热搜: 涨跌停 兴全趋势投资混合(LOF) 华安创新混合 大成2020生命周期混合A

2020年02月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.7180 7.81%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.8154 6.70%
002983 长信国防军工量化混合A 0.9156 6.18%
512670 鹏华中证国防ETF 1.1872 6.14%
002251 华夏军工安全混合A 1.0060 6.12%
001475 易方达国防军工混合A 0.8860 6.11%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.8350 6.10%
512710 富国中证军工龙头ETF 1.1107 6.09%
512660 国泰中证军工ETF 0.8405 6.04%
512810 华宝中证军工ETF 0.8105 5.98%
512560 易方达中证军工ETF 0.9079 5.96%
512680 广发中证军工ETF 0.8501 5.91%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.9292 5.89%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.9040 5.85%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.3718 5.78%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.2350 5.74%
164402 前海开源中航军工指数A 1.0340 5.73%
003017 广发中证军工ETF联接A 0.8326 5.66%
000969 前海开源大安全混合 1.2330 5.66%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.8324 5.65%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1337 5.64%
001657 长安鑫富领先混合A 1.9880 5.52%
000596 前海开源中证军工指数A 1.3370 5.52%
000535 长盛航天海工混合A 0.9760 5.51%
005609 富国军工主题混合A 1.1763 5.47%
002199 前海开源中证军工指数C 0.6820 5.41%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.8954 5.30%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.4810 5.18%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.1646 5.17%
159993 鹏华国证证券龙头ETF 0.9945 5.00%
512900 南方中证全指证券公司ETF 0.9756 5.00%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0019 5.00%
512000 华宝券商ETF 0.9531 4.98%
515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.0364 4.97%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.9521 4.93%
000867 华宝品质生活股票 1.3500 4.90%
501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.3148 4.89%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.0994 4.88%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.0968 4.87%
515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.1846 4.86%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.1950 4.82%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9393 4.80%
000496 长安产业精选混合A 1.4306 4.80%
002071 长安产业精选混合C 1.4066 4.80%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.9732 4.80%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.2040 4.79%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0705 4.78%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.0209 4.75%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.0268 4.75%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.9710 4.75%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0798 4.72%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.8515 4.72%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9610 4.68%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9860 4.67%
000586 景顺长城中小创精选股票A 2.0900 4.66%
515850 富国中证全指证券公司ETF 1.0523 4.65%
008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.0185 4.64%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0685 4.64%
008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.0189 4.64%
000985 嘉实逆向策略股票 1.6500 4.63%
001480 财通成长优选混合A 1.6030 4.63%
070021 嘉实主题新动力混合 2.4880 4.63%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.8620 4.61%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.1707 4.59%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.1713 4.59%
001307 中欧永裕混合C 1.2560 4.58%
001306 中欧永裕混合A 1.3040 4.57%
007468 中信建投精选混合A 1.1611 4.56%
007469 中信建投精选混合C 1.1600 4.54%
050018 博时行业轮动混合 1.3580 4.54%
006098 华宝券商ETF联接A 1.3860 4.53%
007531 华宝券商ETF联接C 1.3825 4.53%
000977 长城环保主题混合A 1.4597 4.50%
000601 华宝创新优选混合 1.6710 4.50%
007484 信澳核心科技混合A 1.4731 4.49%
006502 财通集成电路产业股票A 1.7104 4.48%
006503 财通集成电路产业股票C 1.6939 4.48%
006257 信澳先进智造股票型A 1.7500 4.47%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.8372 4.46%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.8450 4.46%
001534 华宝万物互联混合A 1.1720 4.46%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.8092 4.45%
001410 信澳新能源产业股票A 2.9540 4.42%
008326 东财通信A 1.0141 4.42%
008327 东财通信C 1.0139 4.41%
001279 中海积极增利混合 1.3510 4.40%
004698 博时军工主题股票A 1.1380 4.40%
290012 泰信行业精选混合A 1.5950 4.38%
002583 泰信行业精选混合C 1.5950 4.38%
004854 广发中证全指汽车指数A 0.7716 4.38%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.3840 4.37%
004855 广发中证全指汽车指数C 0.7713 4.37%
720001 财通价值动量混合A 3.1290 4.37%
001719 工银国家战略股票 1.4590 4.36%
