热搜: 160910 港股开户 大成价值 博时新兴 泰信先行
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2020年03月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3308 6.57%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.0069 5.75%
007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 0.8363 4.22%
006458 平安大华估值优势混合C 1.2461 2.82%
004935 国都智能制造 0.8771 2.54%
378546 上投全球天然资源 0.4910 2.29%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.2676 2.28%
000218 国泰黄金ETF联接 1.2695 2.27%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.2384 2.26%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.2314 2.26%
002610 博时黄金ETF联接A 1.1822 2.25%
002611 博时黄金ETF联接C 1.1654 2.25%
000307 易方达黄金ETF联接 1.1808 2.24%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.1701 2.24%
000929 博时黄金ETFD 3.3877 2.21%
000930 博时黄金ETFI 3.3274 2.21%
006457 平安大华估值优势混合A 1.2503 1.81%
160121 南方金砖四国指数 1.0020 1.52%
378006 上投全球新兴市场 0.8630 1.41%
003634 嘉实农业产业股票 1.3704 0.93%
001984 上投摩根智慧生活混合 1.5641 0.85%
161810 银华内需精选 2.4360 0.79%
160105 南方积极配置 0.9167 0.70%
002454 九泰久稳保本混合C 1.0350 0.68%
002453 九泰久稳保本混合A 1.0690 0.66%
002587 金鹰添利信用债债券C 1.1610 0.61%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2119 0.57%
000554 中国梦基金 1.4270 0.56%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.1010 0.55%
002586 金鹰添利信用债债券A 1.1650 0.52%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.1580 0.52%
006364 招商丰韵混合A 1.3117 0.51%
006365 招商丰韵混合C 1.3013 0.51%
001195 工银农业产业股票 0.7970 0.50%
164403 前海开源农业分级 1.2430 0.49%
460007 华泰柏瑞行业领先 2.2420 0.49%
000598 长盛生态环境主题混合 1.8940 0.48%
003751 万家瑞隆灵活配置混合 1.1770 0.46%
180020 银华成长先锋 1.3100 0.46%
217005 招商先锋 1.2942 0.45%
290014 泰信现代服务业股票 1.8280 0.44%
007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 1.2261 0.41%
008763 天弘越南市场股票(QDII)A 0.8347 0.41%
008764 天弘越南市场股票(QDII)C 0.8344 0.41%
001869 招商制造业混合 1.5330 0.39%
290002 泰信先行策略 0.6771 0.39%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0871 0.37%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0940 0.37%
001579 国泰大农业股票 1.7280 0.35%
005106 银华农业产业股票发起式 1.5232 0.35%
004913 中银证券聚瑞混合A 1.1072 0.34%
001940 农银现代农业加 1.3299 0.33%
004569 招商制造业混合C 1.5080 0.33%
004914 中银证券聚瑞混合C 1.1041 0.33%
377150 上投健康品质生活 2.4350 0.33%
006448 华夏全球聚享C人民币 0.8274 0.32%
164206 天弘添利分级债券 1.2730 0.32%
006445 华夏全球聚享A人民币 0.8308 0.31%
001027 前海开源中证大农业指数增强 0.9890 0.30%
008075 招商核心优选股票A 0.9758 0.30%
008076 招商核心优选股票C 0.9738 0.29%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.0094 0.28%
004647 新华鼎利债券A 1.0671 0.27%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.0088 0.27%
162108 金鹰元盛分级债券 1.1260 0.27%
006892 新华鼎利债券C 1.0633 0.26%
001749 招商中国机遇股票 1.2530 0.24%
002490 金鹰元祺保本混合 1.2019 0.23%
002547 民生加银养老服务混合 1.4380 0.21%
005717 兴业机遇债券 1.1222 0.21%
005815 农银汇理睿选灵活配置混合 1.3793 0.21%
008222 兴业机遇债券C 1.1145 0.21%
160923 大成海外中国机会混合 1.0110 0.20%
000462 农银主题轮动混合 1.3794 0.19%
004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.1580 0.17%
006447 华夏全球聚享A美元现钞 0.1185 0.17%
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.2600 0.16%
003938 南方荣尊定开混合A 1.1374 0.16%
003939 南方荣尊定开混合C 1.1184 0.16%
673143 西部利得景程混合C 1.1634 0.16%
002621 中欧消费主题股票A 1.9490 0.15%
003486 平安大华惠隆纯债 1.0469 0.15%
005771 银华可转债债券 1.1778 0.15%
006090 前海开源鼎康债券A 1.0580 0.15%
006091 前海开源鼎康债券C 1.0536 0.15%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.2757 0.15%
007670 嘉实商业银行精选债券 1.0150 0.15%
673141 西部利得景程混合A 1.1645 0.15%
003385 工银全球美元债A人民币 1.0936 0.14%
003387 工银全球美元债C 1.0851 0.14%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.2674 0.14%
003193 创金合信尊智纯债 1.0426 0.13%
003989 银华中债5年期金融债指数A 1.1536 0.13%
003990 银华中债5年期金融债指数C 1.1760 0.13%
050009 博时新兴成长 0.7760 0.13%
167003 平安大华鼎弘混合 1.0415 0.13%
000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0434 0.12%
