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| 日期 | 分红 |
| 2021-08-06 | 每份派现金0.0245元 |
| 2020-06-22 | 每份派现金0.0260元 |
| 2019-06-04 | 每份派现金0.0410元 |
| 2018-05-31 | 每份派现金0.0230元 |
| 2017-12-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2019-06-27 | 每份份额折算1.00276份 |
| 2017-06-21 | 每份份额折算1.06份 |
| 2014-08-15 | 每份份额折算1.06416份 |
| 2013-08-01 | 每份份额折算1.04955份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |