南方道琼斯美国精选A 0.9673 1.08%
001951 金鹰改革红利混合 1.8730 1.08%
240022 华宝资源优选混合A 2.4250 1.08%
008276 财通资管价值发现混合A 1.5568 1.08%
005680 财通资管价值成长混合A 2.2896 1.08%
290012 泰信行业精选混合A 1.7020 1.07%
002583 泰信行业精选混合C 1.7020 1.07%
512480 国联安中证半导体ETF 2.1751 1.07%
005939 工银新能源汽车混合A 2.3916 1.06%
005940 工银新能源汽车混合C 2.3509 1.06%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.2510 1.05%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8740 1.04%
210008 金鹰策略配置混合 1.9362 1.04%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.2479 1.02%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.2004 1.02%
006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.1578 1.02%
000390 华商优势行业混合A 1.4020 1.01%
000043 嘉实美国成长股票人民币 2.6370 1.00%
515210 国泰中证钢铁ETF 1.3283 1.00%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 1.7120 1.00%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.1121 0.99%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.1247 0.99%
004211 金鹰周期优选混合A 1.1379 0.99%
001738 大摩新趋势混合 1.0362 0.98%
006081 海富通电子传媒股票A 2.0804 0.98%
006080 海富通电子传媒股票C 2.0303 0.97%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.2616 0.96%
002601 中银证券价值精选混合 1.2386 0.96%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.2647 0.96%
006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 2.1943 0.96%
009140 永赢竞争力精选混合A 1.4396 0.95%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7520 0.94%
005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.0571 0.94%
050018 博时行业轮动混合 1.8200 0.94%
510410 博时上证自然资源ETF 0.7462 0.93%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.5732 0.93%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.2900 0.93%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.5779 0.93%
009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.4868 0.92%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.1100 0.91%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.2230 0.91%
005927 创金合信新能源汽车股票A 1.7760 0.91%
005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.4908 0.91%
005928 创金合信新能源汽车股票C 1.7432 0.91%
002560 诺安和鑫混合A 1.4745 0.90%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.6970 0.89%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0310 0.88%