000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9376 0.12%
000579 鑫元一年定期开放债券C 0.9166 0.12%
000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0348 0.11%
001935 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现汇 0.9330 0.11%
005908 华泰保兴尊利债券A 1.1324 0.11%
165807 东吴鼎利分级债券 0.9440 0.11%
000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0350 0.10%
002445 兴业丰泰债券 1.0250 0.10%
002644 大成景荣保本混合A 1.0460 0.10%
002697 中欧消费主题股票C 1.9520 0.10%
002825 融通通和债券 1.0470 0.10%
003040 广发集富纯债C 1.0470 0.10%
005909 华泰保兴尊利债券C 1.1245 0.10%
610003 信达澳银稳定价值债A 1.0250 0.10%
000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1460 0.09%
000801 中金纯债A 1.1310 0.09%
000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0560 0.09%
000914 中加纯债分级债券A 1.0782 0.09%
001213 华润元大稳健债券C 1.0570 0.09%
001722 工银银和利混合 1.1660 0.09%
001743 诺安优选回报混合 1.0570 0.09%
001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0550 0.09%
002073 圆信永丰兴融A 1.0620 0.09%
002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.0870 0.09%
002602 易方达丰惠混合 1.0660 0.09%
002755 博时裕盛纯债债券 1.0820 0.09%
002818 招商招恒纯债C 1.0750 0.09%
004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0940 0.09%
004503 鹏华永泰定期开放债券 1.1496 0.09%
004705 南方祥元债券A 1.1130 0.09%
004706 南方祥元债券C 1.1010 0.09%
006898 天弘弘丰增强回报债券A 1.0584 0.09%
163007 长信利众债券(LOF)A 0.9345 0.09%
163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0580 0.09%
395001 中海稳健债券 1.1340 0.09%
573003 诺德增强债券 1.1620 0.09%
000106 建信安心回报债券C 1.3240 0.08%
000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.3350 0.08%
000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.3000 0.08%
000355 南方丰元A 1.3010 0.08%
000356 南方丰元C 1.2740 0.08%
000736 诺安聚利债券A 1.2220 0.08%
000737 诺安聚利债券C 1.1990 0.08%
000896 鑫元半年定期开放债券A 1.0485 0.08%
002737 泓德裕和纯债债券C 1.1860 0.08%
003545 东兴兴利债券 1.0814 0.08%
004458 博时华盈纯债债券 1.0423 0.08%
005072 中银丰进定期开放债券 1.0322 0.08%
006899 天弘弘丰增强回报债券C 1.0541 0.08%
007262 东方红聚利债券A 1.0568 0.08%
007263 东方红聚利债券C 1.0545 0.08%
040023 华安可转债债券B 1.2640 0.08%
163005 长信利众分级债券 0.9433 0.08%
519632 银河君辉债券 1.0317 0.08%
582002 东吴增利债券A 1.2800 0.08%
000105 建信安心回报债券A 1.3600 0.07%
000175 汇添富高息债债券C 1.4980 0.07%
000897 鑫元半年定期开放债券C 1.0263 0.07%
001298 金鹰民族新兴混合 1.3420 0.07%
004247 德邦锐乾债券C 1.0373 0.07%
006670 广发景秀纯债债券 1.0455 0.07%
006714 博时富源纯债债券 1.0215 0.07%
006728 博时中债3-5进出口行C 1.0347 0.07%
007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0232 0.07%
007187 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0231 0.07%
210014 金鹰元丰保本 1.2124 0.07%
310518 申万可转换债券 1.4230 0.07%
470058 汇添富可转换债券A 1.4700 0.07%
470059 汇添富可转换债券C 1.4130 0.07%
519977 长信可转债债券A 1.4409 0.07%
000174 汇添富高息债债券A 1.5850 0.06%
000241 宝盈核心优势混合C 1.0714 0.06%
002388 天弘裕利灵活配置混合 1.1699 0.06%
002902 财通资管积极收益债券C 1.0814 0.06%
003105 光大永鑫混合A 3.3920 0.06%
003106 光大永鑫混合C 3.3870 0.06%
004033 金鹰添荣纯债债券 1.1128 0.06%
004108 信诚稳泰A 1.0484 0.06%
004246 德邦锐乾债券A 1.0381 0.06%
004499 鹏华丰瑞债券 1.0440 0.06%
005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.0598 0.06%
006162 财通资管积极收益债券E 1.0695 0.06%
006727 博时中债3-5进出口行A 1.0349 0.06%
007094 建信中债国开行债A 1.0422 0.06%
007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0253 0.06%
007172 易方达中债3-5年国开行债C 1.0248 0.06%
007366 易方达中债3-5年政金融债指数A 1.0207 0.06%
007367 易方达中债3-5年政金融债指数C 1.0205 0.06%
007492 上银政策性金融债 1.0159 0.06%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0906 0.06%
519622 银河君怡债券 1.0298 0.06%
519976 长信可转债债券C 1.3993 0.06%
000244 天弘稳利定期开放债券A 1.1722 0.05%
001993 博时裕泰纯债债券 1.1096 0.05%
002274 中邮纯债聚利债券A 1.1599 0.05%
002275 中邮纯债聚利债券C 1.1236 0.05%
002901 财通资管积极收益债券A 1.0932 0.05%
003174 前海联合添惠纯债 1.1073 0.05%
003342 工银国债纯债债券A 1.1011 0.05%
003643 工银国债纯债债券C 1.0947 0.05%
003708 博时民丰纯债A 1.0369 0.05%
003742 汇安嘉汇纯债债券 1.0249 0.05%
003983 鹏华丰惠债券 1.0539 0.05%