热搜: 四季红 华夏蓝筹混合(LOF)A 易方达科讯混合 交银蓝筹混合

2020年01月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 0.8462 3.31%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.8402 3.31%
005505 前海开源中药股票A 1.5746 3.08%
005506 前海开源中药股票C 1.5721 3.08%
512290 国泰中证生物医药ETF 1.3248 2.32%
001550 天弘中证医药100A 0.8675 2.31%
001551 天弘中证医药100C 0.8585 2.31%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.1178 2.28%
510660 华夏医药ETF 2.0912 2.26%
000059 国联安中证医药100A 1.0410 2.21%
006569 国联安中证医药100C 1.0674 2.21%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.3018 2.08%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.2940 2.07%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.3862 1.93%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.4973 1.82%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.3188 1.75%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.9490 1.71%
001180 广发医药卫生联接A 0.9275 1.69%
002978 广发医药卫生联接C 0.9210 1.69%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.2349 1.60%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.2419 1.60%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.6788 1.57%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.6023 1.56%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.1280 1.53%
007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.1496 1.51%
007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.1533 1.51%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 1.0160 1.51%
003581 前海联合国民健康混合A 1.2130 1.51%
000711 嘉实医疗保健股票 1.9720 1.49%
001861 富安达健康人生混合A 1.5091 1.38%
005043 国寿安保健康科学混合A 1.1769 1.30%
005044 国寿安保健康科学混合C 1.1667 1.29%
512120 华安中证细分医药ETF 1.6830 1.26%
003032 平安医疗健康混合A 1.2981 1.22%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.4591 1.22%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.4553 1.22%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.4851 1.19%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.4580 1.18%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.2870 1.18%
161035 富国中证医药主题指数增强A 1.3790 1.17%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.4830 1.16%
006274 圆信永丰医药健康A 1.3441 1.14%
090020 大成健康产业混合A 1.0690 1.14%
000960 招商医药健康产业股票 1.7740 1.14%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.4510 1.12%
003231 创金合信医疗保健股票C 1.7463 1.10%
003230 创金合信医疗保健股票A 1.7540 1.10%
002708 大摩健康产业混合A 1.7750 1.08%
006503 财通集成电路产业股票C 1.5772 1.08%
006502 财通集成电路产业股票A 1.5916 1.08%
003244 摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 0.2185 1.06%
003245 摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 0.2185 1.06%
512170 华宝中证医疗ETF 1.3775 1.05%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.2034 1.03%
001480 财通成长优选混合A 1.4820 1.02%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.9965 0.99%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.3064 0.98%
000831 工银医疗保健股票 2.0790 0.97%
005809 前海开源裕源(FOF) 1.4255 0.97%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.3700 0.96%
001558 天弘医疗健康混合A 1.1640 0.94%
001559 天弘医疗健康混合C 1.1471 0.94%
002560 诺安和鑫混合A 1.2117 0.93%
001344 易方达医药ETF联接A 1.2226 0.92%
007883 易方达医药ETF联接C 1.2218 0.91%
001717 工银前沿医疗股票A 2.1450 0.89%
005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.1241 0.87%
720001 财通价值动量混合A 2.8870 0.87%
159934 易方达黄金ETF 3.4098 0.87%
518880 华安黄金ETF 3.4371 0.87%
000930 博时黄金I 3.4275 0.87%
000217 华安黄金ETF联接C 1.2670 0.87%
159937 博时黄金ETF 3.4366 0.87%
000929 博时黄金D 3.4896 0.87%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.3041 0.86%
004683 建信高端医疗股票A 1.2088 0.86%
000216 华安黄金ETF联接A 1.2735 0.86%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.3054 0.86%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.7216 0.86%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.1991 0.86%
000307 易方达黄金ETF联接A 1.2094 0.86%
518800 国泰黄金ETF 3.4068 0.86%
007005 中金新医药股票C 1.3692 0.85%
007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.0920 0.85%
006981 中金新医药股票A 1.3779 0.85%
110023 易方达医疗保健行业混合A 2.3930 0.84%
001171 工银养老产业股票A 1.0760 0.84%
007111 前海联合国民健康混合C 1.2050 0.84%
002610 博时黄金ETF联接A 1.2149 0.84%
002611 博时黄金ETF联接C 1.1983 0.84%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 1.7104 0.81%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.5610 0.77%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.3050 0.77%
320007 诺安成长混合A 1.4410 0.77%
003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.5000 0.74%
