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2020年03月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001979 南方沪港深价值 0.8960 6.29%
005794 银华心怡灵活配置混合 1.5030 5.66%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2373 5.51%
006446 华夏全球聚享A美元现汇 0.1140 5.46%
006447 华夏全球聚享A美元现钞 0.1140 5.46%
160125 南方中国中小盘指数 1.0100 5.46%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.0499 5.40%
006205 汇添富沪港深优势定开 1.0467 5.35%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.6970 5.29%
005801 工银印度基金美元 0.0961 5.26%
005504 添富沪港深大盘价值混合 0.8772 5.23%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1253 5.21%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1253 5.21%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.6710 5.16%
118002 易方达标普消费品指数 1.6790 5.13%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1220 5.08%
006448 华夏全球聚享C人民币 0.8030 5.08%
006445 华夏全球聚享A人民币 0.8063 5.07%
000601 华宝兴业创新股票 1.4320 5.06%
005927 创金合信新能源汽车股票A 1.1246 5.02%
005928 创金合信新能源汽车股票C 1.1089 5.02%
006786 泰康港股通大消费指数A 0.9125 5.02%
006787 泰康港股通大消费指数C 0.9090 5.01%
070031 嘉实全球房地产 0.9020 5.01%
002121 广发沪港深新起点股票 1.3040 4.99%
005583 易方达港股通红利混合 0.7758 4.99%
008518 弘毅远方经济新动力混合 0.9369 4.99%
001313 上投摩根智慧互联股票 0.8690 4.95%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.4110 4.91%
164824 工银印度基金人民币 0.6798 4.91%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.5459 4.90%
006752 天弘港股通精选A 0.9707 4.90%
006753 天弘港股通精选C 0.9681 4.90%
006816 泰康港股通地产指数A 0.9009 4.89%
006817 泰康港股通地产指数C 0.8983 4.89%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.2054 4.88%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.1803 4.88%
310358 申万新经济 0.9130 4.87%
005094 万家臻选混合 1.2017 4.86%
501057 汇添富中证新能源汽车A 0.9902 4.85%
501058 汇添富中证新能源汽车C 0.9845 4.85%
005593 上投创新商业模式混合 1.2890 4.84%
161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.7820 4.83%
005613 上投富时发达市场REITs 0.8862 4.78%
161721 招商沪深300地产指数分级 1.2202 4.76%
000179 广发美国房地产指数 0.8630 4.73%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.0974 4.73%
400015 东方增长中小盘 1.2334 4.72%
006127 华宝香港中小C 1.3017 4.71%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.3084 4.71%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1671 4.70%
501083 银华科创主题3年封闭混合 1.1578 4.66%
004640 华夏节能环保股票 0.9578 4.64%
005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.8381 4.64%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.0970 4.64%
001718 工银物流产业股票 1.7160 4.63%
005033 银华智能汽车量化股票发起式A 0.8385 4.63%
006751 富国互联科技股票 1.6837 4.63%
000577 安信价值精选股票 2.9920 4.62%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.6771 4.62%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.1732 4.62%
001704 国投瑞银进宝保本混合 1.4603 4.59%
003834 华夏能源革新股票 1.1160 4.59%
519212 万家宏观择时多策略混合 1.2547 4.58%
580003 东吴行业轮动 0.7337 4.58%
169104 东方红睿满沪港深混合 1.3730 4.57%
006424 嘉合锦程混合A 1.1643 4.55%
006425 嘉合锦程混合C 1.1520 4.55%
006578 泰康中证港股通非银指数A 1.0028 4.55%
006595 广发港股通优质增长混合 1.0857 4.55%
001518 万家瑞兴 1.5819 4.54%
006579 泰康中证港股通非银指数C 0.9990 4.54%
160140 南方道琼斯美国精选A 0.8089 4.54%
002860 前海开源沪港深新机遇混合 0.8070 4.53%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.8006 4.53%
690011 民生加银积极成长混合 1.7540 4.53%
519670 银河行业优选 1.4100 4.52%
100061 富国中国中小盘股票 1.7430 4.50%
007178 浙商中华预期高股息A 0.8370 4.49%
007216 浙商中华预期高股息C 0.8359 4.49%
160610 鹏华动力增长 1.0470 4.49%
001000 中欧明睿新起点混合 1.1670 4.48%
001540 浙商汇金转型驱动 0.9090 4.48%
006736 国投瑞银先进制造混合 1.4168 4.48%
007678 泰达宏利品牌混合A 0.9493 4.47%
169105 东方红睿华沪港深混合 1.3938 4.47%
000017 财通可持续混合 1.7110 4.46%
007679 泰达宏利品牌混合C 0.9479 4.46%
160416 华安标普石油指数 0.6790 4.46%
160628 鹏华地产分级 1.0070 4.46%
005701 上投摩根香港精选港股通 0.9574 4.45%
006556 海富通研究精选混合C 1.0623 4.45%
006557 海富通研究精选混合A 1.0857 4.45%
005281 中科沃土转型升级混合 0.9459 4.44%
005883 华宝港股通香港精选混合 0.9670 4.44%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.0513 4.44%
006768 华安沪港深优选混合 1.0923 4.44%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.0422 4.43%
007163 浦银安盛环保新能源A 1.0477 4.43%
000431 鹏华品牌传承混合 1.7500 4.42%
