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2019年11月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002168 嘉实智能汽车股票 1.6670 0.24%
007828 创金合信信用红利债券A 1.0167 0.24%
519034 海富通中证500增强A 1.2500 0.24%
007685 华商电子行业量化股票发起式A 0.9998 0.24%
502000 西部利得中证500指数增强(LOF)A 0.9337 0.24%
001014 中融融安混合 0.9202 0.24%
006911 长江量化匠心甄选A 1.0751 0.24%
001782 九泰久益混合A 1.2770 0.24%
005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.7616 0.24%
005668 融通新能源汽车主题精选混合A 1.1777 0.23%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.2126 0.23%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.9260 0.22%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.2040 0.22%
004194 招商中证1000指数增强A 0.8583 0.22%
512580 广发中证环保ETF 0.7235 0.22%
004195 招商中证1000指数增强C 0.8586 0.22%
002170 东吴移动互联混合C 0.9490 0.21%
001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 1.4276 0.21%
290011 泰信中小盘精选混合 1.8820 0.21%
519945 长信富安纯债180天持有债券A 1.0562 0.21%
001323 东吴移动互联混合A 0.9590 0.21%
001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 1.3839 0.21%
004193 招商中证500指数增强C 0.9099 0.21%
004192 招商中证500指数增强A 0.9114 0.21%
001064 广发中证环保ETF联接A 0.5437 0.20%
003582 中金量化多策略混合 0.9950 0.20%
002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1525 0.20%
002984 广发中证环保ETF联接C 0.5391 0.20%
005314 万家中证1000指数增强C 1.2249 0.20%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.1441 0.20%
002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1525 0.20%
001839 九泰久兴灵活配置混合 1.0100 0.20%
001410 信澳新能源产业股票A 2.0190 0.20%
005313 万家中证1000指数增强A 1.2402 0.20%
002707 大摩科技领先混合A 0.9011 0.20%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.4061 0.20%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 0.9974 0.20%
040035 华安逆向策略混合A 3.1840 0.19%
005927 创金合信新能源汽车股票A 0.9928 0.19%
005569 国联智选红利股票A 1.0605 0.19%
006165 建信中证1000指数增强A 1.1982 0.19%
006166 建信中证1000指数增强C 1.1934 0.19%
519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.0524 0.19%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.0261 0.19%
005928 创金合信新能源汽车股票C 0.9811 0.19%
004932 招商丰拓灵活混合A 1.1628 0.19%
002555 博时沪港深优质企业基金C 1.0680 0.19%
162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9325 0.19%
005572 中银证券新能源混合C 1.0357 0.19%
005571 中银证券新能源混合A 1.0402 0.18%
003046 招商信用定开债人民币 1.1000 0.18%
004933 招商丰拓灵活混合C 1.1472 0.18%
006730 万家中证500指数增强C 1.1050 0.18%
512190 浙商之江凤凰ETF 0.9957 0.18%
005570 国联智选红利股票C 1.0538 0.18%
000166 中海信息产业混合A 1.2461 0.18%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 0.9427 0.18%
002139 泓德裕泰债券C 1.1260 0.18%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 0.9411 0.18%
005515 银华中小市值量化优选A 0.8528 0.18%
004135 申万菱信量化成长混合A 0.9008 0.18%
006382 华夏中证500ETF联接C 0.5420 0.18%
006729 万家中证500指数增强A 1.1105 0.18%
501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.0189 0.18%
002858 长信富平纯债一年定开债A 1.0384 0.18%
005038 银华新能源新材料C 0.7496 0.17%
007204 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0271 0.17%
002859 长信富平纯债一年定开债C 1.0371 0.17%
001210 天弘互联网混合A 0.8051 0.17%
005516 银华中小市值量化优选C 0.8737 0.17%
161611 融通内需驱动混合A 1.2100 0.17%
001800 华安新乐享灵活配置混合A 1.2315 0.17%
007431 浙商之江凤凰联接A 0.9608 0.17%
002316 创金合信中证500指数增强C 0.9366 0.17%
002138 泓德裕泰债券A 1.1490 0.17%
005037 银华新能源新材料A 0.7571 0.17%
005062 博时中证500指数增强A 0.9605 0.17%
007710 格林泓泰三个月定开债A 1.0110 0.17%
000788 前海开源中国成长混合 1.1680 0.17%
001719 工银国家战略股票 1.1670 0.17%
160137 南方中证互联网指数(LOF)A 1.1643 0.16%
003241 创金合信量化发现混合A 0.8777 0.16%
002311 创金合信中证500指数增强A 0.9343 0.16%
007711 格林泓泰三个月定开债C 1.0108 0.16%
001899 东海社会安全 0.6380 0.16%
007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0256 0.16%
003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 1.1261 0.16%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.2420 0.16%
003242 创金合信量化发现混合C 0.8551 0.16%
005795 博时中证500指数增强C 0.9544 0.16%
003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 1.1426 0.16%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2000 0.15%
001455 景顺长城中证500ETF联接 0.6830 0.15%
005922 圆信永丰中高等级债 1.0532 0.15%
