热搜: 冬奥会 兴全趋势投资混合(LOF) 大成价值增长混合A 易方达优质精选混合(QDII)

2019年09月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159972 鹏华中证5年地债ETF 100.4594 1000.00%
159977 天弘创业板ETF 1.7045 70.11%
164824 工银印度基金人民币 0.9660 5.09%
005801 工银印度基金美元 0.1366 5.08%
006105 宏利印度股票(QDII)A 1.0317 4.75%
512480 国联安中证半导体ETF 1.3131 2.75%
320007 诺安成长混合A 1.1020 2.70%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.4067 2.66%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.3040 2.46%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.3013 2.45%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.7060 2.34%
000940 富国中小盘精选混合A 1.5430 2.19%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 2.1980 2.19%
001210 天弘互联网混合A 0.8139 2.16%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.4090 2.16%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.4200 2.15%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.7716 2.10%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.8600 2.09%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8340 2.08%
001268 富国国家安全主题混合A 0.7410 2.07%
006122 华安低碳生活混合A 1.1323 2.00%
020003 国泰金龙行业混合 0.5730 1.96%
519005 海富通股票混合 0.8330 1.96%
003956 南方产业智选股票A 1.1877 1.90%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.9300 1.89%
002863 金信深圳成长混合A 1.3190 1.85%
290011 泰信中小盘精选混合 1.8460 1.82%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.6320 1.81%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.3670 1.79%
005050 长安鑫旺价值混合C 1.5150 1.78%
005049 长安鑫旺价值混合A 1.5080 1.78%
005743 长安裕隆混合A 1.5968 1.77%
005744 长安裕隆混合C 1.5947 1.76%
519670 银河行业混合A 1.5640 1.76%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 1.6260 1.73%
005593 摩根创新商业模式混合A 1.0856 1.73%
005905 华泰保兴成长优选C 1.3134 1.72%
005904 华泰保兴成长优选A 1.3243 1.72%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.9120 1.70%
005495 创金合信科技成长股票A 1.1649 1.69%
005496 创金合信科技成长股票C 1.1537 1.68%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.1078 1.65%
005894 华夏优势精选股票 1.2699 1.64%
006751 富国互联科技股票A 1.3083 1.64%
001574 中海混改红利混合A 1.2440 1.63%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.1390 1.62%
005310 广发电子信息传媒股票A 1.0507 1.62%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.3140 1.62%
003658 长盛量化多策略灵活配置混合 1.1480 1.59%
202019 南方策略优化混合 1.3440 1.59%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.0400 1.59%
007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.0814 1.58%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.8730 1.57%
006154 华安制造先锋混合A 1.6299 1.57%
398011 中海分红增利混合 0.9680 1.57%
006969 圆信永丰高端制造A 1.1705 1.56%
001468 广发改革混合 0.7210 1.55%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.9280 1.53%
519674 银河创新成长混合A 3.5996 1.53%
007340 南方科技创新混合A 1.3010 1.52%
007341 南方科技创新混合C 1.2971 1.52%
202001 南方稳健成长混合 1.4762 1.51%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.5062 1.50%
002681 金鹰元和灵活配置混合A 0.9906 1.49%
005341 长安裕泰混合A 1.3591 1.48%
005342 长安裕泰混合C 1.3690 1.48%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.3780 1.47%
002682 金鹰元和灵活配置混合C 0.9796 1.47%
005118 金信价值精选混合C 0.8485 1.46%
005117 金信价值精选混合A 0.8397 1.45%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 3.2100 1.45%
001071 华安媒体互联网混合A 1.7650 1.44%
257070 国联安优选行业混合 1.8939 1.44%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.8520 1.43%
000698 宝盈科技30混合 1.8630 1.42%
002939 广发创新升级混合 1.5886 1.41%
000336 农银研究精选混合 1.3310 1.41%
398001 中海优质成长混合 0.5297 1.40%
003745 广发多元新兴股票 1.3074 1.40%
004148 圆信永丰多策略 1.2139 1.39%
001072 华安智能装备主题股票A 1.1730 1.38%
090020 大成健康产业混合A 0.9560 1.38%
002213 中海顺鑫灵活配置混合 1.0432 1.37%
005742 南方成安优选混合 1.1756 1.36%
006541 南方成份精选混合C 0.9527 1.36%
202005 南方成份精选混合A 0.9591 1.36%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.2630 1.36%
000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.3400 1.36%
007581 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 1.2640 1.36%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.3450 1.36%
379010 摩根中小盘混合A 2.1090 1.35%
006759 银河乐活优萃混合A 1.1280 1.35%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.1224 1.35%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.1010 1.35%
610002 信澳精华配置混合A 1.8160 1.34%
