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2020年11月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1763 5.89%
003720 易标普生物科技美元汇 0.2541 5.74%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.1770 5.56%
161127 易标普生物科技人民币 1.6969 5.44%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 2.1470 4.73%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 2.1470 4.73%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 2.3510 4.49%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.5156 4.48%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.5184 4.47%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2585 4.40%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.5302 4.39%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.5302 4.39%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.9730 4.28%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 3.4427 4.19%
270042 广发纳斯达克100指数 3.4614 4.19%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.2793 4.14%
000834 大成纳斯达克100指数 2.7080 4.11%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.7260 4.10%
040046 华安纳斯达克100指数 3.5400 4.09%
160213 国泰纳斯达克100指数 4.7540 4.07%
003322 易方达原油A类美元汇 0.0730 3.99%
003323 易方达原油C类美元汇 0.0711 3.95%
000044 嘉实美国成长股票现汇 2.4040 3.93%
001668 汇添富全球互联混合 2.6970 3.85%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.8648 3.85%
968077 东方汇理创新股票M人民币(对冲)分派 1.1365 3.66%
968078 东方汇理创新股票M人民币(对冲)累算 1.1458 3.65%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.6310 3.62%
003321 易方达原油C类人民币 0.4749 3.62%
003721 易标普信息科技美元汇 0.3288 3.62%
161129 易方达原油A类人民币 0.4871 3.62%
968063 摩根太平洋科技美元累计 15.2200 3.54%
968061 摩根太平洋科技人民币对冲累计 15.3900 3.50%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 0.4965 3.44%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.4974 3.43%
161128 易标普信息科技人民币 2.1956 3.34%
486002 工银全球精选 2.7800 3.31%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.2516 3.28%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.2486 3.28%
118001 易方达亚洲精选 1.4660 3.24%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.2592 3.23%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.2614 3.22%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.2256 3.20%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1933 3.09%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.3434 3.06%
006327 易方达中证海外联接人民币A 1.6801 3.02%
006328 易方达中证海外联接人民币C 1.6601 3.02%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.5693 3.02%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.4804 3.01%
968062 摩根太平洋科技人民币累计 14.4400 3.00%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.5066 2.92%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1027 2.91%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1028 2.90%
160644 鹏华港美互联股票 1.2909 2.84%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 0.9875 2.81%
002891 华夏移动互联混合人民币 2.2930 2.78%
165510 信诚金砖四国 0.7760 2.78%
006282 上投欧洲动力(QDII) 1.0128 2.69%
486001 工银全球配置 1.6900 2.67%
001790 国泰智能汽车股票 1.9210 2.62%
000041 华夏全球精选 1.3040 2.60%
007960 方正富邦天恒混合C 1.5281 2.56%
008706 建信富时100指数(QDII)C 0.6861 2.56%
539003 建信全球资源股票 0.6855 2.56%
007959 方正富邦天恒混合A 1.4892 2.55%
001276 建信新经济灵活配置混合 1.3510 2.50%
005801 工银印度基金美元 0.1393 2.50%
000906 广发全球精选美元现汇 0.4364 2.49%
005259 建信龙头企业股票 1.8806 2.49%
008306 方正富邦天璇混合A 1.3860 2.47%
008307 方正富邦天璇混合C 1.3814 2.47%
007570 方正富邦红利精选混合C 1.7193 2.46%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.8800 2.45%
539001 建信全球机遇 1.5480 2.45%
730002 方正富邦红利精选 1.6869 2.45%
968006 行健宏扬中国股票 1.6499 2.40%
006374 国富全球科技互联混合美元现汇 2.0165 2.39%
163813 中银全球策略 0.6420 2.39%
001825 建信中国制造2025 1.8154 2.37%
160421 华安智增精选混合 1.8032 2.34%
003715 宝盈消费主题混合 1.7737 2.33%
007850 方正富邦天睿混合A 1.5375 2.32%
007851 方正富邦天睿混合C 1.5017 2.32%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.2030 2.30%
005534 华夏新时代混合(QDII) 1.8545 2.25%
005698 华夏全球科技先锋混合 1.3863 2.23%
005063 广发中证全指家用电器指数A 1.4334 2.22%
005064 广发中证全指家用电器指数C 1.4279 2.21%
006310 汇添富全球消费混合美元现汇 2.5701 2.21%
008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.3941 2.21%
160216 国泰商品 0.1850 2.21%
270023 广发全球精选 2.9140 2.21%
008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.3964 2.20%