005303 嘉实医药健康股票A 1.3726 0.73%
050026 博时医疗保健行业混合A 2.4740 0.73%
005304 嘉实医药健康股票C 1.3503 0.72%
002938 中银证券健康产业混合 1.0688 0.70%
006240 国联医疗健康混合A 1.5253 0.67%
006241 国联医疗健康混合C 1.5126 0.66%
002264 华夏乐享健康混合A 1.5750 0.64%
005176 富国精准医疗混合A 1.9778 0.61%
006003 工银医药健康股票C 1.7686 0.60%
006002 工银医药健康股票A 1.7865 0.60%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.5238 0.57%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.5555 0.57%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.7720 0.57%
005216 南方全天候策略(FOF)C 1.1021 0.57%
164401 前海开源中证健康产业指数 1.0540 0.57%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.9810 0.56%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.7850 0.56%
005215 南方全天候策略(FOF)A 1.1171 0.56%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.5873 0.56%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.1290 0.55%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.1454 0.55%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 1.1240 0.54%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.3440 0.52%
000362 国泰聚信价值优势混合A 1.7470 0.52%
002983 长信国防军工量化混合A 0.8477 0.51%
519674 银河创新成长混合A 4.8899 0.51%
007904 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.0349 0.51%
000363 国泰聚信价值优势混合C 1.7640 0.51%
000945 华夏医疗健康混合A 1.8120 0.50%
002300 长盛医疗量化股票A 1.4390 0.49%
000780 鹏华医疗保健股票 1.6550 0.49%
159985 华夏饲料豆粕期货ETF 0.9613 0.49%
005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.0973 0.49%
005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.2156 0.48%
005112 银华中证全指医药卫生 1.5267 0.47%
005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.2291 0.47%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.3814 0.47%
005454 前海开源医疗健康C 1.4316 0.46%
005453 前海开源医疗健康A 1.4344 0.46%
000946 华夏医疗健康混合C 1.7670 0.45%
005926 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0795 0.44%
005925 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0954 0.44%
005630 华安研究精选混合A 1.4846 0.44%
006991 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0865 0.43%
501186 华夏兴融混合(LOF)A 1.1128 0.42%
000976 长城新兴产业混合A 1.5187 0.42%
001645 国泰大健康股票A 2.3910 0.42%
004851 广发医疗保健股票A 1.8958 0.41%
005246 国泰可转债债券A 1.1879 0.40%
002067 诺安精选回报混合A 1.2510 0.40%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.2420 0.40%
004075 交银医药创新股票A 1.9394 0.39%
006303 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0578 0.39%
470006 汇添富医药保健混合 1.8030 0.39%
001880 长城中国智造灵活配置混合A 1.3602 0.38%
007718 中银创新医疗混合A 1.0717 0.37%
005976 长信稳进资产配置(FOF) 1.0741 0.36%
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.1617 0.36%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.2588 0.34%
006370 国富大中华精选混合美元 0.2412 0.33%
240020 华宝医药生物混合A 2.5310 0.32%
151001 银河稳健混合 1.6532 0.32%
511310 富国中证10年期国债ETF 110.2970 0.32%
001213 华润元大稳健债券C 1.0170 0.30%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 1.5903 0.30%
000220 富国医疗保健行业混合A 3.0220 0.30%
001212 华润元大稳健债券A 1.0260 0.29%
007274 景顺长城养老混合(FOF) 1.0186 0.29%
118001 易方达亚洲精选股票 1.0850 0.28%
006080 海富通电子传媒股票C 1.6318 0.28%
006081 海富通电子传媒股票A 1.6609 0.28%
006549 国金惠盈纯债A 1.0554 0.28%
162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.0880 0.28%
006760 国金惠盈纯债C 1.0523 0.28%
511260 国泰上证10年期国债ETF 109.5440 0.28%
002145 诺安景鑫灵活配置混合 1.1714 0.27%
006918 国联安安享稳健养老(FOF) 1.0533 0.27%
006113 汇添富创新医药混合A 1.7561 0.27%
002408 中信建投医改混合A 1.4660 0.27%
007502 前海开源裕和混合C 1.1015 0.26%
003728 融通通宸债券A 1.1210 0.26%
004218 前海开源裕和混合A 1.0778 0.26%
007553 中信建投医改混合C 1.2250 0.25%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1624 0.25%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1645 0.24%
001021 华夏亚债中国指数A 1.2770 0.24%
001023 华夏亚债中国指数C 1.2350 0.24%
519655 银河服务混合A 1.2450 0.24%
160123 南方中债10年期国债A 1.3021 0.23%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.7570 0.23%
003291 信澳健康中国混合A 1.3300 0.23%
007953 平安惠文纯债 1.0056 0.23%
004784 招商稳健优选股票A 1.2983 0.23%
002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.2980 0.23%
000755 富安达新兴成长混合A 1.4339 0.23%
160124 南方中债10年期国债C 1.2598 0.23%
003327 万家鑫璟纯债A 1.1304 0.22%
005689 中银医疗保健混合A 1.6970 0.22%
007309 鹏华9-10年利率发起式债券A 1.0342 0.22%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.8470 0.22%
511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 102.7883 0.22%
003328 万家鑫璟纯债C 1.1263 0.21%
004826 平安惠悦纯债A 1.0952 0.21%
007080 建信中债5-10国开指数A 1.0185 0.21%
007081 建信中债5-10国开指数C 1.0182 0.21%