164809 工银中证500ETF联接A 1.0336 0.15%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.3480 0.15%
410007 华富价值增长混合A 1.2884 0.15%
519973 长信纯债一年定开债A 1.0778 0.15%
000004 中海可转债债券C 0.7350 0.14%
160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 0.7190 0.14%
005443 国金量化多策略A 0.7613 0.14%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7060 0.14%
519972 长信纯债一年定开债C 1.0737 0.14%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.4812 0.14%
510550 方正富邦中证500ETF 1.1618 0.14%
006784 红土创新中证500增强C 0.9973 0.14%
001905 华安安益灵活配置混合A 1.0366 0.14%
000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 1.4580 0.14%
001616 嘉实环保低碳股票 1.4390 0.14%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.5120 0.13%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.9817 0.13%
002389 招商安德灵活配置混合A 1.0444 0.13%
004161 国泰企业信用精选A人民币 1.1634 0.13%
006657 方正富邦中证500ETF联接C 0.9361 0.13%
005451 鹏扬双利债券A 1.1660 0.13%
005495 创金合信科技成长股票A 1.1910 0.13%
002390 招商安德灵活配置混合C 1.0432 0.13%
006783 红土创新中证500增强A 0.9993 0.13%
159918 嘉实中创400ETF 1.3792 0.13%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.8446 0.13%
001753 红土创新新兴产业混合A 0.7940 0.13%
720001 财通价值动量混合A 2.2960 0.13%
960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.2655 0.13%
004505 博时新兴消费主题混合A 1.5500 0.13%
006656 方正富邦中证500ETF联接A 0.9400 0.13%
006611 人保中证500A 1.1225 0.13%
000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 1.4940 0.13%
005496 创金合信科技成长股票C 1.1764 0.13%
001241 国寿安保中证500ETF联接 0.4842 0.12%
159935 景顺长城中证500ETF 1.3703 0.12%
002254 长信金葵纯债一年定开债券A 1.0626 0.12%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8600 0.12%
004163 国泰企业信用精选A美元现钞 0.1655 0.12%
005452 鹏扬双利债券C 1.1576 0.12%
005887 华夏鼎沛债券C 1.1705 0.12%
005886 华夏鼎沛债券A 1.1772 0.12%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8560 0.12%
960000 汇丰晋信大盘股票H 1.4116 0.12%
004162 国泰企业信用精选A美元现汇 0.1655 0.12%
540006 汇丰晋信大盘股票A 3.4711 0.12%
165807 东吴鼎利债券(LOF) 0.8650 0.12%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.3152 0.12%
006214 平安500ETF联接A 1.0405 0.12%
159922 嘉实中证500ETF 5.1717 0.12%
240005 华宝多策略增长A 0.4999 0.12%
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.8360 0.12%
001531 招商安益灵活配置混合A 1.2133 0.12%
003822 中信建投轮换混合A 1.1938 0.12%
000481 华商双债丰利债券C 0.8540 0.12%
003823 中信建投轮换混合C 1.1898 0.12%
000534 长盛高端装备混合A 1.6290 0.12%
510500 南方中证500ETF 5.2918 0.12%
510590 平安中证500ETF 5.0288 0.12%
002946 大成景盛一年定开债A 1.0284 0.12%
510560 国寿安保中证500ETF 1.0504 0.12%
004164 国泰企业信用精选C人民币 1.1520 0.12%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.3270 0.11%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2528 0.11%
000962 天弘中证500ETF联接A 0.8468 0.11%
001071 华安媒体互联网混合A 1.8370 0.11%
000959 东吴鼎元C 0.8800 0.11%
006879 华安智能生活混合A 1.4791 0.11%
000937 华商稳固添利债券A 0.8940 0.11%
510510 广发中证500ETF 1.4038 0.11%
512500 华夏中证500ETF 2.4615 0.11%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.9310 0.11%
004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 1.2451 0.11%
005727 嘉实中创400ETF联接C 0.7985 0.11%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0759 0.11%
512510 华泰柏瑞中证500ETF 1.0812 0.11%
005136 华安幸福生活混合A 1.2230 0.11%
000958 东吴鼎元A 0.8880 0.11%
005233 广发睿毅领先混合A 1.1812 0.11%
006215 平安500ETF联接C 1.0393 0.11%
002255 长信金葵纯债一年定开债券C 1.0593 0.11%
007068 浦银安盛普丰纯债债券A 1.0045 0.11%
007590 华宝绿色领先股票 0.9910 0.11%
001763 广发多策略混合 0.8870 0.11%
398051 中海环保新能源混合 0.9100 0.11%
002270 东吴安盈量化混合A 0.9500 0.11%
159968 博时中证500ETF 4.9032 0.11%
002947 大成景盛一年定开债C 1.0158 0.11%
519697 交银优势行业混合 3.7370 0.11%
070039 嘉实中证500ETF联接C 1.0482 0.11%
002684 民生加银鑫安纯债A 1.0100 0.10%
004546 建信量化优享定开混合 1.0313 0.10%
002730 华富华鑫灵活配置混合A 1.0100 0.10%
206015 鹏华纯债债券D 1.0300 0.10%
002657 招商安裕灵活配置混合A 1.1603 0.10%
007069 浦银安盛普丰纯债债券C 1.0034 0.10%
001113 南方大数据100A 0.6155 0.10%
000840 摩根纯债丰利债券C 1.0250 0.10%
002731 华富华鑫灵活配置混合C 1.0050 0.10%
000839 摩根纯债丰利债券A 1.0250 0.10%
217023 招商信用增强债券A 1.0340 0.10%
002658 招商安裕灵活配置混合C 1.1358 0.10%
002903 广发中证500ETF联接C 0.8596 0.10%
000612 华宝生态中国混合A 2.0430 0.10%
007028 易方达中证500ETF联接发起式A 0.9696 0.10%
007029 易方达中证500ETF联接发起式C 0.9686 0.10%