007164 浦银安盛环保新能源C 1.0415 4.42%
206012 鹏华价值精选股票 1.6080 4.42%
379010 上投中小盘 2.4340 4.42%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.7981 4.42%
004522 安信工业4.0灵活配置混合C 0.9500 4.41%
006250 上投摩根动力精选 1.1397 4.41%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.7911 4.41%
004521 安信工业4.0灵活配置混合A 0.9531 4.40%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 1.2975 4.40%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.2895 4.40%
004854 广发中证全指汽车指数A 0.7471 4.39%
004855 广发中证全指汽车指数C 0.7467 4.39%
519025 海富通领先成长 1.4740 4.39%
001476 中银智能制造股票 0.7620 4.38%
006868 华夏科技成长股票 1.2592 4.35%
501066 东方红恒元五年定开混合 1.3355 4.35%
501303 广发恒生中型股指数A 0.7899 4.35%
004996 广发恒生中型股指数C 0.7840 4.34%
006105 泰达宏利印度(QDII) 0.7690 4.34%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.2030 4.34%
005228 添富港股通专注成长 0.7347 4.33%
501054 东方红睿泽三年定开混合 1.0611 4.33%
502056 广发医疗指数分级 0.9298 4.33%
000960 招商医药健康产业股票 1.8600 4.32%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.1820 4.32%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.9410 4.32%
001534 华宝万物互联混合 0.9920 4.31%
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 1.2506 4.31%
005847 富国沪港深业绩驱动混合型 1.2337 4.30%
006863 国联安智能制造混合 1.0753 4.30%
008706 建信富时100指数(QDII)C 0.6888 4.30%
377016 上投亚太优势 0.7040 4.30%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 0.8823 4.29%
539003 建信全球资源股票 0.6862 4.29%
000124 华宝兴业服务股票 2.0480 4.28%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.3144 4.28%
007369 浙商沪港深精选混合C 1.0085 4.28%
375010 上投中国优势 1.2753 4.28%
501032 财通福盛定增定开混合 0.7217 4.28%
519191 万家城建 0.9919 4.28%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.2865 4.27%
001790 国泰智能汽车股票 1.1000 4.27%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.3910 4.27%
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 0.9789 4.27%
007368 浙商沪港深精选混合A 1.0135 4.27%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.3672 4.27%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.3639 4.27%
519026 海富通中小盘 1.1000 4.27%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.3387 4.27%
002270 东吴安盈量化灵活配置混合 1.0030 4.26%
160611 鹏华优质治理 1.0270 4.26%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 1.2990 4.25%
002190 农银新能源主题 1.0677 4.25%
005267 嘉实价值精选股票 1.0890 4.23%
005825 申万菱信智能驱动股票 1.7736 4.23%
001222 鹏华外延成长混合 1.3830 4.22%
167506 安信深圳科技指数(LOF)A 1.0779 4.22%
519171 浦银安盛医疗健康混合 1.0870 4.22%
002803 东方红沪港深混合 1.8810 4.21%
005268 鹏华优势企业 1.3550 4.21%
006502 财通集成电路产业股票A 1.4524 4.21%
006503 财通集成电路产业股票C 1.4372 4.21%
167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0771 4.21%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0430 4.20%
005682 财通资管消费精选混合 1.4617 4.20%
161122 易方达生物分级 1.3387 4.20%
519185 万家精选 1.0342 4.20%
005708 国联安远见成长混合 1.2824 4.19%
240017 华宝新兴产业 1.8433 4.19%
241001 华宝海外中国 1.7420 4.19%
001473 建信大安全战略精选股票 1.7349 4.18%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4760 4.18%
001576 国泰智能装备股票 1.2480 4.17%
007139 富国民裕进取沪港深成长 1.0840 4.17%
501049 东方红睿玺三年定开混合 1.1603 4.17%
002408 中信建投医改灵活配置混合 1.5806 4.16%
166024 中欧恒利三年定期开放混合 0.9187 4.16%
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.2000 4.15%
007553 中信建投医改混合C 1.3201 4.15%
519181 万家和谐增长 0.9886 4.15%
002170 东吴移动互联C 1.0560 4.14%
007713 华富科技动能混合 1.0386 4.14%
161726 招商国证生物医药指数分级 0.9911 4.14%
377020 上投内需动力 0.9322 4.14%
003853 金鹰添惠纯债债券 1.7759 4.13%
169102 东方红睿阳混合 1.2734 4.13%
960006 上投摩根行业轮动混合H 2.1200 4.13%
001606 农银工业4.0混合 1.3830 4.12%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 1.6945 4.12%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 1.7089 4.12%
005885 金鹰信息产业股票C 1.7828 4.12%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.3327 4.12%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.3240 4.12%
501026 财通多策略福享混合 0.8283 4.12%
001605 国富沪港深成长精选股票 1.4450 4.11%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.1390 4.11%
005875 易方达中盘成长混合 1.5210 4.11%
580007 东吴新创业 1.2150 4.11%
001691 南方香港成长(QDII) 1.1680 4.10%
001717 工银前沿医疗股票 2.3870 4.10%