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2020年02月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.1805 4.59%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 2.2746 4.58%
159801 广发国证半导体芯片ETF 1.1530 4.39%
512480 国联安中证半导体ETF 2.1209 4.29%
002560 诺安和鑫混合A 1.3989 4.22%
290011 泰信中小盘精选混合 2.6930 4.22%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.4440 4.18%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.5420 4.12%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.4500 3.86%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.4490 3.86%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.9640 3.75%
003956 南方产业智选股票A 1.8071 3.73%
519674 银河创新成长混合A 5.8071 3.69%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.4350 3.69%
519005 海富通股票混合 1.2920 3.69%
512680 广发中证军工ETF 0.8814 3.68%
512660 国泰中证军工ETF 0.8713 3.66%
008085 海富通先进制造股票A 1.1333 3.65%
008084 海富通先进制造股票C 1.1325 3.64%
512810 华宝中证军工ETF 0.8397 3.60%
512560 易方达中证军工ETF 0.9405 3.59%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.8622 3.58%
003017 广发中证军工ETF联接A 0.8623 3.57%
002844 金鹰多元策略混合A 1.7410 3.56%
002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.4868 3.55%
002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.4659 3.55%
070021 嘉实主题新动力混合 2.5750 3.50%
320007 诺安成长混合A 1.6270 3.50%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.0478 3.49%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.0561 3.49%
398061 中海消费混合A 3.3220 3.49%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1732 3.48%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.2780 3.48%
002251 华夏军工安全混合A 1.0410 3.48%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.4192 3.46%
000985 嘉实逆向策略股票 1.7070 3.45%
004698 博时军工主题股票A 1.1770 3.43%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.9350 3.43%
002199 前海开源中证军工指数C 0.7050 3.37%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.8630 3.35%
000596 前海开源中证军工指数A 1.3810 3.29%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.3620 3.28%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5520 3.26%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.9246 3.26%
000534 长盛高端装备混合A 2.1560 3.26%
512670 鹏华中证国防ETF 1.2258 3.25%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 1.4330 3.24%
000166 中海信息产业混合A 1.7407 3.24%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7980 3.23%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.6190 3.23%
000586 景顺长城中小创精选股票A 2.1570 3.21%
007468 中信建投精选混合A 1.1979 3.17%
007469 中信建投精选混合C 1.1968 3.17%
002707 大摩科技领先混合A 1.2591 3.15%
512330 南方中证500信息技术ETF 1.2010 3.14%
007046 方正富邦创新动力混合C 1.4989 3.12%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.5360 3.11%
004044 金鹰转型动力混合 1.2196 3.09%
519029 华夏稳增混合 2.3450 3.08%
008347 中信建投甄选混合A 1.1833 3.07%
008348 中信建投甄选混合C 1.1825 3.06%
005266 博时厚泽回报混合C 1.3919 3.03%
003745 广发多元新兴股票 2.0350 3.02%
005265 博时厚泽回报混合A 1.4172 3.02%
002945 大成盛世精选混合A 1.3340 3.01%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.6463 3.01%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.7170 3.00%
002939 广发创新升级混合 2.3760 3.00%
002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.4419 2.99%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.9690 2.98%
005894 华夏优势精选股票 1.6255 2.97%
000418 景顺长城成长之星股票A 2.9200 2.96%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.3176 2.94%
002900 南方中证500信息技术联接A 1.3300 2.94%
003823 中信建投轮换混合C 1.5801 2.92%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.3330 2.91%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.5200 2.91%
003822 中信建投轮换混合A 1.5867 2.91%
164402 前海开源中航军工指数A 1.0640 2.90%
002983 长信国防军工量化混合A 0.9421 2.89%
210005 金鹰主题优势混合 1.7160 2.88%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.6860 2.87%
519642 银河智造混合A 1.9620 2.83%
050010 博时特许价值混合A 2.2900 2.83%
001475 易方达国防军工混合A 0.9110 2.82%
210008 金鹰策略配置混合 1.5238 2.81%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.7210 2.81%
008079 诺德大类精选(FOF) 1.1292 2.79%
007203 银河新动能混合A 1.3191 2.76%
000219 博时裕益混合A 1.7930 2.75%
005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.2690 2.74%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.8377 2.73%
003886 汇安丰利混合A 1.2333 2.73%
003887 汇安丰利混合C 1.2115 2.73%
007519 东方阿尔法优选混合C 1.1496 2.70%
