热搜: 基金发行 国泰金马稳健混合A 嘉实稳健混合 农银新能源主题A
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    日期 分红送配
    2014-06-26 每份份额折算1.02119份
    2013-12-26 每份份额折算1.02131份
    2013-06-26 每份份额折算1.02119份
    基金名称 单位净值 日增长率
    长盛国企 0.6600 4.60%
    长盛城镇化主题混合A 3.0806 4.18%
    长盛高端装备混合A 4.5590 2.94%
    长盛创新驱动混合A 2.8355 2.77%
    长盛转型 0.8270 2.10%
    长盛核心成长混合A 1.3508 1.95%
    长盛同盛LOF 1.6310 1.94%
    长盛核心成长混合C 1.3220 1.94%
    长盛匠心研究混合A 1.1575 1.92%
    长盛匠心研究混合C 1.1416 1.92%