164824 工银印度基金人民币 0.9298 2.20%
968040 惠理价值基金P人民币非对冲 12.6919 2.20%
004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 1.8028 2.18%
004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 1.8028 2.18%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.5560 2.17%
870017 广发资管消费精选灵活配置混合 1.3388 2.16%
004355 嘉实丰和灵活配置混合 1.7342 2.15%
610005 信达澳银红利回报 1.5810 2.13%
000690 前海开源大海洋混合 1.7320 2.12%
080005 长盛量化红利 1.8340 2.12%
004698 博时军工主题股票 1.6440 2.11%
006373 国富全球科技互联混合人民币 1.9493 2.11%
040005 华安宏利 6.6952 2.10%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2801 2.08%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.2156 2.08%
001577 嘉实低价策略股票 2.1210 2.07%
005668 融通新能源汽车主题精选混合 2.3231 2.07%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 2.3209 2.07%
481008 工银大盘蓝筹 1.7780 2.07%
530019 建信社会责任股票 3.0180 2.06%
007346 易方达科技创新混合 2.1379 2.05%
005521 华安红利精选混合 1.3761 2.04%
008978 银华长丰混合发起式 1.5441 2.04%
161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.3000 2.04%
350008 天治成长精选 2.2720 2.02%
481013 工银消费服务行业 2.7790 2.02%
001691 南方香港成长(QDII) 1.9800 2.01%
006768 华安沪港深优选混合 1.4223 1.99%
007678 泰达宏利品牌混合A 1.4302 1.99%
007679 泰达宏利品牌混合C 1.4254 1.99%
005609 富国军工主题混合 1.7242 1.98%
165513 信诚全球商品主题 0.2580 1.98%
968041 惠理价值基金P人民币对冲 12.7629 1.98%
001651 工银新蓝筹股票 2.4290 1.97%
501055 财通福佑定开混合发起 1.4126 1.97%
501065 汇添富经典成长定开混合 1.8526 1.96%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.6052 1.95%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.6027 1.95%
519183 万家双引擎灵活配置 1.8529 1.94%
006308 汇添富全球消费混合人民币A 2.5132 1.93%
006309 汇添富全球消费混合人民币C 2.4570 1.92%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 1.0273 1.92%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.4402 1.92%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.4051 1.91%
400025 东方新兴成长混合 3.1293 1.91%
005571 中银证券新能源混合A 1.6802 1.90%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.3962 1.90%
004877 汇添富全球医疗混合人民币 1.8031 1.89%
005572 中银证券新能源混合C 1.6674 1.89%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.3413 1.88%
004942 格林伯元灵活配置A 1.5542 1.88%
004943 格林伯元灵活配置C 1.5471 1.88%
007533 格林创新成长混合A 1.4050 1.86%
007534 格林创新成长混合C 1.3917 1.86%
202801 南方全球精选 1.2080 1.86%
501057 汇添富中证新能源汽车A 1.7172 1.86%
501058 汇添富中证新能源汽车C 1.7047 1.86%
070012 嘉实海外中国 1.1010 1.85%
001718 工银物流产业股票 2.6010 1.84%
002861 工银智能制造股票 1.6040 1.84%
163804 中银收益 2.0752 1.83%
960012 中银收益混合H 2.0804 1.83%
001857 易方达现代服务业混合 1.9620 1.82%
007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 1.0821 1.82%
165508 信诚深度价值 2.4050 1.82%
007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.0854 1.81%
009010 华夏兴阳一年持有混合 1.4635 1.81%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.5798 1.80%
009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 1.8680 1.80%
050025 博时标普500ETF联接 2.6076 1.80%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.8700 1.80%
007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.1457 1.79%
161125 易方达标普500指数人民币 1.4394 1.79%
161714 招商标普金砖四国 1.0870 1.78%
009011 华夏睿阳一年持有混合 1.4578 1.77%
519727 交银成长30股票 2.2470 1.77%
004477 嘉实沪港深回报混合 1.9574 1.76%
008290 华安现代生活混合 1.3655 1.76%
020018 国泰金鹿保本2期 1.9552 1.76%
002630 江信瑞福灵活配置混合A 1.2756 1.75%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 2.0980 1.75%
005660 嘉实资源精选股票A 1.8219 1.75%
005661 嘉实资源精选股票C 1.8050 1.75%
002631 江信瑞福灵活配置混合C 1.2223 1.74%
006796 富国消费升级混合 2.0876 1.74%
006595 广发港股通优质增长混合 1.4722 1.73%
070003 嘉实稳健 1.7050 1.73%
001044 嘉实新消费股票 2.3690 1.72%
005650 万家量化同顺混合A 1.5034 1.70%
100055 富国全球顶级消费品 2.5022 1.70%
161611 融通内需驱动 1.7910 1.70%
000696 汇添富环保行业股票 1.9200 1.69%
003853 金鹰添惠纯债债券 2.8102 1.69%
005651 万家量化同顺混合C 1.4824 1.69%
005885 金鹰信息产业股票C 2.8142 1.69%
004640 华夏节能环保股票 1.7376 1.68%
006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1210 1.68%
007893 平安估值精选混合A 1.3048 1.68%
270022 广发内需增长 1.5770 1.68%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 2.1191 1.67%
007894 平安估值精选混合C 1.2993 1.67%
163822 中银主题策略股票 3.1120 1.67%
860007 光大阳光价值30个月混合A 2.5309 1.67%
860027 光大阳光价值30个月混合B 1.3756 1.67%
001133 广发中证全指可选消费ETF联接 0.9871 1.66%
002977 广发中证全指可选消费ETF联接C 0.9817 1.66%
009762 国金国鑫发起C 2.2234 1.66%