007518 东方阿尔法优选混合A 1.1522 2.70%
002145 诺安景鑫灵活配置混合 1.3217 2.68%
001616 嘉实环保低碳股票 2.0450 2.66%
001956 国联安科技动力 1.7342 2.65%
501082 博时科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.3656 2.65%
040015 华安动态灵活配置混合A 2.4360 2.65%
006257 信澳先进智造股票型A 1.7963 2.65%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.1680 2.64%
001210 天弘互联网混合A 1.1340 2.64%
007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.1977 2.64%
610002 信澳精华配置混合A 1.9120 2.63%
519115 浦银安盛红利精选混合A 2.5480 2.62%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.4133 2.61%
006751 富国互联科技股票A 1.9738 2.60%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.1880 2.59%
001701 国联产业升级混合 1.6210 2.59%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1.0680 2.59%
001298 金鹰民族新兴混合A 1.4740 2.57%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 2.7490 2.57%
001809 中信建投智信物联网A 1.7887 2.57%
000729 建信中小盘先锋股票A 1.6760 2.57%
004636 中信建投智信物联网C 1.8561 2.57%
000061 华夏盛世混合 0.8810 2.56%
004649 国开开航混合 1.1917 2.56%
005328 前海开源价值策略股票 1.1281 2.55%
002067 诺安精选回报混合A 1.3830 2.52%
001410 信澳新能源产业股票A 3.0280 2.51%
519089 新华优选成长混合 1.6946 2.50%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.8363 2.50%
001535 景顺长城改革机遇灵活配置A 1.1910 2.50%
160314 华夏行业混合(LOF) 1.3540 2.50%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.7485 2.50%
257070 国联安优选行业混合 2.7645 2.50%
005774 华夏产业升级混合A 1.4128 2.50%
007945 景顺长城改革机遇灵活配置C 1.1890 2.50%
001468 广发改革混合 0.9440 2.50%
006154 华安制造先锋混合A 2.1664 2.49%
004448 博时汇智回报灵活配置混合 1.9660 2.47%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.1200 2.47%
001645 国泰大健康股票A 2.5720 2.47%
004997 广发高端制造股票A 1.3876 2.47%
008638 广发科技创新混合A 1.1637 2.46%
512930 平安人工智能ETF 1.5116 2.45%
000584 新华鑫益灵活配置混合C 3.2060 2.43%
000827 广发百发100指数E 1.4400 2.42%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.7971 2.42%
002974 广发信息技术联接C 1.2975 2.41%
000826 广发百发100指数A 1.4420 2.41%
000942 广发信息技术联接A 1.3046 2.41%
008326 东财通信A 1.0384 2.40%
008327 东财通信C 1.0382 2.40%
002148 国寿安保稳惠混合 1.3841 2.40%
005609 富国军工主题混合A 1.2044 2.39%
217020 招商安达灵活配置混合 2.0343 2.39%
001985 富国低碳新经济混合A 2.0950 2.39%
005840 富国产业驱动混合A 1.8369 2.38%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.7350 2.37%
001279 中海积极增利混合 1.3830 2.37%
002345 华夏高端制造混合A 0.9510 2.37%
515070 华夏中证人工智能主题ETF 1.2593 2.37%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.6056 2.36%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.9247 2.36%
005911 广发双擎升级混合A 2.7566 2.36%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.0065 2.34%
000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.6720 2.33%
001702 东方创新科技混合 1.3965 2.33%
007343 嘉实科技创新混合 1.5820 2.33%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.6750 2.32%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 1.5500 2.31%
000336 农银研究精选混合 1.8574 2.31%
005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.1622 2.30%
512720 国泰中证计算机ETF 1.4146 2.30%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.4161 2.30%
512100 南方中证1000ETF 0.7889 2.30%
001617 天弘中证电子ETF联接A 1.3320 2.30%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.7150 2.30%
001618 天弘中证电子ETF联接C 1.3172 2.30%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.7010 2.29%
005310 广发电子信息传媒股票A 1.4746 2.28%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.7563 2.28%
002383 大成趋势回报灵活配置混合A 1.1200 2.28%
288001 华夏经典混合 1.2130 2.28%
000698 宝盈科技30混合 2.4730 2.27%
006265 红土创新新科技股票A 1.9605 2.27%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.7198 2.27%
519091 新华泛资源优势混合 4.1040 2.27%
210004 金鹰稳健成长混合 1.4500 2.26%
001039 嘉实先进制造股票 1.3110 2.26%
005809 前海开源裕源(FOF) 1.4454 2.26%
004211 金鹰周期优选混合A 1.2476 2.25%
002703 长城久源灵活配置混合A 1.2681 2.25%
159918 嘉实中创400ETF 1.7468 2.24%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.0490 2.24%
004209 大成智惠量化多策略混合A 1.3246 2.24%
002556 博时丝路主题股票C 1.2340 2.24%
007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.3885 2.23%
007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.1065 2.23%
005296 南华丰淳混合A 1.1940 2.23%
005495 创金合信科技成长股票A 1.6559 2.22%
005496 创金合信科技成长股票C 1.6338 2.22%
001236 博时丝路主题股票A 1.2450 2.22%
005297 南华丰淳混合C 1.1600 2.22%
168002 国寿安保策略精选混合A 1.5277 2.21%
001613 长城久祥混合A 1.3682 2.21%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 1.1550 2.21%