001313 摩根智慧互联股票A 0.7590 1.34%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.8340 1.34%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0812 1.34%
217012 招商行业领先混合A 1.4530 1.33%
001000 中欧明睿新起点混合 1.0690 1.33%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.6720 1.33%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.5490 1.31%
000390 华商优势行业混合A 1.2410 1.31%
040007 华安中小盘成长混合 1.7245 1.31%
270028 广发制造业精选混合A 2.6270 1.31%
001618 天弘中证电子ETF联接C 1.0048 1.30%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.0110 1.30%
630008 华商策略精选混合 1.0920 1.30%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1304 1.30%
001513 易方达信息产业混合A 1.5690 1.29%
050018 博时行业轮动混合 1.2590 1.29%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.7050 1.29%
001617 天弘中证电子ETF联接A 1.0152 1.29%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 1.0170 1.29%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.7850 1.29%
005968 创金合信工业周期股票A 1.0193 1.27%
630002 华商盛世成长混合 2.6088 1.27%
005969 创金合信工业周期股票C 1.0108 1.27%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.1117 1.27%
002190 农银新能源主题A 0.9643 1.27%
004558 汇安丰裕灵活配置混合A 1.0454 1.26%
002072 长安鑫利优选混合C 1.7741 1.26%
580002 东吴双动力混合A 0.7285 1.26%
410003 华富成长趋势混合A 1.1544 1.26%
000755 富安达新兴成长混合A 1.1773 1.26%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.8810 1.26%
004559 汇安丰裕灵活配置混合C 1.1283 1.26%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0470 1.26%
001281 长安鑫利优选混合A 1.7916 1.25%
000513 富国高端制造行业股票A 1.9490 1.25%
001696 南方智造股票 1.1360 1.25%
001009 摩根安全战略股票A 1.1340 1.25%
519035 富国天博创新主题混合 1.8103 1.24%
002160 南方驱动混合 1.6290 1.24%
470021 汇添富优选回报混合A 1.1400 1.24%
004784 招商稳健优选股票A 1.0942 1.24%
002418 汇添富优选回报混合C 1.1410 1.24%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0650 1.24%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.5039 1.23%
002271 招商安弘灵活配置混合A 1.3876 1.23%
005777 广发科技动力股票 1.2578 1.23%
270021 广发聚瑞混合A 2.4620 1.23%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.5000 1.21%
005911 广发双擎升级混合A 1.8593 1.21%
000977 长城环保主题混合A 1.0605 1.21%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.0952 1.20%
410007 华富价值增长混合A 1.3995 1.20%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.2710 1.19%
001339 兴银鼎新灵活配置A 0.9340 1.19%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.2669 1.19%
007046 方正富邦创新动力混合C 1.2379 1.19%
006227 华宝科技先锋混合A 1.1956 1.19%
007553 中信建投医改混合C 1.0320 1.18%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.1180 1.18%
001540 浙商汇金转型驱动 0.7730 1.18%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.9670 1.18%
519672 银河蓝筹混合A 2.6820 1.17%
002556 博时丝路主题股票C 1.0380 1.17%
005928 创金合信新能源汽车股票C 0.9975 1.16%
001236 博时丝路主题股票A 1.0450 1.16%
003492 前海开源外向企业股票 1.1728 1.16%
005186 长安鑫兴混合A 1.1547 1.15%
005927 创金合信新能源汽车股票A 1.0084 1.15%
002408 中信建投医改混合A 1.2330 1.15%
006128 银河和美生活混合A 1.1859 1.15%
006365 招商丰韵混合C 1.2175 1.15%
167002 平安鼎越混合(LOF) 1.0759 1.14%
005472 富国价值驱动灵活配置混合A 1.0841 1.14%
005187 长安鑫兴混合C 1.1504 1.14%
006364 招商丰韵混合A 1.2225 1.14%
005473 富国价值驱动灵活配置混合C 1.0710 1.13%
006372 长安鑫盈混合C 1.1215 1.13%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.1658 1.13%
006879 华安智能生活混合A 1.4307 1.13%
005351 汇添富行业整合混合A 1.0642 1.13%
002560 诺安和鑫混合A 0.9374 1.13%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.6950 1.13%
000549 华安大国新经济股票A 2.0640 1.13%
006371 长安鑫盈混合A 1.1231 1.13%
001956 国联安科技动力 1.2037 1.12%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 1.1703 1.12%
519026 海富通中小盘混合 0.9070 1.11%
004745 长盛创新驱动混合A 0.9121 1.11%
007463 东海科技动力C 1.0842 1.11%
006132 万家智造优势混合A 1.3880 1.11%
004183 富国产业升级混合A 1.3518 1.11%
570001 诺德价值优势混合 1.3772 1.11%
007439 东海科技动力A 1.0886 1.11%
002181 华安大安全主题混合A 1.1790 1.11%
001028 华安物联网主题股票A 0.8270 1.10%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.8175 1.10%
001726 汇添富新兴消费股票A 1.1050 1.10%
006133 万家智造优势混合C 1.3688 1.09%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.1458 1.09%
001319 农银信息传媒股票A 0.8152 1.09%
005825 申万菱信智能驱动股票A 1.3745 1.09%
005211 银河智慧混合A 1.1508 1.08%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.8390 1.08%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.1343 1.08%
519778 交银经济新动力混合A 1.8218 1.08%