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2020年04月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.4405 5.31%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.3844 4.17%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 0.3845 4.14%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0346 3.59%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.2450 3.51%
162411 华宝标普石油指数 0.2452 3.50%
165513 信诚全球商品主题 0.2160 3.35%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.0916 3.27%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.0925 3.24%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.6492 3.20%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.6559 3.19%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7330 2.95%
160416 华安标普石油指数 0.7600 2.84%
163208 诺安油气能源 0.4430 2.78%
003321 易方达原油C类人民币 0.3740 2.72%
003323 易方达原油C类美元汇 0.0528 2.72%
161129 易方达原油A类人民币 0.3830 2.71%
003322 易方达原油A类美元汇 0.0540 2.66%
378546 上投全球天然资源 0.5640 2.17%
000049 中银标普全球资源等权重指数 0.9090 2.02%
161726 招商国证生物医药指数分级 1.1586 2.01%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0340 1.97%
005293 诺德新旺 1.0964 1.97%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.5070 1.96%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.5140 1.95%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.0520 1.94%
160216 国泰商品 0.1610 1.90%
161122 易方达生物分级 1.0522 1.88%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.5296 1.74%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.5193 1.74%
000690 前海开源大海洋混合 1.1500 1.68%
006105 泰达宏利印度(QDII) 0.8419 1.67%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.6300 1.62%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.6530 1.60%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1290 1.57%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1290 1.57%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.8956 1.54%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 0.8525 1.54%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.8509 1.54%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.8936 1.53%
161815 银华抗通胀主题 0.3410 1.49%
000218 国泰黄金ETF联接 1.4177 1.45%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.3855 1.44%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.3772 1.44%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.4150 1.44%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.9140 1.44%
161116 易方达黄金主题 0.9140 1.44%
000307 易方达黄金ETF联接 1.3198 1.43%
002610 博时黄金ETF联接A 1.3233 1.43%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.3073 1.43%
000929 博时黄金ETFD 3.7902 1.42%
000930 博时黄金ETFI 3.7226 1.42%
002611 博时黄金ETF联接C 1.3040 1.42%
004496 前海开源多元策略混合A 1.5857 1.38%
004497 前海开源多元策略混合C 1.5625 1.38%
320013 诺安全球黄金 1.0950 1.30%
050026 博时医疗保健行业 2.9510 1.27%
000594 大摩进取优选股票 1.8760 1.24%
002567 大成国家安全主题混合 1.1580 1.22%
005176 富国精准医疗混合 2.3437 1.21%
004814 中欧红利优享混合A 1.0134 1.20%
004815 中欧红利优享混合C 0.9988 1.20%
005883 华宝港股通香港精选混合 1.0578 1.18%
006218 富国生物医药科技混合 1.5640 1.18%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.2074 1.17%
110011 易方达中小盘 5.0342 1.17%
006323 合煦智远嘉选混合A 1.1700 1.16%
006324 合煦智远嘉选混合C 1.1569 1.16%
160719 嘉实黄金 0.9610 1.16%
005482 博时创新驱动混合A 1.2029 1.12%
005483 博时创新驱动混合C 1.1815 1.11%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1011 1.10%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1014 1.10%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2040 1.09%
004448 博时汇智回报灵活配置混合 1.8106 1.07%
008706 建信富时100指数(QDII)C 0.7189 1.07%
501079 大成科创主题3年封闭混合 1.4462 1.07%
164205 天弘深证成份指数 1.6940 1.06%
539003 建信全球资源股票 0.7167 1.06%
001030 天弘云端生活优选 0.9333 1.04%
005801 工银印度基金美元 0.1069 1.04%
001382 易方达国企改革混合 1.3760 1.03%
002553 博时创业成长混合C 2.4420 1.03%
164824 工银印度基金人民币 0.7580 1.03%
050014 博时创业成长 2.4350 1.00%
004224 南方军工改革灵活配置混合 0.8476 0.99%
168102 九泰锐富事件驱动混合 1.2310 0.98%
001076 易方达改革红利混合 1.1410 0.97%
320018 诺安新动力灵活配置 2.1750 0.97%
519602 海富通大中华精选 1.2520 0.97%
160620 鹏华资源分级 0.9530 0.95%
