热搜: 价值成长 华夏能源革新股票A 诺德新生活混合A 工银核心价值混合A

2020年05月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
570001 诺德价值优势混合 1.7108 -0.61%
006007 诺安积极配置混合A 1.7406 -0.61%
006008 诺安积极配置混合C 1.7404 -0.61%
006370 国富大中华精选混合美元 0.2441 -0.61%
008254 华宝致远混合(QDII)C 0.9653 -0.61%
090009 大成行业轮动混合A 1.9660 -0.61%
160420 华安创业板50指数A 0.9678 -0.61%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8110 -0.61%
202007 南方隆元产业主题混合 1.1500 -0.61%
501065 汇添富经典成长定开混合 1.3749 -0.61%
515210 国泰中证钢铁ETF 1.0023 -0.61%
000432 中银优秀企业混合 1.9110 -0.62%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.2600 -0.62%
000780 鹏华医疗保健股票 1.9340 -0.62%
001028 华安物联网主题股票A 0.9600 -0.62%
001357 泓德泓富混合A 1.5146 -0.62%
001376 泓德泓富混合C 1.4816 -0.62%
001579 国泰大农业股票A 1.9140 -0.62%
004407 招商上证消费80ETF联接C 1.8404 -0.62%
005821 万家新机遇龙头企业混合A 1.2859 -0.62%
005927 创金合信新能源汽车股票A 1.2023 -0.62%
005928 创金合信新能源汽车股票C 1.1841 -0.62%
006477 中邮沪港深精选混合A 1.0038 -0.62%
006511 博道卓远混合A 1.4252 -0.62%
007825 博道志远混合A 1.1326 -0.62%
008253 华宝致远混合(QDII)A 0.9672 -0.62%
008378 兴全社会价值三年持有混合 1.0690 -0.62%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.5365 -0.62%
162214 宏利领先中小盘混合 1.1200 -0.62%
168301 东海祥龙(LOF)A 1.2041 -0.62%
210009 金鹰核心资源混合A 1.1210 -0.62%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.8664 -0.62%
233011 大摩主题优选混合 2.4240 -0.62%
377010 摩根阿尔法混合A 3.5034 -0.62%
519026 海富通中小盘混合 1.2880 -0.62%
000612 华宝生态中国混合A 2.3600 -0.63%
001004 新华稳健回报灵活配置混合发起 1.1090 -0.63%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.2690 -0.63%
001940 农银现代农业加 1.5404 -0.63%
002861 工银智能制造股票A 1.1130 -0.63%
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.3130 -0.63%
004683 建信高端医疗股票A 1.5074 -0.63%
005331 益民优势安享混合A 1.2231 -0.63%
005732 富国臻选成长灵活配置混合A 1.6457 -0.63%
006138 国联安价值优选股票 1.4355 -0.63%
006366 兴业安保优选混合A 1.6604 -0.63%
006512 博道卓远混合C 1.4120 -0.63%
006537 恒生前海港股通精选混合 0.9343 -0.63%
006969 圆信永丰高端制造A 1.4113 -0.63%
007826 博道志远混合C 1.1286 -0.63%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.1950 -0.63%
159994 银华中证5G通信主题ETF 0.8839 -0.63%
160223 国泰创业板指数(LOF)A 0.9720 -0.63%
398051 中海环保新能源混合 1.0980 -0.63%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 3.0070 -0.63%
001672 国寿安保智慧生活股票A 1.2430 -0.64%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.2350 -0.64%
006003 工银医药健康股票C 2.3127 -0.64%
006205 汇添富沪港深优势定开 1.1615 -0.64%
006250 摩根动力精选混合A 1.2775 -0.64%
006910 华夏战略新兴成指ETF联接C 1.4038 -0.64%
159949 华安创业板50ETF 0.7781 -0.64%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.0950 -0.64%
210003 金鹰行业优势混合A 1.5592 -0.64%
630006 华商产业升级混合 1.3980 -0.64%
515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.0612 -0.64%
000955 南方产业活力 1.3790 -0.65%
002181 华安大安全主题混合A 1.3790 -0.65%
002563 泓德泓汇混合 1.6940 -0.65%
002885 大摩万众创新混合A 0.8650 -0.65%
004818 国寿安保目标策略混合发起A 0.8662 -0.65%
004937 中航混改精选混合C 1.0809 -0.65%
005106 银华农业产业股票发起式A 1.7853 -0.65%
005175 国寿安保消费新蓝海混合 1.2975 -0.65%
006002 工银医药健康股票A 2.3410 -0.65%
006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 1.4079 -0.65%
007549 中泰开阳价值优选混合A 1.1846 -0.65%
007873 华宝科技ETF联接A 1.2220 -0.65%
007874 华宝科技ETF联接C 1.2185 -0.65%
008082 国寿安保研究精选混合A 0.9783 -0.65%
008083 国寿安保研究精选混合C 0.9770 -0.65%
008972 大成恒生综合中小型股指数C 0.9200 -0.65%
160922 大成恒生综合中小型股指数A 0.9200 -0.65%
470006 汇添富医药保健混合 2.1530 -0.65%
001229 德邦福鑫灵活配置混合A 0.9469 -0.66%
001371 富国沪港深价值混合A 1.3510 -0.66%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 0.9329 -0.66%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2243 -0.66%
004819 国寿安保目标策略混合发起C 0.8622 -0.66%
004936 中航混改精选混合A 1.1002 -0.66%
005855 中科沃土沃瑞混合A 1.4954 -0.66%
007678 泰达宏利品牌升级混合A 1.0321 -0.66%
159801 广发国证半导体芯片ETF 1.0130 -0.66%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.0393 -0.66%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.7950 -0.66%
510150 招商上证消费80ETF 5.9994 -0.66%
000336 农银研究精选混合 1.7296 -0.67%
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.1131 -0.67%
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.0898 -0.67%
003069 光大创业板量化优选A 1.1263 -0.67%
003070 光大创业板量化优选C 1.0363 -0.67%
004148 圆信永丰多策略 1.4155 -0.67%