004044 金鹰转型动力混合 1.1830 4.35%
002542 长城久鼎混合A 1.3946 4.35%
007346 易方达科技创新混合A 1.6853 4.33%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7730 4.32%
000828 宏利转型机遇股票A 1.3760 4.32%
005328 前海开源价值策略股票 1.1000 4.32%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0166 4.31%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.2870 4.29%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 0.9764 4.29%
000690 前海开源大海洋混合 1.1930 4.28%
005301 前海开源弘泽债券发起式A 1.6799 4.27%
005302 前海开源弘泽债券发起式C 1.6771 4.27%
007341 南方科技创新混合C 1.8406 4.27%
000031 华夏复兴混合A 2.6030 4.25%
005585 银河文体娱乐混合A 1.5986 4.25%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.5370 4.23%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5030 4.23%
000976 长城新兴产业混合A 1.6374 4.22%
159967 华夏创成长ETF 1.4386 4.20%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.7242 4.16%
007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.1669 4.15%
000827 广发百发100指数E 1.4060 4.15%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.7227 4.15%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.9120 4.14%
000826 广发百发100指数A 1.4080 4.14%
512720 国泰中证计算机ETF 1.3828 4.13%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.8940 4.12%
001718 工银物流产业股票A 2.0200 4.12%
001809 中信建投智信物联网A 1.7439 4.12%
007261 融通消费升级混合A 1.3082 4.12%
004636 中信建投智信物联网C 1.8096 4.11%
110010 易方达价值成长混合 2.0752 4.10%
167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.1894 4.10%
159909 招商深证TMT50ETF 6.1738 4.10%
167506 安信深圳科技指数(LOF)A 1.1900 4.09%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.7058 4.09%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.7915 4.08%
003822 中信建投轮换混合A 1.5418 4.08%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.4940 4.08%
610002 信澳精华配置混合A 1.8630 4.08%
003823 中信建投轮换混合C 1.5353 4.07%
512330 南方中证500信息技术ETF 1.1644 4.05%
001734 广发新锐智选混合A 1.2340 4.05%
003069 光大创业板量化优选A 1.1063 4.04%
000679 招商丰利灵活配置混合A 1.5210 4.04%
001735 广发新锐智选混合E 1.2360 4.04%
007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.3582 4.03%
003070 光大创业板量化优选C 1.0189 4.03%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.0930 4.00%
004211 金鹰周期优选混合A 1.2201 3.99%
001553 天弘中证证券保险C 0.9061 3.99%
001552 天弘中证证券保险A 0.9161 3.98%
000534 长盛高端装备混合A 2.0880 3.98%
000913 农银医疗保健股票 1.8545 3.98%
000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 1.9320 3.98%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 1.1250 3.97%
007474 华夏创业板成长ETF联接A 1.3633 3.97%
007475 华夏创业板成长ETF联接C 1.3599 3.97%
001264 银华恒利灵活配置混合A 1.6490 3.97%
007074 国寿安保新蓝筹混合 1.1711 3.96%
002416 招商丰利灵活配置混合C 1.4980 3.96%
515980 华富中证人工智能产业ETF 1.1757 3.96%
000404 易方达新兴成长灵活配置 3.6340 3.95%
004456 兴银消费新趋势灵活配置A 1.1090 3.94%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.2150 3.94%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.1598 3.94%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8170 3.94%
519778 交银经济新动力混合A 2.3171 3.94%
519089 新华优选成长混合 1.6533 3.93%
004448 博时汇智回报灵活配置混合 1.9186 3.93%
001892 长盛新兴成长混合 1.2420 3.93%
002327 银华恒利灵活配置混合C 1.6400 3.93%
005270 太平改革红利精选混合 1.1974 3.92%
008347 中信建投甄选混合A 1.1481 3.92%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.3773 3.92%
000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 1.8830 3.92%
000336 农银研究精选混合 1.8154 3.92%
004423 华商研究精选灵活配置A 1.8610 3.91%
008348 中信建投甄选混合C 1.1474 3.91%
008009 华商高端装备制造股票A 1.1568 3.91%
519935 长信创新驱动股票 1.6260 3.90%
003333 泰信智选成长灵活配置混合A 0.8251 3.90%
001403 招商国企改革主题混合基金 1.2290 3.89%
003298 嘉实物流产业股票A 1.5480 3.89%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 3.0760 3.88%
519672 银河蓝筹混合A 3.6150 3.88%
007349 华夏科技创新混合A 1.5986 3.87%
006881 华宝大健康混合A 1.3860 3.87%
005009 申万菱信行业轮动股票A 1.1063 3.87%
270028 广发制造业精选混合A 3.4890 3.87%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 2.1510 3.86%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.2785 3.86%
519727 交银成长30混合 1.8570 3.86%
000972 新华万银策略灵活配置混合 1.4020 3.85%
512100 南方中证1000ETF 0.7712 3.85%
005545 中银改革红利灵活配置混合A 1.5259 3.85%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.7810 3.85%
003299 嘉实物流产业股票C 1.5390 3.85%
398041 中海量化策略混合 1.3520 3.84%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.9750 3.84%
001468 广发改革混合 0.9210 3.83%
519029 华夏稳增混合 2.2750 3.83%
002145 诺安景鑫灵活配置混合 1.2872 3.83%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.9017 3.82%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.4150 3.82%
001210 天弘互联网混合A 1.1048 3.82%