160910 大成创新成长混合 0.9520 0.95%
003715 宝盈消费主题混合 1.2694 0.93%
004683 建信高端医疗股票 1.4053 0.92%
005827 易方达蓝筹精选混合 1.5577 0.91%
006816 泰康港股通地产指数A 0.9497 0.91%
006817 泰康港股通地产指数C 0.9466 0.91%
519601 海富通中国海外 1.9060 0.90%
001128 宝盈新兴产业混合 0.6770 0.89%
008272 大成优势企业混合C 0.9899 0.89%
050020 博时抗通胀增强 0.3400 0.89%
007519 东方阿尔法优选混合C 1.2556 0.88%
008271 大成优势企业混合A 0.9925 0.88%
001861 富安达健康人生混合 1.6186 0.87%
007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 0.9351 0.87%
007518 东方阿尔法优选混合A 1.2595 0.87%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.8180 0.86%
005609 富国军工主题混合 1.1864 0.85%
001979 南方沪港深价值 0.9570 0.84%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.2163 0.84%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.2030 0.84%
006753 天弘港股通精选C 1.0363 0.84%
001550 天弘中证医药100A 0.9679 0.83%
001551 天弘中证医药100C 0.9574 0.83%
006752 天弘港股通精选A 1.0393 0.83%
050024 博时上证自然资源联接 0.5559 0.83%
161217 国投瑞银中证指数 0.6060 0.83%
000529 广发竞争优势混合 2.2080 0.82%
001725 汇添富高端制造股票 1.4710 0.82%
001857 易方达现代服务业混合 1.2480 0.81%
501070 广发睿阳三年定开混合 1.4241 0.81%
968041 惠理价值基金P人民币对冲 9.2691 0.81%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.0060 0.80%
001218 国投瑞银精选收益混合 0.8980 0.79%
006377 广发趋势动力混合 1.1449 0.79%
006643 华泰柏瑞核心优势混合 1.1452 0.79%
470006 汇添富医药保健 2.0430 0.79%
002860 前海开源沪港深新机遇混合 0.9030 0.78%
005197 工银沪港深精选混合A 0.9479 0.78%
005198 工银沪港深精选混合C 0.9404 0.78%
270007 广发大盘成长 1.2514 0.78%
968040 惠理价值基金P人民币非对冲 9.7645 0.78%
004075 交银医药创新股票 2.1967 0.77%
005063 广发中证全指家用电器指数A 0.9971 0.77%
005064 广发中证全指家用电器指数C 0.9943 0.77%
005328 前海开源价值策略股票 1.0697 0.77%
007548 易方达ESG责任投资股票 1.0237 0.77%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.3440 0.75%
110022 易方达消费行业 2.9750 0.75%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.2240 0.74%
003291 信达澳银健康中国混合 1.4920 0.74%
000628 大成高新技术产业 1.9200 0.73%
006241 中融医疗健康混合C 1.6929 0.73%
160923 大成海外中国机会混合 1.1020 0.73%
000059 国联安中证医药100 1.1540 0.72%
001838 国投瑞银国家安全混合 0.7020 0.72%
005301 前海开源景鑫混合A 1.7938 0.72%
005302 前海开源景鑫混合C 1.7904 0.72%
006240 中融医疗健康混合A 1.7092 0.72%
006569 国联安中证医药100C 1.1820 0.72%
001475 易方达国防军工混合 0.8540 0.71%
121005 国投瑞银创新动力 0.8033 0.71%
000979 景顺长城沪港深精选股票 1.1560 0.70%
002746 汇添富多策略定开混合 1.2930 0.70%
090007 大成策略回报 1.0000 0.70%
580008 东吴新产业精选 2.1700 0.70%
161628 融通军工分级 0.8810 0.69%
000264 博时内需增长混合 1.1780 0.68%
001780 诺安改革趋势灵活配置混合 1.1870 0.68%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.1850 0.68%
005802 添富智能制造股票 1.1174 0.68%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.7410 0.68%
519714 交银等权 1.0330 0.68%
002983 长信国防军工量化混合 0.8971 0.67%
008960 长信国防军工量化混合C 0.8965 0.67%
160421 华安智增精选混合 1.2966 0.67%
161024 富国中证军工指数分级 1.2000 0.67%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.7382 0.67%
008975 富国中证消费50ETF联接A 1.0707 0.66%
968045 摩根亚洲股息人民币对冲派息 7.5700 0.66%
008976 富国中证消费50ETF联接C 1.0702 0.65%
040005 华安宏利 5.1610 0.65%
160125 南方中国中小盘指数 1.0668 0.65%
001417 汇添富医疗服务混合 1.5650 0.64%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.2620 0.64%
241001 华宝海外中国 1.8740 0.64%
007254 广发均衡价值混合 1.1892 0.63%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.1084 0.63%
519915 富国消费主题混合 1.7640 0.63%
968044 摩根亚洲股息人民币对冲累计 8.0300 0.63%
968046 摩根亚洲股息美元累计 8.0100 0.63%
003017 广发中证军工ETF联接 0.8136 0.62%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.8131 0.62%
007139 富国民裕进取沪港深成长 1.2145 0.62%
008928 泰达消费红利指数A 1.0345 0.62%
008929 泰达消费红利指数C 1.0343 0.62%
288001 华夏经典配置 1.1320 0.62%
502003 易方达军工分级 1.3449 0.62%
001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.1460 0.61%
006786 泰康港股通大消费指数A 0.9900 0.61%
006787 泰康港股通大消费指数C 0.9859 0.61%
000471 富国城镇发展股票 1.5180 0.60%
000634 富国天盛灵活配置混合 1.3370 0.60%
003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.1670 0.60%
003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.1670 0.60%
005660 嘉实资源精选股票A 1.1751 0.60%
008166 工银消费股票A 1.0306 0.60%
008167 工银消费股票C 1.0295 0.60%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.0290 0.59%
002199 前海开源中证军工指数C 0.6800 0.59%