004448 博时汇智回报灵活配置混合 1.8560 -0.67%
005644 广发沪港深龙头混合 0.9201 -0.67%
005856 中科沃土沃瑞混合C 1.4909 -0.67%
007110 国投瑞银港股通混合A 1.0331 -0.67%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 1.3340 -0.67%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.3320 -0.67%
240004 华宝动力组合混合A 1.6246 -0.67%
288002 华夏收入混合 5.0180 -0.67%
400015 东方新能源汽车混合 1.3758 -0.67%
501078 广发科创主题灵活配置混合(LOF) 1.4048 -0.67%
519017 大成积极成长混合A 1.1950 -0.67%
000587 大成灵活配置混合A 2.0370 -0.68%
001166 建信环保产业股票A 0.7330 -0.68%
610007 信澳消费优选混合A 1.4670 -0.68%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.1630 -0.68%
001753 红土创新新兴产业混合A 0.8730 -0.68%
001917 招商量化精选股票A 1.1578 -0.68%
004703 南方兴盛先锋混合A 1.4510 -0.68%
550009 中信保诚中小盘混合A 2.1770 -0.68%
005970 国泰消费优选股票 1.2814 -0.68%
006263 易方达香港小型股指数C 1.0613 -0.68%
007119 睿远成长价值混合A 1.3531 -0.68%
007120 睿远成长价值混合C 1.3468 -0.68%
007281 嘉合消费升级混合 1.1019 -0.68%
007590 华宝绿色领先股票 1.0158 -0.68%
007679 泰达宏利品牌升级混合C 1.0299 -0.68%
007950 招商量化精选股票C 1.1557 -0.68%
161124 易方达香港小型股指数A 1.0641 -0.68%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1876 -0.69%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1876 -0.69%
860007 光大阳光价值30个月混合A 1.9274 -0.69%
620004 金元顺安价值增长混合 0.7190 -0.69%
003284 中邮医药健康混合A 1.6151 -0.69%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.6469 -0.69%
005228 汇添富港股通专注成长 0.8119 -0.69%
005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.0611 -0.69%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.7259 -0.69%
005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9116 -0.69%
005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9227 -0.69%
007345 富国科技创新灵活配置混合 1.3725 -0.69%
007355 汇添富科技创新混合A 1.3254 -0.69%
007733 南方智锐混合A 1.1707 -0.69%
007734 南方智锐混合C 1.1658 -0.69%
040025 华安科技动力混合A 3.5820 -0.69%
050008 博时第三产业混合 0.8630 -0.69%
860027 光大阳光价值30个月混合B 1.0467 -0.69%
159973 弘毅远方民企领先100ETF 1.2340 -0.69%
501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1.3873 -0.69%
515000 华宝中证科技龙头ETF 1.3848 -0.69%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.9920 -0.70%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.9930 -0.70%
001978 泰信互联网+主题混合A 1.2850 -0.70%
519670 银河行业混合A 1.6910 -0.70%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.2615 -0.70%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.2471 -0.70%
006198 长盛龙头双核驱动混合 1.0759 -0.70%
006435 景顺长城创新成长混合 1.1617 -0.70%
007356 汇添富科技创新混合C 1.3137 -0.70%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.7010 -0.70%
960004 华夏兴华混合H 1.8450 -0.70%
519908 华夏兴华混合A 1.8450 -0.70%
512770 华夏战略新兴成指ETF 1.3564 -0.70%
001663 中银互联网+股票 1.1120 -0.71%
001717 工银前沿医疗股票A 2.7870 -0.71%
004870 融通创业板指数C 0.9730 -0.71%
006248 华夏创业板ETF联接A 1.4026 -0.71%
006265 红土创新新科技股票A 1.7392 -0.71%
007664 永赢创业板指数发起式A 1.2094 -0.71%
007665 永赢创业板指数发起式C 1.2087 -0.71%
090016 大成消费主题混合A 1.1210 -0.71%
159813 鹏华国证半导体芯片ETF 0.9567 -0.71%
161613 融通创业板指数A 0.9820 -0.71%
168401 红土精选混合(LOF)A 1.3269 -0.71%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9750 -0.71%
400025 东方新兴成长混合 2.1725 -0.71%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.1040 -0.72%
001036 嘉实企业变革股票 1.2400 -0.72%
002214 中海沪港深价值优选混合A 1.3740 -0.72%
002634 华宝未来主导混合A 0.9660 -0.72%
002656 南方创业板ETF联接A 1.0042 -0.72%
003745 广发多元新兴股票 1.8835 -0.72%
004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.4444 -0.72%
004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.4444 -0.72%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.4178 -0.72%
006249 华夏创业板ETF联接C 1.3952 -0.72%
006396 长信双利优选混合E 1.7142 -0.72%
006751 富国互联科技股票A 1.8586 -0.72%
007737 诺德研发创新100 1.2283 -0.72%
162416 华宝港股通恒生香港35 0.8703 -0.72%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3290 -0.72%
350008 天治新消费混合 1.6510 -0.72%
519002 华安安信消费混合A 2.4920 -0.72%
519097 新华中小市值优选混合 2.2010 -0.72%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.9060 -0.73%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.8146 -0.73%
006228 中欧医疗创新股票A 1.7607 -0.73%
006229 中欧医疗创新股票C 1.7444 -0.73%
006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 1.7100 -0.73%